Composition de Liberty One Spectrum ETF
Two Roads Shared Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 67,2 M $ dont 66,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 7 951 | 2,2 M $ | 3,21 % |
| 2 | Apple Inc | 6 987 | 2,2 M $ | 3,21 % |
| 3 | Broadcom Inc | 5 300 | 2,1 M $ | 3,07 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 2 410 | 2 M $ | 2,92 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 1 685 | 1,9 M $ | 2,88 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 6 279 | 1,7 M $ | 2,58 % |
| 7 | Cardinal Health Inc | 7 473 | 1,7 M $ | 2,56 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 6 507 | 1,7 M $ | 2,48 % |
| 9 | Alphabet Inc | 4 579 | 1,6 M $ | 2,43 % |
| 10 | Microsoft Corp | 3 374 | 1,6 M $ | 2,33 % |
| 11 | RTX Corp | 7 230 | 1,6 M $ | 2,31 % |
| 12 | Travelers Cos Inc/The | 4 097 | 1,5 M $ | 2,28 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 17 317 | 1,5 M $ | 2,26 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 446 | 1,5 M $ | 2,19 % |
| 15 | Prologis Inc | 10 087 | 1,5 M $ | 2,17 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | 22 135 | 1,5 M $ | 2,17 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 5 993 | 1,5 M $ | 2,17 % |
| 18 | McKesson Corp | 1 687 | 1,4 M $ | 2,15 % |
| 19 | Deere & Co | 2 410 | 1,4 M $ | 2,12 % |
| 20 | Chevron Corp | 7 230 | 1,4 M $ | 2,12 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 3 374 | 1,4 M $ | 2,08 % |
| 22 | Healthcare Realty Trust Inc | 64 475 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 15 154 | 1,3 M $ | 1,96 % |
| 24 | Colgate-Palmolive Co | 14 425 | 1,3 M $ | 1,96 % |
| 25 | Aflac Inc | 10 330 | 1,3 M $ | 1,96 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 8 194 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 3 615 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 26 475 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| 29 | Walmart Inc | 11 051 | 1,2 M $ | 1,83 % |
| 30 | Tyson Foods Inc | 21 173 | 1,2 M $ | 1,83 % |
| 31 | Alliant Energy Corp | 17 321 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 32 | Realty Income Corp | 19 006 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 33 | Extra Space Storage Inc | 8 194 | 1,2 M $ | 1,80 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 9 399 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 35 | Southern Co/The | 12 256 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 1 205 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 37 | UNILEVER PLC | 17 779 | 1,1 M $ | 1,68 % |
| 38 | Hershey Co/The | 6 264 | 1,1 M $ | 1,63 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 7 471 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 40 | Blackrock Inc | 964 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 1 928 | 1 M $ | 1,56 % |
| 42 | McDonald's Corp | 3 856 | 1 M $ | 1,55 % |
| 43 | Kroger Co/The | 17 319 | 1 M $ | 1,49 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 2 890 | 959,4 k $ | 1,43 % |
| 45 | AT&T Inc | 40 649 | 945,1 k $ | 1,41 % |
| 46 | Domino's Pizza Inc | 2 651 | 921,1 k $ | 1,37 % |
| 47 | Darden Restaurants Inc | 4 471 | 910,2 k $ | 1,35 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 4 820 | 832,5 k $ | 1,24 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 1 446 | 805 k $ | 1,20 % |
| 50 | Intuit Inc | 1 687 | 533,2 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 16,1 %
- Santé 12,2 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 11,2 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 8,2 %
- Services publics 7,3 %
- Immobilier 4,0 %
- Non attribué 9,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 66,8 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Liberty One Spectrum ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000095369