Portfolio von Thrivent Small Cap Value ETF
Thrivent ETF Trust · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 156,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,2 %
- BM 2,9 %
- GB 2,3 %
- FR 2,2 %
- KY 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 139,6 Mio. $ | 91,20 % |
| BM | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,94 % |
| GB | 2 | 3,5 Mio. $ | 2,27 % |
| FR | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,23 % |
| KY | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,36 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Matador Resources Co | 76.374 | 4,8 Mio. $ | 3,07 % |
| Spire Inc | 45.227 | 4,1 Mio. $ | 2,61 % |
| UMB Financial Corp | 33.400 | 3,8 Mio. $ | 2,40 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 301.233 | 3,7 Mio. $ | 2,35 % |
| Black Hills Corp | 52.461 | 3,6 Mio. $ | 2,32 % |
| Gulfport Energy Corp | 17.199 | 3,6 Mio. $ | 2,32 % |
| Wintrust Financial Corp | 25.975 | 3,6 Mio. $ | 2,30 % |
| Methanex Corp | 59.337 | 3,5 Mio. $ | 2,25 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 98.010 | 3,5 Mio. $ | 2,23 % |
| Old National Bancorp/IN | 157.745 | 3,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Advance Auto Parts Inc | 65.801 | 3,5 Mio. $ | 2,21 % |
| Ashland Inc | 61.780 | 3,4 Mio. $ | 2,19 % |
| Constellium SE | 139.012 | 3,4 Mio. $ | 2,18 % |
| First Busey Corp | 133.981 | 3,4 Mio. $ | 2,16 % |
| Grand Canyon Education Inc | 19.889 | 3,4 Mio. $ | 2,15 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 305.322 | 3,3 Mio. $ | 2,11 % |
| Valley National Bancorp | 260.611 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
| Greif Inc | 47.514 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
| MKS Inc | 13.794 | 3,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Korn Ferry | 50.179 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Old Republic International Corp | 77.278 | 3,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Element Solutions Inc | 89.822 | 3,1 Mio. $ | 1,95 % |
| Murphy USA Inc | 5.781 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Avanos Medical Inc | 201.376 | 2,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Hayward Holdings Inc | 208.431 | 2,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Bel Fuse Inc | 14.086 | 2,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Primo Brands Corp | 145.098 | 2,7 Mio. $ | 1,74 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 46.068 | 2,7 Mio. $ | 1,70 % |
| Essent Group Ltd | 43.238 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Ally Financial Inc | 62.949 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Globus Medical Inc | 27.838 | 2,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Crane NXT Co | 58.906 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 105.386 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| AGCO Corp | 20.542 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Plexus Corp | 11.716 | 2,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Oshkosh Corp | 16.052 | 2,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 28.894 | 2,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 42.528 | 2,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Moog Inc | 7.694 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Agree Realty Corp | 29.036 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Timken Co/The | 21.333 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Levi Strauss & Co | 113.693 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| AAR Corp | 19.130 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| SharkNinja Inc | 19.643 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Schneider National Inc | 77.983 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Signet Jewelers Ltd | 23.277 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 109.977 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| Evercore Inc | 6.262 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Bruker Corp | 49.687 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| RLI Corp | 29.713 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Climb Global Solutions Inc | 84.155 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Enovis Corp | 68.505 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 7.974 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Meritage Homes Corp | 25.177 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| TTM Technologies Inc | 15.505 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Ardelyx Inc | 196.317 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| TechnipFMC PLC | 15.870 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Houlihan Lokey Inc | 7.460 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |