Composition de Pictet AI Enhanced International Equity ETF
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- Actif net
- 11,3 M $ dont 11,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 294 dans 24 pays
- 10 premières
- 15,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | InterContinental Hotels Group PLC | 226 | 38,9 k $ | 0,34 % |
| 102 | Mitsubishi HC Capital Inc | 4 766 | 38,5 k $ | 0,34 % |
| 103 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7 111 | 38,4 k $ | 0,34 % |
| 104 | BE Semiconductor Industries NV | 116 | 38,1 k $ | 0,34 % |
| 105 | Nitto Denko Corp | 1 944 | 37,9 k $ | 0,33 % |
| 106 | NATWEST GROUP PLC | 4 216 | 37,3 k $ | 0,33 % |
| 107 | Legrand SA | 216 | 36,5 k $ | 0,32 % |
| 108 | Prysmian SpA | 212 | 35,4 k $ | 0,31 % |
| 109 | RWE AG | 544 | 35,2 k $ | 0,31 % |
| 110 | Experian PLC | 1 043 | 35,2 k $ | 0,31 % |
| 111 | Carrefour SA | 1 841 | 34,2 k $ | 0,30 % |
| 112 | Vodafone Group PLC | 25 135 | 33,2 k $ | 0,29 % |
| 113 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 4 093 | 32,9 k $ | 0,29 % |
| 114 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 963 | 32,6 k $ | 0,29 % |
| 115 | Keppel Ltd | 3 855 | 32,6 k $ | 0,29 % |
| 116 | NEC Corp | 1 350 | 32,6 k $ | 0,29 % |
| 117 | VAT Group AG | 37 | 32,4 k $ | 0,29 % |
| 118 | Telstra Group Ltd | 9 023 | 31,8 k $ | 0,28 % |
| 119 | Novo Nordisk A/S | 659 | 31,7 k $ | 0,28 % |
| 120 | Atlas Copco AB | 1 504 | 30,5 k $ | 0,27 % |
| 121 | Nexon Co Ltd | 2 288 | 30,2 k $ | 0,27 % |
| 122 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 111 | 30,2 k $ | 0,27 % |
| 123 | Nomura Holdings Inc | 3 405 | 29,6 k $ | 0,26 % |
| 124 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 523 | 29,5 k $ | 0,26 % |
| 125 | Telefonica SA | 7 328 | 29,5 k $ | 0,26 % |
| 126 | SoftBank Group Corp | 794 | 29,1 k $ | 0,26 % |
| 127 | SoftBank Corp | 22 505 | 28,8 k $ | 0,25 % |
| 128 | Furukawa Electric Co Ltd | 990 | 28,8 k $ | 0,25 % |
| 129 | Wesfarmers Ltd | 460 | 28,8 k $ | 0,25 % |
| 130 | Bank Hapoalim BM | 1 246 | 28,7 k $ | 0,25 % |
| 131 | Kone Oyj | 492 | 28 k $ | 0,25 % |
| 132 | UCB SA | 93 | 27,9 k $ | 0,25 % |
| 133 | SSE PLC | 847 | 27,4 k $ | 0,24 % |
| 134 | DNB Bank ASA | 885 | 26,4 k $ | 0,23 % |
| 135 | Haleon PLC | 5 701 | 26,3 k $ | 0,23 % |
| 136 | Vestas Wind Systems A/S | 922 | 26 k $ | 0,23 % |
| 137 | Fuji Electric Co Ltd | 313 | 26 k $ | 0,23 % |
| 138 | PLS Group Ltd | 7 442 | 25,9 k $ | 0,23 % |
| 139 | CaixaBank SA | 1 777 | 25,2 k $ | 0,22 % |
| 140 | STANDARD LIFE PLC | 2 246 | 24,8 k $ | 0,22 % |
| 141 | Fujikura Ltd | 640 | 24,6 k $ | 0,22 % |
| 142 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 303 | 24,5 k $ | 0,22 % |
| 143 | Bank of Ireland Group PLC | 1 210 | 24,1 k $ | 0,21 % |
| 144 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 522 | 24 k $ | 0,21 % |
| 145 | Saab AB | 447 | 23,2 k $ | 0,20 % |
| 146 | Bandai Namco Holdings Inc | 997 | 23,2 k $ | 0,20 % |
| 147 | Rheinmetall AG | 20 | 22,6 k $ | 0,20 % |
| 148 | Ajinomoto Co Inc | 623 | 22,5 k $ | 0,20 % |
| 149 | Indutrade AB | 1 059 | 21,9 k $ | 0,19 % |
| 150 | Capgemini SE | 216 | 21,7 k $ | 0,19 % |
| 151 | Wolters Kluwer NV | 328 | 21,2 k $ | 0,19 % |
| 152 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 710 | 21 k $ | 0,19 % |
| 153 | Lonza Group AG | 31 | 21 k $ | 0,18 % |
| 154 | 3i Group PLC | 633 | 20,9 k $ | 0,18 % |
| 155 | WH Group Ltd | 19 614 | 20,7 k $ | 0,18 % |
| 156 | Tenaris SA | 749 | 20,7 k $ | 0,18 % |
| 157 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 305 | 20,2 k $ | 0,18 % |
| 158 | Spotify Technology SA | 43 | 19,7 k $ | 0,17 % |
| 159 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 502 | 19,6 k $ | 0,17 % |
| 160 | Erste Group Bank AG | 146 | 19,5 k $ | 0,17 % |
| 161 | Volvo AB | 559 | 19 k $ | 0,17 % |
| 162 | National Australia Bank Ltd | 712 | 18,7 k $ | 0,16 % |
| 163 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 816 | 18,1 k $ | 0,16 % |
| 164 | Telia Co AB | 3 711 | 18,1 k $ | 0,16 % |
| 165 | BASF SE | 335 | 17,9 k $ | 0,16 % |
| 166 | Danske Bank A/S | 334 | 17,9 k $ | 0,16 % |
| 167 | IHI Corp | 1 061 | 17,7 k $ | 0,16 % |
| 168 | TDK Corp | 800 | 17,6 k $ | 0,15 % |
| 169 | Poste Italiane SpA | 535 | 17,5 k $ | 0,15 % |
| 170 | Trelleborg AB | 419 | 17,5 k $ | 0,15 % |
| 171 | Taisei Corp | 196 | 17,2 k $ | 0,15 % |
| 172 | Logitech International SA | 181 | 17 k $ | 0,15 % |
| 173 | Lifco AB | 518 | 17 k $ | 0,15 % |
| 174 | SITC International Holdings Co Ltd | 4 109 | 16,4 k $ | 0,15 % |
| 175 | RELX PLC | 508 | 16 k $ | 0,14 % |
| 176 | Safran SA | 39 | 15,4 k $ | 0,14 % |
| 177 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 602 | 15,4 k $ | 0,14 % |
| 178 | BARCLAYS PLC | 2 279 | 15,3 k $ | 0,14 % |
| 179 | Sanrio Co Ltd | 2 228 | 15,1 k $ | 0,13 % |
| 180 | NIDEC CORP | 919 | 15 k $ | 0,13 % |
| 181 | Aristocrat Leisure Ltd | 352 | 14,9 k $ | 0,13 % |
| 182 | Check Point Software Technologies Ltd | 113 | 14,9 k $ | 0,13 % |
| 183 | Industria de Diseno Textil SA | 235 | 14,8 k $ | 0,13 % |
| 184 | STANDARD CHARTERED PLC | 536 | 14,5 k $ | 0,13 % |
| 185 | GEA Group AG | 211 | 14,5 k $ | 0,13 % |
| 186 | ArcelorMittal SA | 239 | 14,4 k $ | 0,13 % |
| 187 | AP Moller - Maersk A/S | 6 | 14,3 k $ | 0,13 % |
| 188 | Sage Group PLC/The | 1 315 | 14,2 k $ | 0,13 % |
| 189 | Fresnillo PLC | 388 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 190 | Fortum Oyj | 607 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 191 | IBIDEN CO LTD | 96 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 192 | Airbus SE | 63 | 14 k $ | 0,12 % |
| 193 | JX ADVANCED METALS CORP | 514 | 13,9 k $ | 0,12 % |
| 194 | Investor AB | 334 | 13,9 k $ | 0,12 % |
| 195 | ANTOFAGASTA PLC | 273 | 13,8 k $ | 0,12 % |
| 196 | Atlas Copco AB | 778 | 13,8 k $ | 0,12 % |
| 197 | Hexagon AB | 1 651 | 13,7 k $ | 0,12 % |
| 198 | SBI Holdings Inc | 835 | 13,6 k $ | 0,12 % |
| 199 | Evolution Mining Ltd | 1 616 | 13,2 k $ | 0,12 % |
| 200 | NN Group NV | 150 | 13,1 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 10,1 %
- Technologie 9,1 %
- Santé 8,7 %
- Consommation de base 4,5 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 38,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- JPY 24,9 %
- GBP 13,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,9 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Suisse 9,5 %
- Pays-Bas 9,1 %
- France 8,0 %
- Allemagne 7,9 %
- Australie 4,7 %
- Italie 3,7 %
- Espagne 3,5 %
- Suède 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Finlande 1,8 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 73 | 2,8 M $ | 24,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 1,6 M $ | 13,80 % |
| 3 | Suisse | 19 | 1,1 M $ | 9,50 % |
| 4 | Pays-Bas | 14 | 1 M $ | 9,11 % |
| 5 | France | 20 | 902,5 k $ | 8,02 % |
| 6 | Allemagne | 25 | 891,5 k $ | 7,92 % |
| 7 | Australie | 19 | 526 k $ | 4,67 % |
| 8 | Italie | 10 | 421,7 k $ | 3,75 % |
| 9 | Espagne | 9 | 394,4 k $ | 3,51 % |
| 10 | Suède | 20 | 313,9 k $ | 2,79 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 300,9 k $ | 2,67 % |
| 12 | Finlande | 5 | 200,3 k $ | 1,78 % |
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