Composition de Thrivent Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 156,9 M $ dont 153 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 58 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matador Resources Co | 76 374 | 4,8 M $ | 3,07 % |
| 2 | Spire Inc | 45 227 | 4,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 33 400 | 3,8 M $ | 2,40 % |
| 4 | Cushman & Wakefield Ltd | 301 233 | 3,7 M $ | 2,35 % |
| 5 | Black Hills Corp | 52 461 | 3,6 M $ | 2,32 % |
| 6 | Gulfport Energy Corp | 17 199 | 3,6 M $ | 2,32 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 25 975 | 3,6 M $ | 2,30 % |
| 8 | Methanex Corp | 59 337 | 3,5 M $ | 2,25 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 98 010 | 3,5 M $ | 2,23 % |
| 10 | Old National Bancorp/IN | 157 745 | 3,5 M $ | 2,22 % |
| 11 | Advance Auto Parts Inc | 65 801 | 3,5 M $ | 2,21 % |
| 12 | Ashland Inc | 61 780 | 3,4 M $ | 2,19 % |
| 13 | Constellium SE | 139 012 | 3,4 M $ | 2,18 % |
| 14 | First Busey Corp | 133 981 | 3,4 M $ | 2,16 % |
| 15 | Grand Canyon Education Inc | 19 889 | 3,4 M $ | 2,15 % |
| 16 | Patterson-UTI Energy Inc | 305 322 | 3,3 M $ | 2,11 % |
| 17 | Valley National Bancorp | 260 611 | 3,2 M $ | 2,04 % |
| 18 | Greif Inc | 47 514 | 3,2 M $ | 2,03 % |
| 19 | MKS Inc | 13 794 | 3,2 M $ | 2,02 % |
| 20 | Korn Ferry | 50 179 | 3,2 M $ | 2,01 % |
| 21 | Old Republic International Corp | 77 278 | 3,1 M $ | 1,96 % |
| 22 | Element Solutions Inc | 89 822 | 3,1 M $ | 1,95 % |
| 23 | Murphy USA Inc | 5 781 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| 24 | Avanos Medical Inc | 201 376 | 2,8 M $ | 1,80 % |
| 25 | Hayward Holdings Inc | 208 431 | 2,8 M $ | 1,78 % |
| 26 | Bel Fuse Inc | 14 086 | 2,8 M $ | 1,78 % |
| 27 | Primo Brands Corp | 145 098 | 2,7 M $ | 1,74 % |
| 28 | First Industrial Realty Trust Inc | 46 068 | 2,7 M $ | 1,70 % |
| 29 | Essent Group Ltd | 43 238 | 2,5 M $ | 1,61 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 62 949 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 31 | Globus Medical Inc | 27 838 | 2,4 M $ | 1,53 % |
| 32 | Crane NXT Co | 58 906 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 33 | Gates Industrial Corp PLC | 105 386 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 34 | AGCO Corp | 20 542 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 35 | Plexus Corp | 11 716 | 2,4 M $ | 1,51 % |
| 36 | Oshkosh Corp | 16 052 | 2,4 M $ | 1,51 % |
| 37 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 28 894 | 2,3 M $ | 1,50 % |
| 38 | Enterprise Financial Services Corp | 42 528 | 2,3 M $ | 1,47 % |
| 39 | Moog Inc | 7 694 | 2,3 M $ | 1,43 % |
| 40 | Agree Realty Corp | 29 036 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 41 | Timken Co/The | 21 333 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 42 | Levi Strauss & Co | 113 693 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 43 | AAR Corp | 19 130 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 44 | SharkNinja Inc | 19 643 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 45 | Schneider National Inc | 77 983 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 46 | Signet Jewelers Ltd | 23 277 | 2 M $ | 1,26 % |
| 47 | Six Flags Entertainment Corp | 109 977 | 2 M $ | 1,24 % |
| 48 | Evercore Inc | 6 262 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 49 | Bruker Corp | 49 687 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 50 | RLI Corp | 29 713 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 51 | Climb Global Solutions Inc | 84 155 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 52 | Enovis Corp | 68 505 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 53 | Asbury Automotive Group Inc | 7 974 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 54 | Meritage Homes Corp | 25 177 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 55 | TTM Technologies Inc | 15 505 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 56 | Ardelyx Inc | 196 317 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 57 | TechnipFMC PLC | 15 870 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 58 | Houlihan Lokey Inc | 7 460 | 1,1 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,1 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 97,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,2 %
- Bermudes 2,9 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- France 2,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 139,6 M $ | 91,20 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 4,5 M $ | 2,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,5 M $ | 2,27 % |
| 4 | France | 1 | 3,4 M $ | 2,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 1,36 % |
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