Composition d'YieldMax(R) U.S. Stocks Target Double Distribution ETF
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- Actif net
- 6,6 M $ dont 6,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 99 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbott Laboratories | 2 893 | 305,8 k $ | 4,66 % |
| 2 | Amgen Inc | 745 | 286,9 k $ | 4,37 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 2 200 | 286,4 k $ | 4,36 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 3 202 | 280,5 k $ | 4,27 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 668 | 276,8 k $ | 4,22 % |
| 6 | Home Depot Inc/The | 805 | 267,2 k $ | 4,07 % |
| 7 | Chevron Corp | 1 329 | 261,6 k $ | 3,98 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 1 798 | 259,8 k $ | 3,96 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 5 405 | 253 k $ | 3,85 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 1 769 | 246,9 k $ | 3,76 % |
| 11 | ConocoPhillips | 2 024 | 243,9 k $ | 3,71 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 817 | 225,3 k $ | 3,43 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 393 | 221,6 k $ | 3,37 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 337 | 196,4 k $ | 2,99 % |
| 15 | Altria Group Inc | 2 773 | 189,5 k $ | 2,89 % |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | 664 | 176,9 k $ | 2,69 % |
| 17 | Accenture PLC | 1 019 | 169,1 k $ | 2,57 % |
| 18 | Blackstone Inc | 1 234 | 157,6 k $ | 2,40 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 1 008 | 148,8 k $ | 2,27 % |
| 20 | Comcast Corp | 5 917 | 141,8 k $ | 2,16 % |
| 21 | EOG Resources Inc | 884 | 131,4 k $ | 2,00 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 1 240 | 129,2 k $ | 1,97 % |
| 23 | SLB Ltd | 2 483 | 123,1 k $ | 1,87 % |
| 24 | Target Corp | 754 | 108,9 k $ | 1,66 % |
| 25 | Ford Motor Co | 6 500 | 95,4 k $ | 1,45 % |
| 26 | ONEOK Inc | 1 046 | 95 k $ | 1,45 % |
| 27 | Fastenal Co | 1 907 | 91 k $ | 1,39 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 1 915 | 86,4 k $ | 1,32 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 1 506 | 85,1 k $ | 1,30 % |
| 30 | Archer-Daniels-Midland Co | 800 | 63,4 k $ | 0,97 % |
| 31 | Paychex Inc | 536 | 62,6 k $ | 0,95 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 550 | 60,1 k $ | 0,92 % |
| 33 | Cincinnati Financial Corp | 257 | 45,7 k $ | 0,70 % |
| 34 | Ares Management Corp | 349 | 44,7 k $ | 0,68 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 418 | 43,9 k $ | 0,67 % |
| 36 | Hershey Co/The | 245 | 42,9 k $ | 0,65 % |
| 37 | T Rowe Price Group Inc | 355 | 39,7 k $ | 0,60 % |
| 38 | Darden Restaurants Inc | 189 | 38,5 k $ | 0,59 % |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 326 | 37,1 k $ | 0,56 % |
| 40 | Snap-on Inc | 85 | 34,9 k $ | 0,53 % |
| 41 | General Mills Inc | 886 | 31,7 k $ | 0,48 % |
| 42 | EAST WEST BANCORP INC | 227 | 29,7 k $ | 0,45 % |
| 43 | Broadridge Financial Solutions Inc | 192 | 29,6 k $ | 0,45 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 325 | 28 k $ | 0,43 % |
| 45 | HF Sinclair Corp | 254 | 23,2 k $ | 0,35 % |
| 46 | APA Corp | 587 | 21,9 k $ | 0,33 % |
| 47 | Fidelity National Financial Inc | 420 | 21,7 k $ | 0,33 % |
| 48 | Watsco Inc | 58 | 17,9 k $ | 0,27 % |
| 49 | American Financial Group Inc/OH | 114 | 16,2 k $ | 0,25 % |
| 50 | Old Republic International Corp | 372 | 16,1 k $ | 0,24 % |
| 51 | Skyworks Solutions Inc | 249 | 15,5 k $ | 0,24 % |
| 52 | Columbia Banking System Inc | 481 | 15 k $ | 0,23 % |
| 53 | Autoliv Inc | 114 | 14 k $ | 0,21 % |
| 54 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 200 | 13,9 k $ | 0,21 % |
| 55 | Macy's Inc | 437 | 10,8 k $ | 0,17 % |
| 56 | Erie Indemnity Co | 42 | 10,2 k $ | 0,15 % |
| 57 | MSC Industrial Direct Co Inc | 75 | 9,3 k $ | 0,14 % |
| 58 | Nexstar Media Group Inc | 48 | 9,1 k $ | 0,14 % |
| 59 | Murphy Oil Corp | 224 | 8,9 k $ | 0,14 % |
| 60 | Vail Resorts Inc | 59 | 8,8 k $ | 0,13 % |
| 61 | Bank OZK | 170 | 8,7 k $ | 0,13 % |
| 62 | Moelis & Co | 123 | 8,3 k $ | 0,13 % |
| 63 | Federated Hermes Inc | 120 | 7,2 k $ | 0,11 % |
| 64 | Korn Ferry | 85 | 7 k $ | 0,11 % |
| 65 | Penske Automotive Group Inc | 30 | 6,5 k $ | 0,10 % |
| 66 | Clearway Energy Inc | 201 | 6,4 k $ | 0,10 % |
| 67 | Robert Half Inc | 166 | 6,3 k $ | 0,10 % |
| 68 | CVB Financial Corp | 277 | 6,2 k $ | 0,09 % |
| 69 | Artisan Partners Asset Management Inc | 117 | 4,6 k $ | 0,07 % |
| 70 | Banner Corp | 56 | 3,9 k $ | 0,06 % |
| 71 | Interparfums Inc | 30 | 3,7 k $ | 0,06 % |
| 72 | Cohen & Steers Inc | 45 | 3,7 k $ | 0,06 % |
| 73 | OFG Bancorp | 70 | 3,7 k $ | 0,06 % |
| 74 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 16 | 3,6 k $ | 0,06 % |
| 75 | Marzetti Company/The | 34 | 3,6 k $ | 0,06 % |
| 76 | City Holding Co | 24 | 3,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Western Union Co/The | 518 | 3,3 k $ | 0,05 % |
| 78 | National Bank Holdings Corp | 74 | 3,2 k $ | 0,05 % |
| 79 | German American Bancorp Inc | 62 | 3,2 k $ | 0,05 % |
| 80 | S&T Bancorp Inc | 59 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 81 | Insperity Inc | 59 | 3 k $ | 0,05 % |
| 82 | 1st Source Corp | 29 | 2,6 k $ | 0,04 % |
| 83 | Lakeland Financial Corp | 41 | 2,6 k $ | 0,04 % |
| 84 | Flowers Foods Inc | 350 | 2,5 k $ | 0,04 % |
| 85 | Buckle Inc/The | 50 | 2,2 k $ | 0,03 % |
| 86 | Wendy's Co/The | 260 | 1,9 k $ | 0,03 % |
| 87 | CNA Financial Corp | 36 | 1,9 k $ | 0,03 % |
| 88 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 18 | 1,9 k $ | 0,03 % |
| 89 | Central Pacific Financial Corp | 43 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 90 | Virtus Investment Partners Inc | 10 | 1,6 k $ | 0,02 % |
| 91 | Hanmi Financial Corp | 49 | 1,6 k $ | 0,02 % |
| 92 | First Financial Corp | 19 | 1,5 k $ | 0,02 % |
| 93 | Orrstown Financial Services Inc | 33 | 1,4 k $ | 0,02 % |
| 94 | Independent Bank Corp/MI | 34 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 95 | Capital City Bank Group Inc | 22 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 96 | Ennis Inc | 42 | 915,6 $ | 0,01 % |
| 97 | AMERISAFE Inc | 30 | 871,2 $ | 0,01 % |
| 98 | Ethan Allen Interiors Inc | 38 | 851,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Oxford Industries Inc | 22 | 834,2 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 21,1 %
- Consommation de base 18,0 %
- Industrie 11,3 %
- Énergie 10,7 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Finance 6,8 %
- Communication 6,0 %
- Technologie 5,7 %
- Non attribué 12,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Irlande 2,6 %
- Porto Rico 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 6,4 M $ | 97,36 % |
| 2 | Irlande | 1 | 169,1 k $ | 2,59 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 3,7 k $ | 0,06 % |
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