Portfolio von Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Two Roads Shared Trust · 24 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 50,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,2 %
- Basiskonsum 11,9 %
- Industrie 8,8 %
- Versorger 7,9 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 3,5 %
- Immobilien 3,5 %
- Nicht zugeordnet 29,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- GB 5,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 47,2 Mio. $ | 94,79 % |
| GB | 1 | 2,6 Mio. $ | 5,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Casey's General Stores Inc | 3.366 | 2,8 Mio. $ | 5,52 % |
| Rentokil Initial PLC | 76.491 | 2,6 Mio. $ | 5,17 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6.919 | 2,6 Mio. $ | 5,12 % |
| Waste Management Inc | 10.846 | 2,5 Mio. $ | 5,03 % |
| Eli Lilly & Co | 2.616 | 2,4 Mio. $ | 4,88 % |
| Johnson & Johnson | 10.474 | 2,4 Mio. $ | 4,81 % |
| Cardinal Health, Inc. | 12.344 | 2,4 Mio. $ | 4,75 % |
| Chubb Ltd | 6.919 | 2,3 Mio. $ | 4,52 % |
| Coca-Cola Co/The | 28.609 | 2,3 Mio. $ | 4,50 % |
| McKesson Corp | 2.618 | 2,1 Mio. $ | 4,26 % |
| Alliant Energy Corp | 28.249 | 2,1 Mio. $ | 4,14 % |
| Duke Energy Corp | 15.334 | 2 Mio. $ | 3,97 % |
| Southern Co/The | 20.198 | 2 Mio. $ | 3,90 % |
| Kroger Co/The | 28.430 | 1,9 Mio. $ | 3,86 % |
| Mondelez International Inc | 30.101 | 1,8 Mio. $ | 3,69 % |
| Northrop Grumman Corp | 3.179 | 1,8 Mio. $ | 3,68 % |
| Microsoft Corp | 4.488 | 1,8 Mio. $ | 3,65 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.340 | 1,8 Mio. $ | 3,62 % |
| McDonald's Corp. | 6.171 | 1,8 Mio. $ | 3,62 % |
| Motorola Solutions Inc | 4.112 | 1,8 Mio. $ | 3,60 % |
| AT&T Inc | 67.111 | 1,8 Mio. $ | 3,50 % |
| American Tower Corp | 9.534 | 1,7 Mio. $ | 3,48 % |
| Republic Services Inc | 8.228 | 1,7 Mio. $ | 3,44 % |
| American Water Works Co Inc | 10.112 | 1,3 Mio. $ | 2,59 % |