Composition de FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
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- Actif net
- 154,3 M $ dont 147,4 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 61 890 | 12,4 M $ | 8,03 % |
| 2 | Broadcom Inc | 21 485 | 8,1 M $ | 5,26 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 21 531 | 7,3 M $ | 4,76 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 5 703 | 6,8 M $ | 4,43 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 13 158 | 5,7 M $ | 3,68 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 45 579 | 5,4 M $ | 3,47 % |
| 7 | Arista Networks Inc | 31 329 | 5,3 M $ | 3,45 % |
| 8 | Cummins Inc | 7 353 | 5,2 M $ | 3,40 % |
| 9 | Linde PLC | 9 322 | 4,8 M $ | 3,14 % |
| 10 | AbbVie Inc | 18 454 | 4,6 M $ | 3,01 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 14 991 | 3,6 M $ | 2,31 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 23 080 | 3,5 M $ | 2,27 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 7 843 | 3,3 M $ | 2,17 % |
| 14 | Qnity Electronics Inc | 20 076 | 3,3 M $ | 2,13 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 144 | 3,2 M $ | 2,05 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 2 767 | 2,9 M $ | 1,91 % |
| 17 | Moody's Corp | 6 197 | 2,8 M $ | 1,82 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 2 419 | 2,8 M $ | 1,81 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 29 177 | 2,7 M $ | 1,74 % |
| 20 | Waste Management Inc | 11 926 | 2,7 M $ | 1,72 % |
| 21 | DuPont de Nemours Inc | 19 294 | 2,6 M $ | 1,70 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 16 285 | 2,4 M $ | 1,54 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 972 | 2,4 M $ | 1,54 % |
| 24 | EQT Corp | 44 197 | 2,3 M $ | 1,52 % |
| 25 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 231 | 2,3 M $ | 1,51 % |
| 26 | ASML Holding NV | 1 164 | 2,3 M $ | 1,50 % |
| 27 | Travelers Cos Inc/The | 6 772 | 2,2 M $ | 1,45 % |
| 28 | Tesla Inc | 5 271 | 2,2 M $ | 1,44 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 3 770 | 2,2 M $ | 1,42 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 19 920 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 31 | Amgen Inc | 5 894 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 16 829 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| 33 | Veralto Corp | 23 615 | 2,1 M $ | 1,36 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 14 348 | 2 M $ | 1,27 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 2 087 | 2 M $ | 1,27 % |
| 36 | Stryker Corp | 6 158 | 1,9 M $ | 1,26 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 5 648 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 38 | Chubb Ltd | 5 544 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 39 | Nucor Corp | 8 127 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| 40 | Illinois Tool Works Inc | 6 207 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 41 | W R Berkley Corp | 23 617 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 42 | Newmont Corp | 16 977 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 1 347 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 44 | Targa Resources Corp | 5 227 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 45 | Oracle Corp | 7 175 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 294 | 930,1 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,6 %
- Industrie 13,8 %
- Santé 13,4 %
- Finance 7,1 %
- Matériaux 7,1 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Taïwan 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 142,7 M $ | 96,82 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,4 M $ | 1,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 1,57 % |
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