Composition de MFS Active Mid Cap ETF
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- Actif net
- 34,1 M $ dont 33,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 103 dans 8 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nVent Electric PLC | 3 990 | 666,3 k $ | 1,96 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 710 | 624,7 k $ | 1,83 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 1 330 | 620,9 k $ | 1,82 % |
| 4 | Ross Stores Inc | 2 474 | 573,3 k $ | 1,68 % |
| 5 | Diamondback Energy Inc | 2 926 | 560,3 k $ | 1,65 % |
| 6 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 13 167 | 558,7 k $ | 1,64 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 5 719 | 541,3 k $ | 1,59 % |
| 8 | Global Payments Inc | 6 847 | 517 k $ | 1,52 % |
| 9 | Waters Corp | 1 344 | 515,5 k $ | 1,51 % |
| 10 | WW Grainger Inc | 399 | 492,5 k $ | 1,45 % |
| 11 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 843 | 481,3 k $ | 1,41 % |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | 2 128 | 478,5 k $ | 1,41 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 1 463 | 473,8 k $ | 1,39 % |
| 14 | SAIA INC | 969 | 457,7 k $ | 1,34 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 6 384 | 457,2 k $ | 1,34 % |
| 16 | Hyatt Hotels Corp | 2 457 | 445,6 k $ | 1,31 % |
| 17 | Agilent Technologies Inc | 3 201 | 433,8 k $ | 1,27 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 1 995 | 431,1 k $ | 1,27 % |
| 19 | Entegris Inc | 3 059 | 424,6 k $ | 1,25 % |
| 20 | MSCI Inc | 665 | 419,9 k $ | 1,23 % |
| 21 | Ameren Corp | 3 857 | 416,4 k $ | 1,22 % |
| 22 | Nordson Corp | 1 448 | 416,1 k $ | 1,22 % |
| 23 | Kenvue Inc | 24 073 | 416 k $ | 1,22 % |
| 24 | Aramark | 7 714 | 411,8 k $ | 1,21 % |
| 25 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6 517 | 402,6 k $ | 1,18 % |
| 26 | PPL Corp | 11 305 | 400,1 k $ | 1,17 % |
| 27 | Assurant Inc | 1 596 | 397,2 k $ | 1,17 % |
| 28 | Permian Resources Corp | 20 519 | 394,6 k $ | 1,16 % |
| 29 | Viking Holdings Ltd | 4 158 | 383 k $ | 1,12 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 2 261 | 382,4 k $ | 1,12 % |
| 31 | Selective Insurance Group Inc | 4 256 | 368,3 k $ | 1,08 % |
| 32 | Aptiv PLC | 5 377 | 365,3 k $ | 1,07 % |
| 33 | EQT Corp | 6 650 | 365,3 k $ | 1,07 % |
| 34 | Avery Dennison Corp | 2 261 | 359,7 k $ | 1,06 % |
| 35 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 302 | 358,6 k $ | 1,05 % |
| 36 | Ball Corp | 6 517 | 356,3 k $ | 1,05 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 1 447 | 354,3 k $ | 1,04 % |
| 38 | Prosperity Bancshares Inc | 5 055 | 348,6 k $ | 1,02 % |
| 39 | Becton Dickinson & Co | 2 358 | 346,9 k $ | 1,02 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 2 394 | 343,3 k $ | 1,01 % |
| 41 | Kinaxis Inc | 3 006 | 342,1 k $ | 1,00 % |
| 42 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 494 | 341,8 k $ | 1,00 % |
| 43 | STERIS PLC | 1 596 | 339,5 k $ | 1,00 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 1 197 | 338,7 k $ | 0,99 % |
| 45 | Align Technology Inc | 1 896 | 331,7 k $ | 0,97 % |
| 46 | Bio-Techne Corp | 6 384 | 329,9 k $ | 0,97 % |
| 47 | Regency Centers Corp | 4 256 | 329,2 k $ | 0,97 % |
| 48 | Allegion plc | 2 458 | 319,7 k $ | 0,94 % |
| 49 | Fidelity National Information Services Inc | 7 358 | 316,3 k $ | 0,93 % |
| 50 | Hubbell Inc | 665 | 315 k $ | 0,92 % |
| 51 | PG&E Corp | 19 152 | 312,9 k $ | 0,92 % |
| 52 | TransUnion | 4 365 | 312,4 k $ | 0,92 % |
| 53 | Dexcom Inc | 4 208 | 310,3 k $ | 0,91 % |
| 54 | Birkenstock Holding Plc | 6 856 | 309 k $ | 0,91 % |
| 55 | GFL Environmental Inc | 9 182 | 308,1 k $ | 0,90 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 706 | 304,8 k $ | 0,90 % |
| 57 | US Foods Holding Corp | 3 720 | 304,5 k $ | 0,89 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 394 | 304,3 k $ | 0,89 % |
| 59 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5 375 | 299,7 k $ | 0,88 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 1 197 | 298,9 k $ | 0,88 % |
| 61 | Sun Communities Inc | 2 394 | 296 k $ | 0,87 % |
| 62 | Columbia Sportswear Co | 4 451 | 294,6 k $ | 0,87 % |
| 63 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2 255 | 291,1 k $ | 0,85 % |
| 64 | StandardAero Inc | 9 975 | 285,7 k $ | 0,84 % |
| 65 | NNN REIT INC | 6 384 | 284,2 k $ | 0,83 % |
| 66 | Descartes Systems Group Inc/The | 3 838 | 283,1 k $ | 0,83 % |
| 67 | Jacobs Solutions Inc | 2 337 | 280,1 k $ | 0,82 % |
| 68 | American Water Works Co Inc | 2 254 | 277,9 k $ | 0,82 % |
| 69 | Brown-Forman Corp | 10 438 | 268,5 k $ | 0,79 % |
| 70 | LKQ Corp | 9 842 | 266,9 k $ | 0,78 % |
| 71 | Warner Music Group Corp | 8 379 | 264,3 k $ | 0,78 % |
| 72 | Pentair PLC | 3 724 | 263,8 k $ | 0,77 % |
| 73 | Morningstar Inc | 1 446 | 263,2 k $ | 0,77 % |
| 74 | Melrose Industries PLC | 41 230 | 261,4 k $ | 0,77 % |
| 75 | CBRE Group Inc | 2 079 | 260 k $ | 0,76 % |
| 76 | Phoenix Education Partners Inc | 8 519 | 257,6 k $ | 0,76 % |
| 77 | James Hardie Industries PLC | 10 960 | 255,1 k $ | 0,75 % |
| 78 | TKO Group Holdings Inc | 1 197 | 245,6 k $ | 0,72 % |
| 79 | Otis Worldwide Corp | 3 380 | 239,4 k $ | 0,70 % |
| 80 | Rexford Industrial Realty Inc | 6 638 | 235,4 k $ | 0,69 % |
| 81 | MiniMed Group Inc | 19 510 | 234,9 k $ | 0,69 % |
| 82 | SLM Corp | 10 445 | 231 k $ | 0,68 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 5 323 | 228,6 k $ | 0,67 % |
| 84 | CoStar Group Inc | 6 917 | 222,7 k $ | 0,65 % |
| 85 | Arxis Inc | 4 834 | 217,2 k $ | 0,64 % |
| 86 | CDW Corp/DE | 1 687 | 211,6 k $ | 0,62 % |
| 87 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 6 961 | 211,5 k $ | 0,62 % |
| 88 | Extra Space Storage Inc | 1 442 | 208,1 k $ | 0,61 % |
| 89 | PulteGroup Inc | 1 729 | 204,3 k $ | 0,60 % |
| 90 | Brown & Brown Inc | 3 621 | 203,7 k $ | 0,60 % |
| 91 | nCino Inc | 12 457 | 200,3 k $ | 0,59 % |
| 92 | Pool Corp | 1 097 | 199 k $ | 0,58 % |
| 93 | Equifax Inc | 1 174 | 194,6 k $ | 0,57 % |
| 94 | ICON PLC | 1 413 | 192,3 k $ | 0,56 % |
| 95 | Pernod Ricard SA | 12 737 | 187,9 k $ | 0,55 % |
| 96 | LPL Financial Holdings Inc | 665 | 182,1 k $ | 0,53 % |
| 97 | WIX.COM LTD | 3 060 | 171,5 k $ | 0,50 % |
| 98 | HubSpot Inc | 766 | 169 k $ | 0,50 % |
| 99 | EPAM Systems Inc | 1 542 | 158 k $ | 0,46 % |
| 100 | Cencora Inc | 473 | 127,4 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,2 %
- Technologie 7,2 %
- Services publics 6,6 %
- Finance 6,5 %
- Énergie 6,4 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- GBP 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Irlande 3,4 %
- Canada 2,8 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,1 %
- Jersey 0,9 %
- France 0,6 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 30,2 M $ | 89,31 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 3,42 % |
| 3 | Canada | 3 | 933,3 k $ | 2,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 472,9 k $ | 1,40 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 383 k $ | 1,13 % |
| 6 | Jersey | 1 | 309 k $ | 0,91 % |
| 7 | France | 1 | 187,9 k $ | 0,56 % |
| 8 | Israël | 1 | 171,5 k $ | 0,51 % |
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