Composition de Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
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- Actif net
- 60,9 M $ dont 60,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 24 dans 2 pays
- 10 premières
- 51,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 3 134 | 3,6 M $ | 5,92 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 4 032 | 3,5 M $ | 5,77 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 8 288 | 3,4 M $ | 5,64 % |
| 4 | Cardinal Health Inc | 14 786 | 3,4 M $ | 5,59 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 12 546 | 3,2 M $ | 5,28 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 34 270 | 3 M $ | 4,93 % |
| 7 | Waste Management Inc | 12 992 | 2,9 M $ | 4,84 % |
| 8 | Chubb Ltd | 8 288 | 2,9 M $ | 4,78 % |
| 9 | McKesson Corp | 3 136 | 2,7 M $ | 4,41 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5 376 | 2,5 M $ | 4,10 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 33 836 | 2,4 M $ | 3,93 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 18 368 | 2,3 M $ | 3,79 % |
| 13 | Southern Co/The | 24 194 | 2,3 M $ | 3,76 % |
| 14 | Mondelez International Inc | 36 058 | 2,2 M $ | 3,69 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 4 926 | 2,1 M $ | 3,53 % |
| 16 | Rentokil Initial PLC | 91 624 | 2,1 M $ | 3,52 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 14 782 | 2,1 M $ | 3,51 % |
| 18 | Republic Services Inc | 9 856 | 2,1 M $ | 3,41 % |
| 19 | Northrop Grumman Corp | 3 808 | 2,1 M $ | 3,39 % |
| 20 | McDonald's Corp | 7 392 | 2 M $ | 3,29 % |
| 21 | American Tower Corp | 11 421 | 2 M $ | 3,25 % |
| 22 | Kroger Co/The | 34 054 | 2 M $ | 3,23 % |
| 23 | AT&T Inc | 80 394 | 1,9 M $ | 3,07 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 12 110 | 1,6 M $ | 2,67 % |
Répartition par secteur
- Santé 27,0 %
- Consommation de base 15,5 %
- Services publics 14,2 %
- Industrie 11,7 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Technologie 7,7 %
- Finance 4,8 %
- Immobilier 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 58,3 M $ | 96,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 3,54 % |
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Titelia. « Composition de Liberty One Defensive Dividend Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000095368