Zusammensetzung von Angel Oak Total Return ETF
ISIN US03463K7292
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- Nettovermögen
- 27,6 Mio. $ davon 341.499,7 $ in Aktien, 1,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 104 von 102 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 14.479 | 297.977,8 $ | 1,08 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.169 | 43.521,9 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
102 Gesellschaften, 104 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 129.218,9 $ | 0,47 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 124.897,8 $ | 0,45 % |
| 3 | Morgan Stanley | 1 | 113.360,9 $ | 0,41 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 100.673,2 $ | 0,36 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 1 | 92.743,9 $ | 0,34 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 1 | 80.413,5 $ | 0,29 % |
| 7 | Deutsche Bank AG | 1 | 80.375,2 $ | 0,29 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 1 | 76.331,9 $ | 0,28 % |
| 9 | Barclays PLC | 1 | 64.509,2 $ | 0,23 % |
| 10 | Intel Corp | 1 | 64.478,6 $ | 0,23 % |
| 11 | Canadian National Railway Co | 1 | 63.818,3 $ | 0,23 % |
| 12 | US Bancorp | 1 | 62.683,6 $ | 0,23 % |
| 13 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 62.427,5 $ | 0,23 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 1 | 62.085,3 $ | 0,22 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 61.864,4 $ | 0,22 % |
| 16 | Entergy Corp | 1 | 61.806,8 $ | 0,22 % |
| 17 | Evergy Inc | 1 | 61.711,2 $ | 0,22 % |
| 18 | NiSource Inc | 1 | 61.073,5 $ | 0,22 % |
| 19 | Nutrien Ltd | 1 | 61.054,1 $ | 0,22 % |
| 20 | Comcast Corp | 2 | 60.874,5 $ | 0,22 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 1 | 60.636,3 $ | 0,22 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 1 | 60.594 $ | 0,22 % |
| 23 | Apple Inc | 1 | 49.909 $ | 0,18 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 1 | 49.249,4 $ | 0,18 % |
| 25 | AutoZone Inc | 1 | 49.098 $ | 0,18 % |
| 26 | EQT Corp | 1 | 48.144,4 $ | 0,17 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 1 | 47.724,2 $ | 0,17 % |
| 28 | Ovintiv Inc | 1 | 47.422,3 $ | 0,17 % |
| 29 | NVR Inc | 1 | 47.117,2 $ | 0,17 % |
| 30 | Rogers Communications Inc | 1 | 46.451,4 $ | 0,17 % |
| 31 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 46.222,1 $ | 0,17 % |
| 32 | AbbVie Inc | 1 | 45.935,9 $ | 0,17 % |
| 33 | AT&T Inc | 1 | 45.366,6 $ | 0,16 % |
| 34 | Southern Co/The | 1 | 45.351,3 $ | 0,16 % |
| 35 | Broadcom Inc | 1 | 45.218,9 $ | 0,16 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 45.145,2 $ | 0,16 % |
| 37 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 45.012,5 $ | 0,16 % |
| 38 | RTX Corp | 1 | 37.688,3 $ | 0,14 % |
| 39 | ONEOK Inc | 1 | 36.826,4 $ | 0,13 % |
| 40 | Boyd Gaming Corp | 1 | 33.760,2 $ | 0,12 % |
| 41 | ConocoPhillips | 1 | 33.224 $ | 0,12 % |
| 42 | Mosaic Co/The | 1 | 32.905,5 $ | 0,12 % |
| 43 | Enbridge Inc | 1 | 32.589,2 $ | 0,12 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 1 | 32.553,6 $ | 0,12 % |
| 45 | EPR Properties | 1 | 32.168,4 $ | 0,12 % |
| 46 | Apollo Global Management Inc | 1 | 32.122,1 $ | 0,12 % |
| 47 | TELUS Corp | 1 | 31.891,2 $ | 0,12 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 1 | 31.706,2 $ | 0,11 % |
| 49 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 31.696,6 $ | 0,11 % |
| 50 | Halliburton Co | 1 | 31.429,4 $ | 0,11 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 1 | 31.410,8 $ | 0,11 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 1 | 31.374,5 $ | 0,11 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 1 | 31.325,2 $ | 0,11 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 1 | 31.192,7 $ | 0,11 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 1 | 31.128,6 $ | 0,11 % |
| 56 | Globe Life Inc | 1 | 31.081,3 $ | 0,11 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 1 | 30.978,3 $ | 0,11 % |
| 58 | PG&E Corp | 1 | 30.876,1 $ | 0,11 % |
| 59 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 30.794,5 $ | 0,11 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 1 | 30.792,3 $ | 0,11 % |
| 61 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 30.732,6 $ | 0,11 % |
| 62 | Amgen Inc | 1 | 30.709,3 $ | 0,11 % |
| 63 | Pfizer Inc | 1 | 30.632,7 $ | 0,11 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 30.467,7 $ | 0,11 % |
| 65 | Sempra | 1 | 30.322,9 $ | 0,11 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 1 | 30.281 $ | 0,11 % |
| 67 | Antero Resources Corp | 1 | 30.197,6 $ | 0,11 % |
| 68 | Home Depot Inc/The | 1 | 30.072,1 $ | 0,11 % |
| 69 | Realty Income Corp | 1 | 29.950,3 $ | 0,11 % |
| 70 | Installed Building Products Inc | 1 | 29.926,2 $ | 0,11 % |
| 71 | Walmart Inc | 1 | 29.844 $ | 0,11 % |
| 72 | Johnson & Johnson | 1 | 29.672,2 $ | 0,11 % |
| 73 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 29.626,6 $ | 0,11 % |
| 74 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 29.444,4 $ | 0,11 % |
| 75 | Vulcan Materials Co | 1 | 29.398 $ | 0,11 % |
| 76 | Exelon Corp | 1 | 29.395,6 $ | 0,11 % |
| 77 | Devon Energy Corp | 1 | 29.262,3 $ | 0,11 % |
| 78 | Teck Resources Ltd | 1 | 29.206,9 $ | 0,11 % |
| 79 | Exxon Mobil Corp | 1 | 29.195,5 $ | 0,11 % |
| 80 | Williams Cos Inc/The | 1 | 29.053,5 $ | 0,11 % |
| 81 | Boeing Co/The | 1 | 28.160,2 $ | 0,10 % |
| 82 | Ares Capital Corp | 1 | 26.305,9 $ | 0,10 % |
| 83 | Post Holdings Inc | 1 | 25.006,4 $ | 0,09 % |
| 84 | Molina Healthcare Inc | 1 | 24.988,2 $ | 0,09 % |
| 85 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 24.762,8 $ | 0,09 % |
| 86 | Gen Digital Inc | 1 | 24.377,1 $ | 0,09 % |
| 87 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 24.218,8 $ | 0,09 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 24.144,6 $ | 0,09 % |
| 89 | Lithia Motors Inc | 1 | 23.972,5 $ | 0,09 % |
| 90 | SunCoke Energy Inc | 1 | 23.069 $ | 0,08 % |
| 91 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 21.236,3 $ | 0,08 % |
| 92 | EZCORP Inc | 1 | 21.193,2 $ | 0,08 % |
| 93 | Newell Brands Inc | 1 | 20.911,8 $ | 0,08 % |
| 94 | DaVita Inc | 1 | 20.656,6 $ | 0,07 % |
| 95 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 20.577,3 $ | 0,07 % |
| 96 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 20.482,8 $ | 0,07 % |
| 97 | Zebra Technologies Corp | 1 | 20.401,5 $ | 0,07 % |
| 98 | NRG Energy Inc | 1 | 20.245,6 $ | 0,07 % |
| 99 | Builders FirstSource Inc | 1 | 20.222,6 $ | 0,07 % |
| 100 | Amkor Technology Inc | 1 | 20.133,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,7 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 341.499,7 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Angel Oak Total Return ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094807