Composition de FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
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- Actif net
- 114,2 M $ dont 107,8 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48 881 | 8,7 M $ | 7,58 % |
| 2 | Broadcom Inc | 18 455 | 5,9 M $ | 5,16 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 67 900 | 5,4 M $ | 4,72 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 4 623 | 4,9 M $ | 4,26 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 29 635 | 4,4 M $ | 3,86 % |
| 6 | Linde PLC | 7 649 | 3,9 M $ | 3,40 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 21 794 | 3,5 M $ | 3,08 % |
| 8 | Arista Networks Inc | 25 942 | 3,5 M $ | 3,03 % |
| 9 | Waste Management Inc | 12 339 | 3 M $ | 2,60 % |
| 10 | AbbVie Inc | 12 800 | 3 M $ | 2,60 % |
| 11 | Cummins Inc | 4 780 | 2,8 M $ | 2,44 % |
| 12 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 892 | 2,6 M $ | 2,28 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 6 912 | 2,6 M $ | 2,27 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 20 022 | 2,3 M $ | 2,04 % |
| 15 | DuPont de Nemours Inc | 45 785 | 2,3 M $ | 2,01 % |
| 16 | Qnity Electronics Inc | 17 708 | 2,2 M $ | 1,96 % |
| 17 | Stryker Corp | 5 705 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 23 025 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 10 004 | 2,1 M $ | 1,88 % |
| 20 | W R Berkley Corp | 27 709 | 2 M $ | 1,74 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 984 | 2 M $ | 1,73 % |
| 22 | Tesla Inc | 4 634 | 1,9 M $ | 1,63 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 2 501 | 1,9 M $ | 1,63 % |
| 24 | Amgen Inc | 4 653 | 1,8 M $ | 1,58 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 6 758 | 1,7 M $ | 1,51 % |
| 26 | Nucor Corp | 9 493 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 27 | Chubb Ltd | 4 907 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 28 | NRG Energy Inc | 9 321 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 1 568 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 10 343 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| 31 | Moody's Corp | 3 271 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 32 | Travelers Cos Inc/The | 5 046 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 33 | Uber Technologies Inc | 19 814 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 5 117 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 35 | S&P Global Inc | 3 344 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 36 | Dell Technologies Inc | 9 446 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 37 | Akamai Technologies Inc | 11 976 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 5 390 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 39 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 784 | 1 M $ | 0,91 % |
| 40 | Oracle Corp | 7 119 | 1 M $ | 0,91 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 3 774 | 889,9 k $ | 0,78 % |
| 42 | FedEx Corp | 2 286 | 884,7 k $ | 0,77 % |
| 43 | GE Vernova Inc | 1 012 | 884,1 k $ | 0,77 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 5 407 | 805,4 k $ | 0,71 % |
| 45 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 804 | 772,4 k $ | 0,68 % |
| 46 | EQT Corp | 12 057 | 740,5 k $ | 0,65 % |
| 47 | Vistra Corp | 4 085 | 710,3 k $ | 0,62 % |
| 48 | Salesforce Inc | 3 513 | 684,3 k $ | 0,60 % |
| 49 | ASML Holding NV | 462 | 670,2 k $ | 0,59 % |
| 50 | Adobe Inc | 2 534 | 664,9 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Industrie 16,2 %
- Santé 15,7 %
- Finance 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Matériaux 5,2 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 107,2 M $ | 99,38 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 670,2 k $ | 0,62 % |
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