Titelia

Portfolio von Yieldmax U.S.Stocks Target Double Distribution ETF

Tidal Trust II · 100 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 18,6 %
  • Basiskonsum 14,7 %
  • Technologie 13,3 %
  • Energie 9,5 %
  • Industrie 8,1 %
  • Kommunikation 6,1 %
  • Zyklischer Konsum 5,0 %
  • Finanzen 3,6 %
  • Nicht zugeordnet 21,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • PR 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US994 Mio. $99,95 %
PR12022,2 $0,05 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Texas Instruments Inc 810227.674,8 $5,68 %
UnitedHealth Group Inc 547202.652,6 $5,05 %
QUALCOMM Inc 1.086195.023,9 $4,86 %
Chevron Corp 852164.700,1 $4,11 %
Coca-Cola Co/The 2.053161.694,3 $4,03 %
ConocoPhillips 1.250157.225 $3,92 %
PepsiCo Inc 976154.686,2 $3,86 %
Procter & Gamble Co/The 1.002147.384,2 $3,68 %
Verizon Communications Inc 3.050146.491,5 $3,65 %
Amgen Inc 423146.463,8 $3,65 %
Merck & Co Inc 1.335145.755,3 $3,63 %
Home Depot Inc/The 434142.699,2 $3,56 %
Bristol-Myers Squibb Co 2.106127.602,5 $3,18 %
Altria Group, Inc. 1.742126.556,3 $3,16 %
Abbott Laboratories 1.383125.562,6 $3,13 %
Accenture PLC 626111.872,5 $2,79 %
Lockheed Martin Corp 207107.219,8 $2,67 %
Comcast Corp 3.69699.939,8 $2,49 %
Blackstone Inc 77597.324,5 $2,43 %
SLB Ltd 1.54587.879,6 $2,19 %
Automatic Data Processing Inc 40986.683,5 $2,16 %
United Parcel Service Inc 74781.273,6 $2,03 %
EOG Resources Inc 55277.594,6 $1,94 %
Target Corp 46460.204 $1,50 %
ONEOK Inc 64159.266,9 $1,48 %
Fastenal Co 1.15852.028,9 $1,30 %
Ford Motor Co 3.97748.042,2 $1,20 %
Fifth Third Bancorp 91346.343,9 $1,16 %
Archer-Daniels-Midland Co 48235.928,3 $0,90 %
Kimberly-Clark Corp 33933.367,8 $0,83 %
Devon Energy Corp 62732.209 $0,80 %
Paychex Inc 32930.475,3 $0,76 %
Hershey Co/The 15428.604 $0,71 %
Coterra Energy Inc 76827.578,9 $0,69 %
Cincinnati Financial Corp 15825.848,8 $0,64 %
Ares Management Corp 21525.241 $0,63 %
Regions Financial Corp 87424.952,7 $0,62 %
Darden Restaurants Inc 11923.866,6 $0,60 %
T Rowe Price Group Inc 21922.530,7 $0,56 %
Principal Financial Group Inc 20020.182 $0,50 %
Snap-on Inc 5219.936,8 $0,50 %
General Mills, Inc. 54919.385,2 $0,48 %
Broadridge Financial Solutions Inc 11818.169,6 $0,45 %
East West Bancorp Inc 13817.452,9 $0,44 %
Watsco Inc 3515.324,4 $0,38 %
APA Corp 35514.459,2 $0,36 %
Fidelity National Financial Inc 26313.754,9 $0,34 %
Best Buy Co Inc 20212.219 $0,30 %
Skyworks Solutions Inc 15911.157 $0,28 %
HF Sinclair Corp 15510.417,6 $0,26 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp 1269799 $0,24 %
American Financial Group Inc/OH 719462,2 $0,24 %
Old Republic International Corp 2349348,3 $0,23 %
Columbia Banking System Inc 2978791,2 $0,22 %
Autoliv Inc 718231 $0,21 %
Nexstar Media Group Inc 296036,1 $0,15 %
Erie Indemnity Co 265692,2 $0,14 %
Murphy Oil Corp 1365679,4 $0,14 %
Macy's Inc 2725317,6 $0,13 %
Bank OZK 1055056,8 $0,13 %
Moelis & Co 744818,9 $0,12 %
Vail Resorts Inc 364578,5 $0,11 %
MSC Industrial Direct Co Inc 444499,9 $0,11 %
Federated Hermes Inc 754356,8 $0,11 %
Korn Ferry 533521,3 $0,09 %
Penske Automotive Group Inc 193258,9 $0,08 %
Western Union Co/The 3082799,7 $0,07 %
Marzetti Company/The 212735,9 $0,07 %
Artisan Partners Asset Management Inc 722695,7 $0,07 %
Robert Half Inc 1002661 $0,07 %
CVB Financial Corp 1292627,7 $0,07 %
Banner Corp 342274,9 $0,06 %
OFG Bancorp 442022,2 $0,05 %
Cohen & Steers Inc 281968,1 $0,05 %
Flowers Foods Inc 2131929,8 $0,05 %
National Bank Holdings Corp 451921,5 $0,05 %
City Holding Co 151844,4 $0,05 %
Interparfums Inc 191733,2 $0,04 %
Buckle Inc/The 311723,9 $0,04 %
S&T Bancorp Inc 381676,9 $0,04 %
German American Bancorp Inc 381636,7 $0,04 %
Federal Agricultural Mortgage Corp 91564,2 $0,04 %
Lakeland Financial Corp 251513 $0,04 %
1st Source Corp 191397,1 $0,03 %
Clearway Energy Inc 341374,6 $0,03 %
Insperity Inc 361280,5 $0,03 %
Wendy's Co/The 1671162,3 $0,03 %
CNA Financial Corp 221061,1 $0,03 %
Preferred Bank/Los Angeles CA 111042 $0,03 %
Hanmi Financial Corp 30897,3 $0,02 %
Virtus Investment Partners Inc 6873,3 $0,02 %
Central Pacific Financial Corp 26865,3 $0,02 %
First Financial Corp 12788 $0,02 %
Orrstown Financial Services Inc 20734,8 $0,02 %
Independent Bank Corp/MI 20664,2 $0,02 %
Capital City Bank Group Inc 14646,4 $0,02 %
Oxford Industries Inc 14599,8 $0,02 %
AMERISAFE Inc 19575,7 $0,01 %
Ennis Inc 26542,9 $0,01 %
Ethan Allen Interiors Inc 23490,8 $0,01 %