Zusammensetzung von Defiance Drone and Modern Warfare ETF
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- Nettovermögen
- 152,8 Mio. $ davon 152,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 43 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 61,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwire Corp | 1.449.896 | 17,7 Mio. $ | 11,61 % |
| 2 | Unusual Machines Inc /US | 747.001 | 16,7 Mio. $ | 10,90 % |
| 3 | Ondas Inc | 1.236.445 | 10,2 Mio. $ | 6,67 % |
| 4 | Intuitive Machines Inc | 417.648 | 8,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 5 | Rocket Lab Corp | 79.186 | 8 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | C3.ai Inc | 810.280 | 7,4 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Red Cat Holdings Inc | 666.654 | 7,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 8 | AST SpaceMobile Inc | 73.212 | 6,5 Mio. $ | 4,26 % |
| 9 | Archer Aviation Inc | 1.304.935 | 6,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 10 | AeroVironment Inc | 28.134 | 4,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | BlackSky Technology Inc | 164.575 | 4,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Frequency Electronics Inc | 68.499 | 4,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | Planet Labs PBC | 118.291 | 3,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | Joby Aviation Inc | 438.457 | 3,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 15 | Iridium Communications Inc | 69.410 | 3,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 455.725 | 3,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Space Exploration Technologies Corp | 17.877 | 3,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Spire Global Inc | 153.497 | 2,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Mercury Systems Inc | 19.393 | 2,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 39.981 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Science Applications International Corp | 18.018 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | AIRO Group Holdings Inc | 267.200 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 15.119 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Parsons Corp | 33.311 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | DroneShield Ltd | 873.277 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Telos Corp | 315.001 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Vertical Aerospace Ltd | 789.676 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | CACI International Inc | 2.629 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Elsight Ltd | 204.512 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Swarmer Inc | 22.569 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Chemring Group PLC | 123.965 | 842.403,9 $ | 0,55 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 2.306 | 816.877,4 $ | 0,53 % |
| 33 | COHORT PLC | 49.606 | 809.824 $ | 0,53 % |
| 34 | RTX Corp | 4.116 | 780.928,7 $ | 0,51 % |
| 35 | Exail Technologies SA | 5.495 | 754.521,2 $ | 0,49 % |
| 36 | Hensoldt AG | 9.623 | 745.494,8 $ | 0,49 % |
| 37 | Thales SA | 2.858 | 734.546,5 $ | 0,48 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 2.513 | 730.252,7 $ | 0,48 % |
| 39 | Leidos Holdings Inc | 6.969 | 717.597,9 $ | 0,47 % |
| 40 | QinetiQ Group PLC | 127.572 | 715.205,1 $ | 0,47 % |
| 41 | ELBIT SYSTEMS LTD | 885 | 671.467,2 $ | 0,44 % |
| 42 | Saab AB | 11.683 | 606.956,1 $ | 0,40 % |
| 43 | Kraken Robotics Inc | 119.998 | 536.237,8 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,8 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,5 %
- AUD 3,8 %
- GBP 1,6 %
- EUR 1,5 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Australien 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Frankreich 1,0 %
- Deutschland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Schweden 0,4 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 138,6 Mio. $ | 91,12 % |
| 2 | Australien | 3 | 5,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 745.494,8 $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 1 | 671.467,2 $ | 0,44 % |
| 7 | Schweden | 1 | 606.956,1 $ | 0,40 % |
| 8 | Kanada | 1 | 536.237,8 $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Defiance Drone and Modern Warfare ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095495