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Composition d'Angel Oak Total Return ETF

ISIN US03463K7292

Angel Oak · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
36,8 M $ dont 523,4 k $ en actions, soit 1,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
109 de 107 sociétés
10 premières
1,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Senior Loan ETF 25 669523,4 k $1,42 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 109 souches de 107 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp1201,9 k $0,55 %
2JPMorgan Chase & Co2174,9 k $0,47 %
3Morgan Stanley1152,2 k $0,41 %
4Goldman Sachs Group Inc/The1140,6 k $0,38 %
5CHENIERE ENERGY INC1116,2 k $0,32 %
6Eli Lilly & Co1105,2 k $0,29 %
7Deutsche Bank AG1104,7 k $0,28 %
8BNP Paribas SA1100,5 k $0,27 %
9EXPAND ENERGY CORP185,3 k $0,23 %
10Intel Corp184,3 k $0,23 %
11Arch Capital Group Ltd184,1 k $0,23 %
12BARCLAYS PLC182,8 k $0,22 %
13Entergy Corp182,1 k $0,22 %
14US Bancorp182 k $0,22 %
15PNC Financial Services Group Inc/The180,8 k $0,22 %
16AbbVie Inc180,4 k $0,22 %
17Philip Morris International Inc180,4 k $0,22 %
18Union Pacific Corp179,3 k $0,22 %
19Nutrien Ltd179,3 k $0,22 %
20Canadian National Railway Co179,2 k $0,21 %
21Citigroup Inc179,1 k $0,21 %
22NISOURCE INC178,9 k $0,21 %
23Comcast Corp277,6 k $0,21 %
24NATIONAL FUEL GAS COMPANY177,1 k $0,21 %
25Apple Inc167,7 k $0,18 %
26Fifth Third Bancorp166,1 k $0,18 %
27AutoZone Inc163,3 k $0,17 %
28EQT Corp163,3 k $0,17 %
29Valero Energy Corp162,8 k $0,17 %
30GE VERNOVA INC162,5 k $0,17 %
31Ovintiv Inc162,3 k $0,17 %
32RenaissanceRe Holdings Ltd160,5 k $0,16 %
33NVR Inc160,5 k $0,16 %
34UnitedHealth Group Inc160,1 k $0,16 %
35Southern Co/The160,1 k $0,16 %
36Rogers Communications Inc160 k $0,16 %
37Helmerich & Payne Inc159,8 k $0,16 %
38ENERGY TRANSFER LP159,7 k $0,16 %
39AT&T Inc154,4 k $0,15 %
40ARES CAPITAL CORP147,9 k $0,13 %
41Pfizer Inc147,5 k $0,13 %
42RTX Corp147,5 k $0,13 %
43ONEOK Inc146,4 k $0,13 %
44Broadcom Inc144,2 k $0,12 %
45Boyd Gaming Corp143 k $0,12 %
46Gilead Sciences Inc142,4 k $0,12 %
47EPR Properties140,9 k $0,11 %
48TELUS Corp140,6 k $0,11 %
49Cenovus Energy Inc139,8 k $0,11 %
50Waste Connections Inc139,6 k $0,11 %
51Verizon Communications Inc139,3 k $0,11 %
52HALLIBURTON COMPANY138,6 k $0,10 %
53EOG Resources Inc138,4 k $0,10 %
54ConocoPhillips137,9 k $0,10 %
55Merck & Co Inc137,7 k $0,10 %
56Enbridge Inc137,7 k $0,10 %
57Vulcan Materials Co136,9 k $0,10 %
58Apollo Global Management Inc136,7 k $0,10 %
59Meta Platforms Inc136,7 k $0,10 %
60CENTERPOINT ENERGY INC136,4 k $0,10 %
61American Electric Power Co Inc136,3 k $0,10 %
62Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen135,6 k $0,10 %
63Globe Life Inc135,5 k $0,10 %
64Lowe's Cos Inc135,3 k $0,10 %
65Royal Caribbean Cruises Ltd135,3 k $0,10 %
66Fairfax Financial Holdings Ltd135,2 k $0,10 %
67Amgen Inc135,1 k $0,10 %
68Antero Resources Corp135,1 k $0,10 %
69Sempra135 k $0,10 %
70Home Depot Inc/The134,4 k $0,09 %
71Realty Income Corp134,3 k $0,09 %
72Walmart Inc134,1 k $0,09 %
73INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC133,9 k $0,09 %
74L3Harris Technologies Inc133,6 k $0,09 %
75Devon Energy Corp133,6 k $0,09 %
76Teck Resources Ltd133,6 k $0,09 %
77Kinder Morgan Inc133,6 k $0,09 %
78Johnson & Johnson133,5 k $0,09 %
79Boeing Co/The133,1 k $0,09 %
80Williams Cos Inc/The132,5 k $0,09 %
81Goodyear Tire & Rubber Co/The130,8 k $0,08 %
82PG&E Corp130,5 k $0,08 %
83Zebra Technologies Corp130,4 k $0,08 %
84STARWOOD PROPERTY TRUST INC129,9 k $0,08 %
85NRG ENERGY INC129,9 k $0,08 %
86DTE ENERGY COMPANY129,9 k $0,08 %
87Builders FirstSource Inc129,7 k $0,08 %
88Molina Healthcare Inc129,7 k $0,08 %
89Post Holdings Inc129,6 k $0,08 %
90Gen Digital Inc129,6 k $0,08 %
91Amkor Technology Inc129,2 k $0,08 %
92Lithia Motors Inc128,8 k $0,08 %
93SunCoke Energy Inc128,6 k $0,08 %
94PennyMac Financial Services Inc127,9 k $0,08 %
95EZCORP Inc126,2 k $0,07 %
96Newell Brands Inc126,1 k $0,07 %
97Acadia Healthcare Co Inc125,8 k $0,07 %
98DaVita Inc125,7 k $0,07 %
99EquipmentShare.com Inc125,6 k $0,07 %
100FIRST QUANTUM MINERALS LTD125,5 k $0,07 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1523,4 k $100,00 %
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