Zusammensetzung von FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
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- Nettovermögen
- 114,2 Mio. $ davon 107,8 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48.881 | 8,7 Mio. $ | 7,58 % |
| 2 | Broadcom Inc | 18.455 | 5,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 67.900 | 5,4 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 4.623 | 4,9 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 29.635 | 4,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 6 | Linde PLC | 7.649 | 3,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 21.794 | 3,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | Arista Networks Inc | 25.942 | 3,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Waste Management Inc | 12.339 | 3 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | AbbVie Inc | 12.800 | 3 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Cummins Inc | 4.780 | 2,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.892 | 2,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 6.912 | 2,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 20.022 | 2,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | DuPont de Nemours Inc | 45.785 | 2,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Qnity Electronics Inc | 17.708 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Stryker Corp | 5.705 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 23.025 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 10.004 | 2,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | W R Berkley Corp | 27.709 | 2 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.984 | 2 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Tesla Inc | 4.634 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 2.501 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Amgen Inc | 4.653 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 6.758 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Nucor Corp | 9.493 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Chubb Ltd | 4.907 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | NRG Energy Inc | 9.321 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 1.568 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 10.343 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Moody's Corp | 3.271 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Travelers Cos Inc/The | 5.046 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Uber Technologies Inc | 19.814 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 5.117 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | S&P Global Inc | 3.344 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Dell Technologies Inc | 9.446 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Akamai Technologies Inc | 11.976 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 5.390 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.784 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Oracle Corp | 7.119 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 3.774 | 889.909,2 $ | 0,78 % |
| 42 | FedEx Corp | 2.286 | 884.682 $ | 0,77 % |
| 43 | GE Vernova Inc | 1.012 | 884.083,2 $ | 0,77 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 5.407 | 805.372,7 $ | 0,71 % |
| 45 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.804 | 772.402,2 $ | 0,68 % |
| 46 | EQT Corp | 12.057 | 740.540,9 $ | 0,65 % |
| 47 | Vistra Corp | 4.085 | 710.340,7 $ | 0,62 % |
| 48 | Salesforce Inc | 3.513 | 684.297,3 $ | 0,60 % |
| 49 | ASML Holding NV | 462 | 670.158,7 $ | 0,59 % |
| 50 | Adobe Inc | 2.534 | 664.946,9 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Industrie 16,2 %
- Gesundheit 15,7 %
- Finanzen 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 107,2 Mio. $ | 99,38 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 670.158,7 $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095073