Portfolio von FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
FIS Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 114,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Gesundheit 15,7 %
- Industrie 15,5 %
- Finanzen 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 107,2 Mio. $ | 99,38 % |
| NL | 1 | 670.158,7 $ | 0,62 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 48.881 | 8,7 Mio. $ | 7,58 % |
| Broadcom Inc | 18.455 | 5,9 Mio. $ | 5,16 % |
| Cisco Systems, Inc. | 67.900 | 5,4 Mio. $ | 4,72 % |
| Eli Lilly & Co | 4.623 | 4,9 Mio. $ | 4,26 % |
| Palo Alto Networks Inc | 29.635 | 4,4 Mio. $ | 3,86 % |
| Linde PLC | 7.649 | 3,9 Mio. $ | 3,40 % |
| TJX Cos Inc/The | 21.794 | 3,5 Mio. $ | 3,08 % |
| Arista Networks Inc | 25.942 | 3,5 Mio. $ | 3,03 % |
| Waste Management Inc | 12.339 | 3 Mio. $ | 2,60 % |
| AbbVie Inc | 12.800 | 3 Mio. $ | 2,60 % |
| Cummins Inc | 4.780 | 2,8 Mio. $ | 2,44 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 12.892 | 2,6 Mio. $ | 2,28 % |
| Eaton Corp PLC | 6.912 | 2,6 Mio. $ | 2,27 % |
| Abbott Laboratories | 20.022 | 2,3 Mio. $ | 2,04 % |
| DuPont de Nemours Inc | 45.785 | 2,3 Mio. $ | 2,01 % |
| Qnity Electronics Inc | 17.708 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| Stryker Corp | 5.705 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 23.025 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Allstate Corp/The | 10.004 | 2,1 Mio. $ | 1,88 % |
| W R Berkley Corp | 27.709 | 2 Mio. $ | 1,74 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.984 | 2 Mio. $ | 1,73 % |
| Tesla Inc | 4.634 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Caterpillar Inc | 2.501 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Amgen Inc | 4.653 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Vertiv Holdings Co | 6.758 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| Nucor Corp | 9.493 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Chubb Ltd | 4.907 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| NRG Energy Inc | 9.321 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.568 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.343 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Moody's Corp | 3.271 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Travelers Cos Inc/The | 5.046 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Uber Technologies Inc | 19.814 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| Illinois Tool Works Inc | 5.117 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| S&P Global Inc | 3.344 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Dell Technologies Inc | 9.446 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Akamai Technologies Inc | 11.976 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 5.390 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2.784 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| Oracle Corp | 7.119 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| Targa Resources Corp | 3.774 | 889.909,2 $ | 0,78 % |
| FedEx Corp | 2.286 | 884.682 $ | 0,77 % |
| GE Vernova Inc | 1.012 | 884.083,2 $ | 0,77 % |
| Gilead Sciences Inc | 5.407 | 805.372,7 $ | 0,71 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 3.804 | 772.402,2 $ | 0,68 % |
| EQT Corp | 12.057 | 740.540,9 $ | 0,65 % |
| Vistra Corp | 4.085 | 710.340,7 $ | 0,62 % |
| Salesforce Inc | 3.513 | 684.297,3 $ | 0,60 % |
| ASML Holding NV | 462 | 670.158,7 $ | 0,59 % |
| Adobe Inc | 2.534 | 664.946,9 $ | 0,58 % |