Zusammensetzung von Eventide Small Cap ETF
Strategy Shares · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 25,7 Mio. $ davon 25,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 334 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Floor & Decor Holdings Inc | 534 | 25.845,6 $ | 0,10 % |
| 302 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 1.602 | 25.632 $ | 0,10 % |
| 303 | Maze Therapeutics Inc | 925 | 24.586,5 $ | 0,10 % |
| 304 | Pulse Biosciences Inc | 1.157 | 24.493,7 $ | 0,10 % |
| 305 | Schrodinger Inc/United States | 2.047 | 24.482,1 $ | 0,10 % |
| 306 | Freshworks Inc | 2.936 | 23.957,8 $ | 0,09 % |
| 307 | Rapid7 Inc | 4.004 | 23.623,6 $ | 0,09 % |
| 308 | Disc Medicine Inc | 356 | 23.478,2 $ | 0,09 % |
| 309 | Janus International Group Inc | 4.361 | 22.677,2 $ | 0,09 % |
| 310 | Innodata Inc | 534 | 22.550,8 $ | 0,09 % |
| 311 | Vital Farms Inc | 1.602 | 21.867,3 $ | 0,09 % |
| 312 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 2.136 | 21.103,7 $ | 0,08 % |
| 313 | Stoke Therapeutics Inc | 623 | 20.384,6 $ | 0,08 % |
| 314 | Century Communities Inc | 356 | 19.943,1 $ | 0,08 % |
| 315 | Savers Value Village Inc | 2.225 | 18.801,3 $ | 0,07 % |
| 316 | Cooper-Standard Holdings Inc | 623 | 18.733,6 $ | 0,07 % |
| 317 | Phreesia Inc | 1.869 | 17.213,5 $ | 0,07 % |
| 318 | OGE Energy Corp | 349 | 17.031,2 $ | 0,07 % |
| 319 | Hippo Holdings Inc | 623 | 16.403,6 $ | 0,06 % |
| 320 | Alight Inc | 19.758 | 16.347,8 $ | 0,06 % |
| 321 | BellRing Brands Inc | 890 | 15.842 $ | 0,06 % |
| 322 | Kestra Medical Technologies Ltd | 712 | 14.752,6 $ | 0,06 % |
| 323 | Root Inc/OH | 267 | 14.546,2 $ | 0,06 % |
| 324 | Vertex Inc | 1.157 | 14.312,1 $ | 0,06 % |
| 325 | Advanced Drainage Systems Inc | 89 | 13.283,3 $ | 0,05 % |
| 326 | ARS Pharmaceuticals Inc | 1.513 | 12.497,4 $ | 0,05 % |
| 327 | Prime Medicine Inc | 3.471 | 12.304,7 $ | 0,05 % |
| 328 | TriNet Group Inc | 267 | 12.223,3 $ | 0,05 % |
| 329 | EVgo Inc | 5.696 | 11.961,6 $ | 0,05 % |
| 330 | GeneDx Holdings Corp | 178 | 11.194,4 $ | 0,04 % |
| 331 | Aeva Technologies Inc | 623 | 9961,8 $ | 0,04 % |
| 332 | ThredUp Inc | 1.958 | 8399,8 $ | 0,03 % |
| 333 | Hovnanian Enterprises Inc | 61 | 6858,8 $ | 0,03 % |
| 334 | Gossamer Bio Inc | 7.476 | 2749,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Singapur 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 328 | 24,9 Mio. $ | 97,59 % |
| 2 | Singapur | 1 | 225.945,4 $ | 0,88 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 180.203,9 $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 1 | 126.680,3 $ | 0,50 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 84.327,5 $ | 0,33 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Eventide Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095403