Portfolio von Liberty One Spectrum ETF
Two Roads Shared Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 56 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Basiskonsum 11,4 %
- Industrie 11,0 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Versorger 5,9 %
- Immobilien 4,1 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 55,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 4.508 | 1,9 Mio. $ | 3,36 % |
| Caterpillar Inc | 2.050 | 1,8 Mio. $ | 3,26 % |
| Amazon.com Inc | 6.763 | 1,8 Mio. $ | 3,20 % |
| Apple Inc | 5.943 | 1,6 Mio. $ | 2,88 % |
| Texas Instruments Inc | 5.343 | 1,5 Mio. $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 3.895 | 1,5 Mio. $ | 2,66 % |
| Eli Lilly & Co | 1.433 | 1,3 Mio. $ | 2,39 % |
| Johnson & Johnson | 5.535 | 1,3 Mio. $ | 2,27 % |
| NextEra Energy Inc | 12.919 | 1,3 Mio. $ | 2,26 % |
| Walmart Inc | 9.428 | 1,2 Mio. $ | 2,22 % |
| Cardinal Health, Inc. | 6.357 | 1,2 Mio. $ | 2,19 % |
| Prologis Inc | 8.608 | 1,2 Mio. $ | 2,18 % |
| Deere & Co | 2.050 | 1,2 Mio. $ | 2,16 % |
| Chevron Corp | 6.150 | 1,2 Mio. $ | 2,12 % |
| Microsoft Corp | 2.870 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| McKesson Corp | 1.435 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 18.856 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| Coca-Cola Co/The | 14.758 | 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
| Tyson Foods Inc | 18.038 | 1,2 Mio. $ | 2,06 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.230 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| TJX Cos Inc/The | 6.970 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| Alliant Energy Corp | 14.762 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
| Verizon Communications Inc | 22.548 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| RTX Corp | 6.150 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3.485 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.870 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| Honeywell International Inc | 4.922 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| Colgate-Palmolive Co | 12.298 | 1 Mio. $ | 1,87 % |
| Realty Income Corp | 16.195 | 1 Mio. $ | 1,86 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.025 | 1 Mio. $ | 1,86 % |
| Duke Energy Corp | 7.995 | 1 Mio. $ | 1,85 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 54.926 | 1 Mio. $ | 1,83 % |
| Southern Co/The | 10.453 | 1 Mio. $ | 1,80 % |
| Kroger Co/The | 14.760 | 1 Mio. $ | 1,79 % |
| Aflac Inc | 8.815 | 1 Mio. $ | 1,79 % |
| Extra Space Storage Inc | 6.970 | 999.010,1 $ | 1,78 % |
| Hershey Co/The | 5.328 | 989.622,7 $ | 1,77 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.075 | 963.182,3 $ | 1,72 % |
| McDonald's Corp. | 3.280 | 962.975,2 $ | 1,72 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.640 | 950.347,2 $ | 1,70 % |
| Procter & Gamble Co/The | 6.355 | 934.757 $ | 1,67 % |
| AT&T Inc | 34.631 | 904.908 $ | 1,62 % |
| Unilever PLC | 15.148 | 893.429 $ | 1,60 % |
| Blackrock Inc | 820 | 873.792 $ | 1,56 % |
| Home Depot Inc/The | 2.458 | 808.190,4 $ | 1,44 % |
| T-Mobile US Inc | 4.100 | 801.550 $ | 1,43 % |
| Darden Restaurants Inc | 3.820 | 766.139,2 $ | 1,37 % |
| Domino's Pizza Inc | 2.255 | 765.392,1 $ | 1,37 % |
| Meta Platforms Inc | 1.230 | 752.649,3 $ | 1,34 % |
| Intuit Inc | 1.435 | 557.497,5 $ | 1,00 % |