Composition d'Eventide Small Cap ETF
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- Actif net
- 25,7 M $ dont 25,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 334 dans 5 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Floor & Decor Holdings Inc | 534 | 25,8 k $ | 0,10 % |
| 302 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 1 602 | 25,6 k $ | 0,10 % |
| 303 | Maze Therapeutics Inc | 925 | 24,6 k $ | 0,10 % |
| 304 | Pulse Biosciences Inc | 1 157 | 24,5 k $ | 0,10 % |
| 305 | Schrodinger Inc/United States | 2 047 | 24,5 k $ | 0,10 % |
| 306 | Freshworks Inc | 2 936 | 24 k $ | 0,09 % |
| 307 | Rapid7 Inc | 4 004 | 23,6 k $ | 0,09 % |
| 308 | Disc Medicine Inc | 356 | 23,5 k $ | 0,09 % |
| 309 | Janus International Group Inc | 4 361 | 22,7 k $ | 0,09 % |
| 310 | Innodata Inc | 534 | 22,6 k $ | 0,09 % |
| 311 | Vital Farms Inc | 1 602 | 21,9 k $ | 0,09 % |
| 312 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 2 136 | 21,1 k $ | 0,08 % |
| 313 | Stoke Therapeutics Inc | 623 | 20,4 k $ | 0,08 % |
| 314 | Century Communities Inc | 356 | 19,9 k $ | 0,08 % |
| 315 | Savers Value Village Inc | 2 225 | 18,8 k $ | 0,07 % |
| 316 | Cooper-Standard Holdings Inc | 623 | 18,7 k $ | 0,07 % |
| 317 | Phreesia Inc | 1 869 | 17,2 k $ | 0,07 % |
| 318 | OGE Energy Corp | 349 | 17 k $ | 0,07 % |
| 319 | Hippo Holdings Inc | 623 | 16,4 k $ | 0,06 % |
| 320 | Alight Inc | 19 758 | 16,3 k $ | 0,06 % |
| 321 | BellRing Brands Inc | 890 | 15,8 k $ | 0,06 % |
| 322 | Kestra Medical Technologies Ltd | 712 | 14,8 k $ | 0,06 % |
| 323 | Root Inc/OH | 267 | 14,5 k $ | 0,06 % |
| 324 | Vertex Inc | 1 157 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 325 | Advanced Drainage Systems Inc | 89 | 13,3 k $ | 0,05 % |
| 326 | ARS Pharmaceuticals Inc | 1 513 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 327 | Prime Medicine Inc | 3 471 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 328 | TriNet Group Inc | 267 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 329 | EVgo Inc | 5 696 | 12 k $ | 0,05 % |
| 330 | GeneDx Holdings Corp | 178 | 11,2 k $ | 0,04 % |
| 331 | Aeva Technologies Inc | 623 | 10 k $ | 0,04 % |
| 332 | ThredUp Inc | 1 958 | 8,4 k $ | 0,03 % |
| 333 | Hovnanian Enterprises Inc | 61 | 6,9 k $ | 0,03 % |
| 334 | Gossamer Bio Inc | 7 476 | 2,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Singapour 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 328 | 24,9 M $ | 97,59 % |
| 2 | Singapour | 1 | 225,9 k $ | 0,88 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 180,2 k $ | 0,71 % |
| 4 | Canada | 1 | 126,7 k $ | 0,50 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 84,3 k $ | 0,33 % |
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Titelia. « Composition d'Eventide Small Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000095403