Zusammensetzung von Thrivent Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 186,7 Mio. $ davon 183,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 59 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | 35.463 | 5,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 2 | Valley National Bancorp | 319.309 | 4,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Ashland Inc | 68.114 | 4,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Atlantic Union Bankshares Corp | 105.057 | 4,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Wintrust Financial Corp | 27.562 | 4,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 69.848 | 4,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 167.437 | 4,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Cushman & Wakefield Ltd | 319.744 | 4,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | MKS Inc | 9.613 | 4,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Black Hills Corp | 55.680 | 4,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Hayward Holdings Inc | 235.448 | 4,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Bel Fuse Inc | 11.731 | 3,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | SharkNinja Inc | 25.045 | 3,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Primo Brands Corp | 154.019 | 3,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Spire Inc | 48.004 | 3,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Old Republic International Corp | 88.795 | 3,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Korn Ferry | 53.701 | 3,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 126.717 | 3,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Constellium SE | 108.827 | 3,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Bruker Corp | 56.749 | 3,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 21 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 71.489 | 3,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Gulfport Energy Corp | 20.070 | 3,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Plexus Corp | 11.187 | 3,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | SOUTHSTATE BANK CORP | 33.371 | 3,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Timken Co/The | 22.648 | 3,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Levi Strauss & Co | 130.918 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | Crane NXT Co | 63.363 | 3,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | Matador Resources Co | 64.067 | 3,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 21.610 | 3,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | Cal-Maine Foods Inc | 38.414 | 3,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 31 | Essent Group Ltd | 48.141 | 3,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 66.803 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Schneider National Inc | 83.604 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 34 | First Industrial Realty Trust Inc | 48.902 | 3 Mio. $ | 1,61 % |
| 35 | Terex Corp | 41.412 | 3 Mio. $ | 1,61 % |
| 36 | AAR Corp | 20.309 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 37 | Moog Inc | 6.770 | 2,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 38 | MURPHY USA INC | 5.168 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | AGCO Corp | 23.261 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | Six Flags Entertainment Corp | 128.425 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 41 | WYNN RESORTS LTD | 27.895 | 2,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 42 | Signet Jewelers Ltd | 28.805 | 2,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | Methanex Corp | 52.296 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | APTARGROUP INC | 19.275 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 45 | TTM Technologies Inc | 12.789 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 46 | iShares Semiconductor ETF | 3.717 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 47 | Globus Medical Inc | 29.561 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 48 | Agree Realty Corp | 30.827 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 49 | Enovis Corp | 111.035 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 50 | Evercore Inc | 6.636 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 51 | Meritage Homes Corp | 26.730 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 52 | Patterson-UTI Energy Inc | 243.796 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 53 | Grand Canyon Education Inc | 14.702 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 54 | Greif Inc | 27.287 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 55 | Asbury Automotive Group Inc | 9.481 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Climb Global Solutions Inc | 80.648 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 57 | Avanos Medical Inc | 58.713 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Ardelyx Inc | 210.555 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Houlihan Lokey Inc | 7.925 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Bermuda 5,4 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,9 %
- Kanada 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 160,3 Mio. $ | 87,41 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 9,9 Mio. $ | 5,37 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095017