Composition de Liberty One Spectrum ETF
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- Actif net
- 56 M $ dont 55,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 4 508 | 1,9 M $ | 3,36 % |
| 2 | Caterpillar Inc | 2 050 | 1,8 M $ | 3,26 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 6 763 | 1,8 M $ | 3,20 % |
| 4 | Apple Inc | 5 943 | 1,6 M $ | 2,88 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 5 343 | 1,5 M $ | 2,68 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3 895 | 1,5 M $ | 2,66 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1 433 | 1,3 M $ | 2,39 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 5 535 | 1,3 M $ | 2,27 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 12 919 | 1,3 M $ | 2,26 % |
| 10 | Walmart Inc | 9 428 | 1,2 M $ | 2,22 % |
| 11 | Cardinal Health, Inc. | 6 357 | 1,2 M $ | 2,19 % |
| 12 | Prologis Inc | 8 608 | 1,2 M $ | 2,18 % |
| 13 | Deere & Co | 2 050 | 1,2 M $ | 2,16 % |
| 14 | Chevron Corp | 6 150 | 1,2 M $ | 2,12 % |
| 15 | Microsoft Corp | 2 870 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 16 | McKesson Corp | 1 435 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 18 856 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 14 758 | 1,2 M $ | 2,08 % |
| 19 | Tyson Foods Inc | 18 038 | 1,2 M $ | 2,06 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 230 | 1,1 M $ | 2,03 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 6 970 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| 22 | Alliant Energy Corp | 14 762 | 1,1 M $ | 1,94 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 22 548 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 24 | RTX Corp | 6 150 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 3 485 | 1,1 M $ | 1,90 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 2 870 | 1,1 M $ | 1,90 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 4 922 | 1,1 M $ | 1,88 % |
| 28 | Colgate-Palmolive Co | 12 298 | 1 M $ | 1,87 % |
| 29 | Realty Income Corp | 16 195 | 1 M $ | 1,86 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 1 025 | 1 M $ | 1,86 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 7 995 | 1 M $ | 1,85 % |
| 32 | Healthcare Realty Trust Inc | 54 926 | 1 M $ | 1,83 % |
| 33 | Southern Co/The | 10 453 | 1 M $ | 1,80 % |
| 34 | Kroger Co/The | 14 760 | 1 M $ | 1,79 % |
| 35 | Aflac Inc | 8 815 | 1 M $ | 1,79 % |
| 36 | Extra Space Storage Inc | 6 970 | 999 k $ | 1,78 % |
| 37 | Hershey Co/The | 5 328 | 989,6 k $ | 1,77 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 3 075 | 963,2 k $ | 1,72 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 3 280 | 963 k $ | 1,72 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 1 640 | 950,3 k $ | 1,70 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 6 355 | 934,8 k $ | 1,67 % |
| 42 | AT&T Inc | 34 631 | 904,9 k $ | 1,62 % |
| 43 | Unilever PLC | 15 148 | 893,4 k $ | 1,60 % |
| 44 | Blackrock Inc | 820 | 873,8 k $ | 1,56 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 2 458 | 808,2 k $ | 1,44 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 4 100 | 801,6 k $ | 1,43 % |
| 47 | Darden Restaurants Inc | 3 820 | 766,1 k $ | 1,37 % |
| 48 | Domino's Pizza Inc | 2 255 | 765,4 k $ | 1,37 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 1 230 | 752,6 k $ | 1,34 % |
| 50 | Intuit Inc | 1 435 | 557,5 k $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,0 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Finance 9,0 %
- Communication 9,0 %
- Services publics 7,9 %
- Immobilier 4,1 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 55,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Liberty One Spectrum ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000095369