Zusammensetzung von Liberty One Spectrum ETF
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- Nettovermögen
- 67,2 Mio. $ davon 66,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 50 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 7.951 | 2,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 2 | Apple Inc | 6.987 | 2,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | Broadcom Inc | 5.300 | 2,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 2.410 | 2 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 1.685 | 1,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 6.279 | 1,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | Cardinal Health Inc | 7.473 | 1,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 6.507 | 1,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Alphabet Inc | 4.579 | 1,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Microsoft Corp | 3.374 | 1,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | RTX Corp | 7.230 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Travelers Cos Inc/The | 4.097 | 1,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 17.317 | 1,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.446 | 1,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Prologis Inc | 10.087 | 1,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | 22.135 | 1,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 5.993 | 1,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | McKesson Corp | 1.687 | 1,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | Deere & Co | 2.410 | 1,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 20 | Chevron Corp | 7.230 | 1,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 3.374 | 1,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | Healthcare Realty Trust Inc | 64.475 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 15.154 | 1,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 24 | Colgate-Palmolive Co | 14.425 | 1,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Aflac Inc | 10.330 | 1,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 8.194 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 3.615 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 26.475 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 29 | Walmart Inc | 11.051 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 30 | Tyson Foods Inc | 21.173 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 31 | Alliant Energy Corp | 17.321 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 32 | Realty Income Corp | 19.006 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 33 | Extra Space Storage Inc | 8.194 | 1,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 9.399 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 35 | Southern Co/The | 12.256 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 1.205 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 37 | UNILEVER PLC | 17.779 | 1,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 38 | Hershey Co/The | 6.264 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 7.471 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 40 | Blackrock Inc | 964 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 1.928 | 1 Mio. $ | 1,56 % |
| 42 | McDonald's Corp | 3.856 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| 43 | Kroger Co/The | 17.319 | 999.999,1 $ | 1,49 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 2.890 | 959.364,4 $ | 1,43 % |
| 45 | AT&T Inc | 40.649 | 945.089,3 $ | 1,41 % |
| 46 | Domino's Pizza Inc | 2.651 | 921.063,4 $ | 1,37 % |
| 47 | Darden Restaurants Inc | 4.471 | 910.206,2 $ | 1,35 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 4.820 | 832.462,2 $ | 1,24 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 1.446 | 805.002,7 $ | 1,20 % |
| 50 | Intuit Inc | 1.687 | 533.210,1 $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 16,1 %
- Gesundheit 12,2 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 11,2 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 8,2 %
- Versorger 7,3 %
- Immobilien 4,0 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 66,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Liberty One Spectrum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095369