Zusammensetzung von Angel Oak Total Return ETF
ISIN US03463K7292
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- Nettovermögen
- 36,8 Mio. $ davon 523.390,9 $ in Aktien, 1,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 109 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 25.669 | 523.390,9 $ | 1,42 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 109 Anleihen von 107 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1 | 201.882,1 $ | 0,55 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 174.938,2 $ | 0,47 % |
| 3 | Morgan Stanley | 1 | 152.159,6 $ | 0,41 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 140.583,9 $ | 0,38 % |
| 5 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 116.166,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 1 | 105.154,6 $ | 0,29 % |
| 7 | Deutsche Bank AG | 1 | 104.650,5 $ | 0,28 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 1 | 100.481,6 $ | 0,27 % |
| 9 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 85.271 $ | 0,23 % |
| 10 | Intel Corp | 1 | 84.313 $ | 0,23 % |
| 11 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 84.054,3 $ | 0,23 % |
| 12 | BARCLAYS PLC | 1 | 82.829 $ | 0,22 % |
| 13 | Entergy Corp | 1 | 82.061,8 $ | 0,22 % |
| 14 | US Bancorp | 1 | 82.000,1 $ | 0,22 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 80.849,6 $ | 0,22 % |
| 16 | AbbVie Inc | 1 | 80.388,7 $ | 0,22 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 1 | 80.365,7 $ | 0,22 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 1 | 79.333 $ | 0,22 % |
| 19 | Nutrien Ltd | 1 | 79.286,3 $ | 0,22 % |
| 20 | Canadian National Railway Co | 1 | 79.163,7 $ | 0,21 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 | 79.060,9 $ | 0,21 % |
| 22 | NISOURCE INC | 1 | 78.931,4 $ | 0,21 % |
| 23 | Comcast Corp | 2 | 77.601,9 $ | 0,21 % |
| 24 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 77.135,3 $ | 0,21 % |
| 25 | Apple Inc | 1 | 67.678,3 $ | 0,18 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 1 | 66.118,5 $ | 0,18 % |
| 27 | AutoZone Inc | 1 | 63.338,3 $ | 0,17 % |
| 28 | EQT Corp | 1 | 63.294,4 $ | 0,17 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 1 | 62.829 $ | 0,17 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 1 | 62.487,1 $ | 0,17 % |
| 31 | Ovintiv Inc | 1 | 62.278,8 $ | 0,17 % |
| 32 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 60.501,1 $ | 0,16 % |
| 33 | NVR Inc | 1 | 60.451,4 $ | 0,16 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 60.091,3 $ | 0,16 % |
| 35 | Southern Co/The | 1 | 60.074,8 $ | 0,16 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 1 | 60.047,3 $ | 0,16 % |
| 37 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 59.768,5 $ | 0,16 % |
| 38 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 59.743,4 $ | 0,16 % |
| 39 | AT&T Inc | 1 | 54.423 $ | 0,15 % |
| 40 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 47.923,9 $ | 0,13 % |
| 41 | Pfizer Inc | 1 | 47.548 $ | 0,13 % |
| 42 | RTX Corp | 1 | 47.460,6 $ | 0,13 % |
| 43 | ONEOK Inc | 1 | 46.409,7 $ | 0,13 % |
| 44 | Broadcom Inc | 1 | 44.209,4 $ | 0,12 % |
| 45 | Boyd Gaming Corp | 1 | 42.995,3 $ | 0,12 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 1 | 42.371,5 $ | 0,12 % |
| 47 | EPR Properties | 1 | 40.907,8 $ | 0,11 % |
| 48 | TELUS Corp | 1 | 40.559,4 $ | 0,11 % |
| 49 | Cenovus Energy Inc | 1 | 39.820,3 $ | 0,11 % |
| 50 | Waste Connections Inc | 1 | 39.649,7 $ | 0,11 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 1 | 39.290,1 $ | 0,11 % |
| 52 | HALLIBURTON COMPANY | 1 | 38.639,2 $ | 0,10 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 1 | 38.426,7 $ | 0,10 % |
| 54 | ConocoPhillips | 1 | 37.870,1 $ | 0,10 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 1 | 37.719,3 $ | 0,10 % |
| 56 | Enbridge Inc | 1 | 37.710,8 $ | 0,10 % |
| 57 | Vulcan Materials Co | 1 | 36.889,9 $ | 0,10 % |
| 58 | Apollo Global Management Inc | 1 | 36.730,1 $ | 0,10 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 1 | 36.663,2 $ | 0,10 % |
| 60 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 36.399,4 $ | 0,10 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 1 | 36.312,9 $ | 0,10 % |
| 62 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 35.558,2 $ | 0,10 % |
| 63 | Globe Life Inc | 1 | 35.545 $ | 0,10 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 1 | 35.328 $ | 0,10 % |
| 65 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 35.290,8 $ | 0,10 % |
| 66 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 35.216 $ | 0,10 % |
| 67 | Amgen Inc | 1 | 35.087,2 $ | 0,10 % |
| 68 | Antero Resources Corp | 1 | 35.081,3 $ | 0,10 % |
| 69 | Sempra | 1 | 35.022,7 $ | 0,10 % |
| 70 | Home Depot Inc/The | 1 | 34.430,6 $ | 0,09 % |
| 71 | Realty Income Corp | 1 | 34.261,8 $ | 0,09 % |
| 72 | Walmart Inc | 1 | 34.148,5 $ | 0,09 % |
| 73 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 33.873 $ | 0,09 % |
| 74 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 33.625,8 $ | 0,09 % |
| 75 | Devon Energy Corp | 1 | 33.604,4 $ | 0,09 % |
| 76 | Teck Resources Ltd | 1 | 33.584,8 $ | 0,09 % |
| 77 | Kinder Morgan Inc | 1 | 33.565,5 $ | 0,09 % |
| 78 | Johnson & Johnson | 1 | 33.473,4 $ | 0,09 % |
| 79 | Boeing Co/The | 1 | 33.101 $ | 0,09 % |
| 80 | Williams Cos Inc/The | 1 | 32.481,8 $ | 0,09 % |
| 81 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 30.817,3 $ | 0,08 % |
| 82 | PG&E Corp | 1 | 30.484,2 $ | 0,08 % |
| 83 | Zebra Technologies Corp | 1 | 30.359 $ | 0,08 % |
| 84 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 29.944,9 $ | 0,08 % |
| 85 | NRG ENERGY INC | 1 | 29.938,1 $ | 0,08 % |
| 86 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 29.899 $ | 0,08 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 29.739,3 $ | 0,08 % |
| 88 | Molina Healthcare Inc | 1 | 29.686,6 $ | 0,08 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 1 | 29.566,6 $ | 0,08 % |
| 90 | Gen Digital Inc | 1 | 29.553,6 $ | 0,08 % |
| 91 | Amkor Technology Inc | 1 | 29.218,8 $ | 0,08 % |
| 92 | Lithia Motors Inc | 1 | 28.821,2 $ | 0,08 % |
| 93 | SunCoke Energy Inc | 1 | 28.636,8 $ | 0,08 % |
| 94 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 27.851,6 $ | 0,08 % |
| 95 | EZCORP Inc | 1 | 26.199,2 $ | 0,07 % |
| 96 | Newell Brands Inc | 1 | 26.108 $ | 0,07 % |
| 97 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 25.812,4 $ | 0,07 % |
| 98 | DaVita Inc | 1 | 25.711,6 $ | 0,07 % |
| 99 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 25.599,5 $ | 0,07 % |
| 100 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 25.484,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 523.390,9 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Angel Oak Total Return ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094807