Zusammensetzung von Liberty One Spectrum ETF
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- Nettovermögen
- 56 Mio. $ davon 55,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 50 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 4.508 | 1,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 2 | Caterpillar Inc | 2.050 | 1,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 6.763 | 1,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Apple Inc | 5.943 | 1,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 5.343 | 1,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3.895 | 1,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1.433 | 1,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 5.535 | 1,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 12.919 | 1,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Walmart Inc | 9.428 | 1,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Cardinal Health, Inc. | 6.357 | 1,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Prologis Inc | 8.608 | 1,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Deere & Co | 2.050 | 1,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Chevron Corp | 6.150 | 1,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Microsoft Corp | 2.870 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | McKesson Corp | 1.435 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 18.856 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 14.758 | 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | Tyson Foods Inc | 18.038 | 1,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.230 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 6.970 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Alliant Energy Corp | 14.762 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 22.548 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | RTX Corp | 6.150 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 3.485 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 2.870 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 4.922 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 28 | Colgate-Palmolive Co | 12.298 | 1 Mio. $ | 1,87 % |
| 29 | Realty Income Corp | 16.195 | 1 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 1.025 | 1 Mio. $ | 1,86 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 7.995 | 1 Mio. $ | 1,85 % |
| 32 | Healthcare Realty Trust Inc | 54.926 | 1 Mio. $ | 1,83 % |
| 33 | Southern Co/The | 10.453 | 1 Mio. $ | 1,80 % |
| 34 | Kroger Co/The | 14.760 | 1 Mio. $ | 1,79 % |
| 35 | Aflac Inc | 8.815 | 1 Mio. $ | 1,79 % |
| 36 | Extra Space Storage Inc | 6.970 | 999.010,1 $ | 1,78 % |
| 37 | Hershey Co/The | 5.328 | 989.622,7 $ | 1,77 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 3.075 | 963.182,3 $ | 1,72 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 3.280 | 962.975,2 $ | 1,72 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 1.640 | 950.347,2 $ | 1,70 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 6.355 | 934.757 $ | 1,67 % |
| 42 | AT&T Inc | 34.631 | 904.908 $ | 1,62 % |
| 43 | Unilever PLC | 15.148 | 893.429 $ | 1,60 % |
| 44 | Blackrock Inc | 820 | 873.792 $ | 1,56 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 2.458 | 808.190,4 $ | 1,44 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 4.100 | 801.550 $ | 1,43 % |
| 47 | Darden Restaurants Inc | 3.820 | 766.139,2 $ | 1,37 % |
| 48 | Domino's Pizza Inc | 2.255 | 765.392,1 $ | 1,37 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 1.230 | 752.649,3 $ | 1,34 % |
| 50 | Intuit Inc | 1.435 | 557.497,5 $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 17,0 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Finanzen 9,0 %
- Kommunikation 9,0 %
- Versorger 7,9 %
- Immobilien 4,1 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 55,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Liberty One Spectrum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095369