Composition de Thrivent Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 186,7 M $ dont 183,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 59 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | 35 463 | 5,1 M $ | 2,71 % |
| 2 | Valley National Bancorp | 319 309 | 4,7 M $ | 2,51 % |
| 3 | Ashland Inc | 68 114 | 4,5 M $ | 2,40 % |
| 4 | Atlantic Union Bankshares Corp | 105 057 | 4,4 M $ | 2,38 % |
| 5 | Wintrust Financial Corp | 27 562 | 4,4 M $ | 2,37 % |
| 6 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 69 848 | 4,3 M $ | 2,33 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 167 437 | 4,3 M $ | 2,32 % |
| 8 | Cushman & Wakefield Ltd | 319 744 | 4,3 M $ | 2,29 % |
| 9 | MKS Inc | 9 613 | 4,3 M $ | 2,29 % |
| 10 | Black Hills Corp | 55 680 | 4,1 M $ | 2,22 % |
| 11 | Hayward Holdings Inc | 235 448 | 4,1 M $ | 2,18 % |
| 12 | Bel Fuse Inc | 11 731 | 3,9 M $ | 2,09 % |
| 13 | SharkNinja Inc | 25 045 | 3,8 M $ | 2,04 % |
| 14 | Primo Brands Corp | 154 019 | 3,8 M $ | 2,02 % |
| 15 | Spire Inc | 48 004 | 3,7 M $ | 2,01 % |
| 16 | Old Republic International Corp | 88 795 | 3,6 M $ | 1,95 % |
| 17 | Korn Ferry | 53 701 | 3,6 M $ | 1,92 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 126 717 | 3,5 M $ | 1,90 % |
| 19 | Constellium SE | 108 827 | 3,5 M $ | 1,86 % |
| 20 | Bruker Corp | 56 749 | 3,4 M $ | 1,83 % |
| 21 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 71 489 | 3,4 M $ | 1,83 % |
| 22 | Gulfport Energy Corp | 20 070 | 3,4 M $ | 1,82 % |
| 23 | Plexus Corp | 11 187 | 3,4 M $ | 1,80 % |
| 24 | SOUTHSTATE BANK CORP | 33 371 | 3,3 M $ | 1,79 % |
| 25 | Timken Co/The | 22 648 | 3,3 M $ | 1,76 % |
| 26 | Levi Strauss & Co | 130 918 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 27 | Crane NXT Co | 63 363 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| 28 | Matador Resources Co | 64 067 | 3,2 M $ | 1,71 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 21 610 | 3,1 M $ | 1,66 % |
| 30 | Cal-Maine Foods Inc | 38 414 | 3,1 M $ | 1,66 % |
| 31 | Essent Group Ltd | 48 141 | 3,1 M $ | 1,66 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 66 803 | 3,1 M $ | 1,64 % |
| 33 | Schneider National Inc | 83 604 | 3,1 M $ | 1,64 % |
| 34 | First Industrial Realty Trust Inc | 48 902 | 3 M $ | 1,61 % |
| 35 | Terex Corp | 41 412 | 3 M $ | 1,61 % |
| 36 | AAR Corp | 20 309 | 2,9 M $ | 1,56 % |
| 37 | Moog Inc | 6 770 | 2,9 M $ | 1,54 % |
| 38 | MURPHY USA INC | 5 168 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 39 | AGCO Corp | 23 261 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 40 | Six Flags Entertainment Corp | 128 425 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 41 | WYNN RESORTS LTD | 27 895 | 2,7 M $ | 1,45 % |
| 42 | Signet Jewelers Ltd | 28 805 | 2,5 M $ | 1,33 % |
| 43 | Methanex Corp | 52 296 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 44 | APTARGROUP INC | 19 275 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 45 | TTM Technologies Inc | 12 789 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 46 | iShares Semiconductor ETF | 3 717 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 47 | Globus Medical Inc | 29 561 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 48 | Agree Realty Corp | 30 827 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 49 | Enovis Corp | 111 035 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 50 | Evercore Inc | 6 636 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 51 | Meritage Homes Corp | 26 730 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 52 | Patterson-UTI Energy Inc | 243 796 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 53 | Grand Canyon Education Inc | 14 702 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 54 | Greif Inc | 27 287 | 2 M $ | 1,09 % |
| 55 | Asbury Automotive Group Inc | 9 481 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 56 | Climb Global Solutions Inc | 80 648 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 57 | Avanos Medical Inc | 58 713 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 58 | Ardelyx Inc | 210 555 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 59 | Houlihan Lokey Inc | 7 925 | 1,1 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 96,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,4 %
- Bermudes 5,4 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,9 %
- Canada 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 160,3 M $ | 87,41 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 9,9 M $ | 5,37 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 3,8 M $ | 2,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,5 M $ | 1,93 % |
| 5 | France | 1 | 3,5 M $ | 1,89 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 1,32 % |
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