Composition de Pictet AI Enhanced International Equity ETF
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- Actif net
- 11,3 M $ dont 11,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 294 dans 24 pays
- 10 premières
- 15,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 236 | 464,5 k $ | 4,10 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 1 228 | 229,8 k $ | 2,03 % |
| 3 | Novartis AG | 986 | 154,7 k $ | 1,36 % |
| 4 | Roche Holding AG | 373 | 153,9 k $ | 1,36 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 2 244 | 139,3 k $ | 1,23 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5 520 | 138 k $ | 1,22 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 712 | 135 k $ | 1,19 % |
| 8 | ABN AMRO Bank NV | 3 014 | 128,1 k $ | 1,13 % |
| 9 | ING Groep NV | 3 904 | 123,5 k $ | 1,09 % |
| 10 | Sony Group Corp | 6 061 | 122,3 k $ | 1,08 % |
| 11 | ABB Ltd | 1 114 | 120,9 k $ | 1,07 % |
| 12 | Galderma Group AG | 525 | 119,7 k $ | 1,06 % |
| 13 | SAP SE | 756 | 115,8 k $ | 1,02 % |
| 14 | Zurich Insurance Group AG | 156 | 115,8 k $ | 1,02 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 16 840 | 115,3 k $ | 1,02 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 200 | 110,4 k $ | 0,97 % |
| 17 | Prosus NV | 2 422 | 105,2 k $ | 0,93 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 189 | 104,6 k $ | 0,92 % |
| 19 | UBS Group AG | 2 082 | 103,4 k $ | 0,91 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 6 154 | 103,2 k $ | 0,91 % |
| 21 | ADVANTEST CORP | 511 | 101,7 k $ | 0,90 % |
| 22 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 922 | 100,7 k $ | 0,89 % |
| 23 | Tokyo Electron Ltd | 210 | 99,7 k $ | 0,88 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 5 240 | 99,4 k $ | 0,88 % |
| 25 | Mitsui & Co Ltd | 3 579 | 99 k $ | 0,87 % |
| 26 | Hoya Corp | 606 | 96,8 k $ | 0,85 % |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 513 | 96,2 k $ | 0,85 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 5 777 | 95,7 k $ | 0,84 % |
| 29 | Iberdrola SA | 3 714 | 92,7 k $ | 0,82 % |
| 30 | KBC Group NV | 670 | 91,4 k $ | 0,81 % |
| 31 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 707 | 89,4 k $ | 0,79 % |
| 32 | JAPAN TOBACCO INC | 2 403 | 88,9 k $ | 0,78 % |
| 33 | Anglo American PLC | 1 800 | 88,3 k $ | 0,78 % |
| 34 | Siemens AG | 274 | 88,1 k $ | 0,78 % |
| 35 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 157 | 87,7 k $ | 0,77 % |
| 36 | Kajima Corp | 2 420 | 87,4 k $ | 0,77 % |
| 37 | L'Oreal SA | 198 | 86,8 k $ | 0,77 % |
| 38 | Enel SpA | 7 402 | 85,1 k $ | 0,75 % |
| 39 | Nintendo Co Ltd | 2 024 | 84,9 k $ | 0,75 % |
| 40 | Commonwealth Bank of Australia | 734 | 83,7 k $ | 0,74 % |
| 41 | ITOCHU Corp | 7 228 | 82,5 k $ | 0,73 % |
| 42 | Unilever PLC | 1 333 | 80,1 k $ | 0,71 % |
| 43 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 002 | 76,7 k $ | 0,68 % |
| 44 | AXA SA | 1 525 | 76,5 k $ | 0,67 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 8 353 | 76,1 k $ | 0,67 % |
| 46 | Aeon Co Ltd | 9 190 | 75,8 k $ | 0,67 % |
| 47 | ASM International NV | 64 | 73,2 k $ | 0,65 % |
| 48 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3 260 | 72,8 k $ | 0,64 % |
| 49 | Daiichi Life Group Inc | 6 540 | 71,6 k $ | 0,63 % |
| 50 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 392 | 70,4 k $ | 0,62 % |
| 51 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 082 | 69,5 k $ | 0,61 % |
| 52 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 492 | 69,2 k $ | 0,61 % |
| 53 | Schneider Electric SE | 208 | 67,9 k $ | 0,60 % |
| 54 | Tesco PLC | 10 717 | 65,2 k $ | 0,58 % |
| 55 | Assa Abloy AB | 1 833 | 64,8 k $ | 0,57 % |
| 56 | Nestle SA | 626 | 64,5 k $ | 0,57 % |
| 57 | Sanofi SA | 742 | 63,7 k $ | 0,56 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 177 | 62,7 k $ | 0,55 % |
| 59 | Hermes International SCA | 34 | 62,1 k $ | 0,55 % |
| 60 | Allianz SE | 131 | 62 k $ | 0,55 % |
| 61 | Deutsche Bank AG | 1 827 | 61,9 k $ | 0,55 % |
| 62 | Bayer AG | 1 111 | 61,5 k $ | 0,54 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 655 | 61,2 k $ | 0,54 % |
| 64 | NEXT PLC | 315 | 60,8 k $ | 0,54 % |
| 65 | Fortescue Ltd | 4 506 | 59,8 k $ | 0,53 % |
| 66 | RIO TINTO PLC | 621 | 58,7 k $ | 0,52 % |
| 67 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 6 363 | 58,7 k $ | 0,52 % |
| 68 | Schindler Holding AG | 184 | 58,6 k $ | 0,52 % |
| 69 | Cie Financiere Richemont SA | 253 | 58,5 k $ | 0,52 % |
| 70 | Hitachi Ltd | 2 116 | 58,2 k $ | 0,51 % |
| 71 | Daiwa Securities Group Inc | 5 885 | 57,8 k $ | 0,51 % |
| 72 | UniCredit SpA | 637 | 57 k $ | 0,50 % |
| 73 | Air Liquide SA | 286 | 56,7 k $ | 0,50 % |
| 74 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 261 | 55,9 k $ | 0,49 % |
| 75 | Recruit Holdings Co Ltd | 796 | 55,5 k $ | 0,49 % |
| 76 | EDP SA | 10 450 | 54,7 k $ | 0,48 % |
| 77 | ANZ Group Holdings Ltd | 2 204 | 54 k $ | 0,48 % |
| 78 | MARUBENI CORP | 1 849 | 53,4 k $ | 0,47 % |
| 79 | Engie SA | 1 671 | 52,7 k $ | 0,46 % |
| 80 | DISCO CORP | 105 | 52,5 k $ | 0,46 % |
| 81 | GSK PLC | 1 988 | 52,3 k $ | 0,46 % |
| 82 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 35 446 | 52,3 k $ | 0,46 % |
| 83 | London Stock Exchange Group PLC | 478 | 51,8 k $ | 0,46 % |
| 84 | Rio Tinto Ltd | 432 | 51,6 k $ | 0,46 % |
| 85 | Fujitsu Ltd | 2 558 | 51,1 k $ | 0,45 % |
| 86 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 51 k $ | 0,45 % |
| 87 | BNP Paribas SA | 434 | 50,7 k $ | 0,45 % |
| 88 | Leonardo SpA | 921 | 49,4 k $ | 0,44 % |
| 89 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2 132 | 49,1 k $ | 0,43 % |
| 90 | MACQUARIE GROUP LTD | 281 | 48,7 k $ | 0,43 % |
| 91 | Reckitt Benckiser Group PLC | 738 | 48,1 k $ | 0,42 % |
| 92 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 560 | 46,5 k $ | 0,41 % |
| 93 | Nokia Oyj | 3 520 | 46,5 k $ | 0,41 % |
| 94 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 2 488 | 44,8 k $ | 0,40 % |
| 95 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 298 | 43,8 k $ | 0,39 % |
| 96 | Westpac Banking Corp | 1 757 | 42,9 k $ | 0,38 % |
| 97 | Suzuki Motor Corp | 3 518 | 42,3 k $ | 0,37 % |
| 98 | Deutsche Telekom AG | 1 535 | 41,9 k $ | 0,37 % |
| 99 | Banco Santander SA | 2 996 | 41,4 k $ | 0,36 % |
| 100 | Credit Agricole SA | 1 965 | 39,5 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 10,1 %
- Technologie 9,1 %
- Santé 8,7 %
- Consommation de base 4,5 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 38,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- JPY 24,9 %
- GBP 13,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,9 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Suisse 9,5 %
- Pays-Bas 9,1 %
- France 8,0 %
- Allemagne 7,9 %
- Australie 4,7 %
- Italie 3,7 %
- Espagne 3,5 %
- Suède 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Finlande 1,8 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 73 | 2,8 M $ | 24,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 1,6 M $ | 13,80 % |
| 3 | Suisse | 19 | 1,1 M $ | 9,50 % |
| 4 | Pays-Bas | 14 | 1 M $ | 9,11 % |
| 5 | France | 20 | 902,5 k $ | 8,02 % |
| 6 | Allemagne | 25 | 891,5 k $ | 7,92 % |
| 7 | Australie | 19 | 526 k $ | 4,67 % |
| 8 | Italie | 10 | 421,7 k $ | 3,75 % |
| 9 | Espagne | 9 | 394,4 k $ | 3,51 % |
| 10 | Suède | 20 | 313,9 k $ | 2,79 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 300,9 k $ | 2,67 % |
| 12 | Finlande | 5 | 200,3 k $ | 1,78 % |
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