Zusammensetzung von Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Two Roads Shared Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 60,9 Mio. $ davon 60,4 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 24 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 51,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 3.134 | 3,6 Mio. $ | 5,92 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 4.032 | 3,5 Mio. $ | 5,77 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 8.288 | 3,4 Mio. $ | 5,64 % |
| 4 | Cardinal Health Inc | 14.786 | 3,4 Mio. $ | 5,59 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 12.546 | 3,2 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 34.270 | 3 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | Waste Management Inc | 12.992 | 2,9 Mio. $ | 4,84 % |
| 8 | Chubb Ltd | 8.288 | 2,9 Mio. $ | 4,78 % |
| 9 | McKesson Corp | 3.136 | 2,7 Mio. $ | 4,41 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5.376 | 2,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 33.836 | 2,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 18.368 | 2,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 13 | Southern Co/The | 24.194 | 2,3 Mio. $ | 3,76 % |
| 14 | Mondelez International Inc | 36.058 | 2,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 4.926 | 2,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 16 | Rentokil Initial PLC | 91.624 | 2,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 14.782 | 2,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 18 | Republic Services Inc | 9.856 | 2,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 19 | Northrop Grumman Corp | 3.808 | 2,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 20 | McDonald's Corp | 7.392 | 2 Mio. $ | 3,29 % |
| 21 | American Tower Corp | 11.421 | 2 Mio. $ | 3,25 % |
| 22 | Kroger Co/The | 34.054 | 2 Mio. $ | 3,23 % |
| 23 | AT&T Inc | 80.394 | 1,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 12.110 | 1,6 Mio. $ | 2,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 27,0 %
- Basiskonsum 15,5 %
- Versorger 14,2 %
- Industrie 11,7 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Technologie 7,7 %
- Finanzen 4,8 %
- Immobilien 3,3 %
- Kommunikation 3,1 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 58,3 Mio. $ | 96,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 3,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Liberty One Defensive Dividend Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095368