Zusammensetzung von FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
FIS Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 154,3 Mio. $ davon 147,4 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 46 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 61.890 | 12,4 Mio. $ | 8,03 % |
| 2 | Broadcom Inc | 21.485 | 8,1 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 21.531 | 7,3 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 5.703 | 6,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 13.158 | 5,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 45.579 | 5,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Arista Networks Inc | 31.329 | 5,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Cummins Inc | 7.353 | 5,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Linde PLC | 9.322 | 4,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | AbbVie Inc | 18.454 | 4,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 14.991 | 3,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 23.080 | 3,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 7.843 | 3,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Qnity Electronics Inc | 20.076 | 3,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.144 | 3,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 2.767 | 2,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Moody's Corp | 6.197 | 2,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 2.419 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 29.177 | 2,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Waste Management Inc | 11.926 | 2,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | DuPont de Nemours Inc | 19.294 | 2,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 16.285 | 2,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.972 | 2,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | EQT Corp | 44.197 | 2,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.231 | 2,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | ASML Holding NV | 1.164 | 2,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Travelers Cos Inc/The | 6.772 | 2,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Tesla Inc | 5.271 | 2,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 3.770 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 19.920 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Amgen Inc | 5.894 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 16.829 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Veralto Corp | 23.615 | 2,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 14.348 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 2.087 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Stryker Corp | 6.158 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 5.648 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Chubb Ltd | 5.544 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Nucor Corp | 8.127 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Illinois Tool Works Inc | 6.207 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | W R Berkley Corp | 23.617 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Newmont Corp | 16.977 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 1.347 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Targa Resources Corp | 5.227 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Oracle Corp | 7.175 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.294 | 930.080,4 $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,6 %
- Industrie 13,8 %
- Gesundheit 13,4 %
- Finanzen 7,1 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 1,6 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 142,7 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095073