Composition de Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
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- Actif net
- 50,1 M $ dont 49,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 24 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 3 366 | 2,8 M $ | 5,52 % |
| 2 | Rentokil Initial PLC | 76 491 | 2,6 M $ | 5,17 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 6 919 | 2,6 M $ | 5,12 % |
| 4 | Waste Management Inc | 10 846 | 2,5 M $ | 5,03 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 2 616 | 2,4 M $ | 4,88 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 10 474 | 2,4 M $ | 4,81 % |
| 7 | Cardinal Health, Inc. | 12 344 | 2,4 M $ | 4,75 % |
| 8 | Chubb Ltd | 6 919 | 2,3 M $ | 4,52 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 28 609 | 2,3 M $ | 4,50 % |
| 10 | McKesson Corp | 2 618 | 2,1 M $ | 4,26 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 28 249 | 2,1 M $ | 4,14 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 15 334 | 2 M $ | 3,97 % |
| 13 | Southern Co/The | 20 198 | 2 M $ | 3,90 % |
| 14 | Kroger Co/The | 28 430 | 1,9 M $ | 3,86 % |
| 15 | Mondelez International Inc | 30 101 | 1,8 M $ | 3,69 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 3 179 | 1,8 M $ | 3,68 % |
| 17 | Microsoft Corp | 4 488 | 1,8 M $ | 3,65 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 12 340 | 1,8 M $ | 3,62 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 6 171 | 1,8 M $ | 3,62 % |
| 20 | Motorola Solutions Inc | 4 112 | 1,8 M $ | 3,60 % |
| 21 | AT&T Inc | 67 111 | 1,8 M $ | 3,50 % |
| 22 | American Tower Corp | 9 534 | 1,7 M $ | 3,48 % |
| 23 | Republic Services Inc | 8 228 | 1,7 M $ | 3,44 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 10 112 | 1,3 M $ | 2,59 % |
Répartition par secteur
- Santé 24,0 %
- Consommation de base 15,8 %
- Services publics 14,7 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Technologie 7,3 %
- Finance 4,5 %
- Communication 3,5 %
- Immobilier 3,5 %
- Non attribué 5,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Royaume-Uni 5,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 47,2 M $ | 94,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 5,21 % |
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Titelia. « Composition de Liberty One Defensive Dividend Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000095368