Zusammensetzung von Yieldmax U.S.Stocks Target Double Distribution ETF
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- Nettovermögen
- 4 Mio. $ davon 4 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 810 | 227.674,8 $ | 5,68 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 547 | 202.652,6 $ | 5,05 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 1.086 | 195.023,9 $ | 4,86 % |
| 4 | Chevron Corp | 852 | 164.700,1 $ | 4,11 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 2.053 | 161.694,3 $ | 4,03 % |
| 6 | ConocoPhillips | 1.250 | 157.225 $ | 3,92 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 976 | 154.686,2 $ | 3,86 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 1.002 | 147.384,2 $ | 3,68 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 3.050 | 146.491,5 $ | 3,65 % |
| 10 | Amgen Inc | 423 | 146.463,8 $ | 3,65 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 1.335 | 145.755,3 $ | 3,63 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 434 | 142.699,2 $ | 3,56 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.106 | 127.602,5 $ | 3,18 % |
| 14 | Altria Group, Inc. | 1.742 | 126.556,3 $ | 3,16 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 1.383 | 125.562,6 $ | 3,13 % |
| 16 | Accenture PLC | 626 | 111.872,5 $ | 2,79 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 207 | 107.219,8 $ | 2,67 % |
| 18 | Comcast Corp | 3.696 | 99.939,8 $ | 2,49 % |
| 19 | Blackstone Inc | 775 | 97.324,5 $ | 2,43 % |
| 20 | SLB Ltd | 1.545 | 87.879,6 $ | 2,19 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 409 | 86.683,5 $ | 2,16 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 747 | 81.273,6 $ | 2,03 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 552 | 77.594,6 $ | 1,94 % |
| 24 | Target Corp | 464 | 60.204 $ | 1,50 % |
| 25 | ONEOK Inc | 641 | 59.266,9 $ | 1,48 % |
| 26 | Fastenal Co | 1.158 | 52.028,9 $ | 1,30 % |
| 27 | Ford Motor Co | 3.977 | 48.042,2 $ | 1,20 % |
| 28 | Fifth Third Bancorp | 913 | 46.343,9 $ | 1,16 % |
| 29 | Archer-Daniels-Midland Co | 482 | 35.928,3 $ | 0,90 % |
| 30 | Kimberly-Clark Corp | 339 | 33.367,8 $ | 0,83 % |
| 31 | Devon Energy Corp | 627 | 32.209 $ | 0,80 % |
| 32 | Paychex Inc | 329 | 30.475,3 $ | 0,76 % |
| 33 | Hershey Co/The | 154 | 28.604 $ | 0,71 % |
| 34 | Coterra Energy Inc | 768 | 27.578,9 $ | 0,69 % |
| 35 | Cincinnati Financial Corp | 158 | 25.848,8 $ | 0,64 % |
| 36 | Ares Management Corp | 215 | 25.241 $ | 0,63 % |
| 37 | Regions Financial Corp | 874 | 24.952,7 $ | 0,62 % |
| 38 | Darden Restaurants Inc | 119 | 23.866,6 $ | 0,60 % |
| 39 | T Rowe Price Group Inc | 219 | 22.530,7 $ | 0,56 % |
| 40 | Principal Financial Group Inc | 200 | 20.182 $ | 0,50 % |
| 41 | Snap-on Inc | 52 | 19.936,8 $ | 0,50 % |
| 42 | General Mills, Inc. | 549 | 19.385,2 $ | 0,48 % |
| 43 | Broadridge Financial Solutions Inc | 118 | 18.169,6 $ | 0,45 % |
| 44 | East West Bancorp Inc | 138 | 17.452,9 $ | 0,44 % |
| 45 | Watsco Inc | 35 | 15.324,4 $ | 0,38 % |
| 46 | APA Corp | 355 | 14.459,2 $ | 0,36 % |
| 47 | Fidelity National Financial Inc | 263 | 13.754,9 $ | 0,34 % |
| 48 | Best Buy Co Inc | 202 | 12.219 $ | 0,30 % |
| 49 | Skyworks Solutions Inc | 159 | 11.157 $ | 0,28 % |
| 50 | HF Sinclair Corp | 155 | 10.417,6 $ | 0,26 % |
| 51 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 126 | 9799 $ | 0,24 % |
| 52 | American Financial Group Inc/OH | 71 | 9462,2 $ | 0,24 % |
| 53 | Old Republic International Corp | 234 | 9348,3 $ | 0,23 % |
| 54 | Columbia Banking System Inc | 297 | 8791,2 $ | 0,22 % |
| 55 | Autoliv Inc | 71 | 8231 $ | 0,21 % |
| 56 | Nexstar Media Group Inc | 29 | 6036,1 $ | 0,15 % |
| 57 | Erie Indemnity Co | 26 | 5692,2 $ | 0,14 % |
| 58 | Murphy Oil Corp | 136 | 5679,4 $ | 0,14 % |
| 59 | Macy's Inc | 272 | 5317,6 $ | 0,13 % |
| 60 | Bank OZK | 105 | 5056,8 $ | 0,13 % |
| 61 | Moelis & Co | 74 | 4818,9 $ | 0,12 % |
| 62 | Vail Resorts Inc | 36 | 4578,5 $ | 0,11 % |
| 63 | MSC Industrial Direct Co Inc | 44 | 4499,9 $ | 0,11 % |
| 64 | Federated Hermes Inc | 75 | 4356,8 $ | 0,11 % |
| 65 | Korn Ferry | 53 | 3521,3 $ | 0,09 % |
| 66 | Penske Automotive Group Inc | 19 | 3258,9 $ | 0,08 % |
| 67 | Western Union Co/The | 308 | 2799,7 $ | 0,07 % |
| 68 | Marzetti Company/The | 21 | 2735,9 $ | 0,07 % |
| 69 | Artisan Partners Asset Management Inc | 72 | 2695,7 $ | 0,07 % |
| 70 | Robert Half Inc | 100 | 2661 $ | 0,07 % |
| 71 | CVB Financial Corp | 129 | 2627,7 $ | 0,07 % |
| 72 | Banner Corp | 34 | 2274,9 $ | 0,06 % |
| 73 | OFG Bancorp | 44 | 2022,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Cohen & Steers Inc | 28 | 1968,1 $ | 0,05 % |
| 75 | Flowers Foods Inc | 213 | 1929,8 $ | 0,05 % |
| 76 | National Bank Holdings Corp | 45 | 1921,5 $ | 0,05 % |
| 77 | City Holding Co | 15 | 1844,4 $ | 0,05 % |
| 78 | Interparfums Inc | 19 | 1733,2 $ | 0,04 % |
| 79 | Buckle Inc/The | 31 | 1723,9 $ | 0,04 % |
| 80 | S&T Bancorp Inc | 38 | 1676,9 $ | 0,04 % |
| 81 | German American Bancorp Inc | 38 | 1636,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 9 | 1564,2 $ | 0,04 % |
| 83 | Lakeland Financial Corp | 25 | 1513 $ | 0,04 % |
| 84 | 1st Source Corp | 19 | 1397,1 $ | 0,03 % |
| 85 | Clearway Energy Inc | 34 | 1374,6 $ | 0,03 % |
| 86 | Insperity Inc | 36 | 1280,5 $ | 0,03 % |
| 87 | Wendy's Co/The | 167 | 1162,3 $ | 0,03 % |
| 88 | CNA Financial Corp | 22 | 1061,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 11 | 1042 $ | 0,03 % |
| 90 | Hanmi Financial Corp | 30 | 897,3 $ | 0,02 % |
| 91 | Virtus Investment Partners Inc | 6 | 873,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Central Pacific Financial Corp | 26 | 865,3 $ | 0,02 % |
| 93 | First Financial Corp | 12 | 788 $ | 0,02 % |
| 94 | Orrstown Financial Services Inc | 20 | 734,8 $ | 0,02 % |
| 95 | Independent Bank Corp/MI | 20 | 664,2 $ | 0,02 % |
| 96 | Capital City Bank Group Inc | 14 | 646,4 $ | 0,02 % |
| 97 | Oxford Industries Inc | 14 | 599,8 $ | 0,02 % |
| 98 | AMERISAFE Inc | 19 | 575,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Ennis Inc | 26 | 542,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Ethan Allen Interiors Inc | 23 | 490,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,6 %
- Basiskonsum 17,6 %
- Technologie 13,3 %
- Energie 11,3 %
- Industrie 10,2 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 6,1 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Puerto Rico 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 4 Mio. $ | 99,95 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 2022,2 $ | 0,05 % |
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