Composition de Nelson Select ETF
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- Actif net
- 57,1 M $ dont 54,2 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 82 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 17 560 | 3,5 M $ | 6,15 % |
| 2 | Apple Inc | 11 443 | 3,3 M $ | 5,80 % |
| 3 | Alphabet Inc | 7 998 | 2,9 M $ | 5,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8 396 | 2 M $ | 3,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5 209 | 1,9 M $ | 3,40 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 298 | 1,2 M $ | 2,18 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 3 505 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 2 509 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 1 406 | 1 M $ | 1,78 % |
| 10 | Lam Research Corp | 2 090 | 905,7 k $ | 1,59 % |
| 11 | ROYALTY PHARMA PLC | 16 039 | 899,3 k $ | 1,57 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1 579 | 889,4 k $ | 1,56 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 744 | 858,8 k $ | 1,50 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3 196 | 811,7 k $ | 1,42 % |
| 15 | State Street Corp | 4 549 | 771,5 k $ | 1,35 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 062 | 732 k $ | 1,28 % |
| 17 | General Electric Co | 1 906 | 712,3 k $ | 1,25 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 593 | 711,3 k $ | 1,25 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 5 925 | 696 k $ | 1,22 % |
| 20 | United Rentals Inc | 605 | 685,4 k $ | 1,20 % |
| 21 | Citigroup Inc | 4 866 | 681 k $ | 1,19 % |
| 22 | AbbVie Inc | 2 687 | 676,2 k $ | 1,18 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 1 094 | 635,5 k $ | 1,11 % |
| 24 | Chubb Ltd | 1 846 | 629 k $ | 1,10 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 6 724 | 616,5 k $ | 1,08 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 1 442 | 599,3 k $ | 1,05 % |
| 27 | Sysco Corp | 7 041 | 588,5 k $ | 1,03 % |
| 28 | Cummins Inc | 821 | 585,5 k $ | 1,02 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 1 465 | 581,9 k $ | 1,02 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 6 038 | 581,2 k $ | 1,02 % |
| 31 | Tapestry Inc | 3 959 | 579,5 k $ | 1,01 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 6 891 | 560 k $ | 0,98 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 4 323 | 555,5 k $ | 0,97 % |
| 34 | BorgWarner Inc | 8 196 | 544,2 k $ | 0,95 % |
| 35 | RTX Corp | 2 864 | 543,4 k $ | 0,95 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 1 074 | 537,4 k $ | 0,94 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 3 669 | 536,1 k $ | 0,94 % |
| 38 | Howmet Aerospace Inc | 1 980 | 532,3 k $ | 0,93 % |
| 39 | Visa Inc | 1 546 | 530,4 k $ | 0,93 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 3 784 | 517,3 k $ | 0,91 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 509 | 514,8 k $ | 0,90 % |
| 42 | KLA Corp | 1 670 | 503,9 k $ | 0,88 % |
| 43 | Ralph Lauren Corp | 1 244 | 499,4 k $ | 0,87 % |
| 44 | Fortinet Inc | 3 180 | 488,5 k $ | 0,86 % |
| 45 | Amphenol Corp | 2 768 | 488,1 k $ | 0,85 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 3 137 | 475,3 k $ | 0,83 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 1 379 | 470,3 k $ | 0,82 % |
| 48 | Jabil Inc | 1 184 | 456,4 k $ | 0,80 % |
| 49 | Targa Resources Corp | 1 676 | 449,4 k $ | 0,79 % |
| 50 | Ulta Beauty Inc | 996 | 449,2 k $ | 0,79 % |
| 51 | Walmart Inc | 3 926 | 444,7 k $ | 0,78 % |
| 52 | Kimberly-Clark Corp | 4 004 | 439,5 k $ | 0,77 % |
| 53 | Dycom Industries Inc | 860 | 434,8 k $ | 0,76 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 4 631 | 433,7 k $ | 0,76 % |
| 55 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 571 | 433,3 k $ | 0,76 % |
| 56 | Quest Diagnostics Inc | 1 998 | 423,5 k $ | 0,74 % |
| 57 | Williams Cos Inc/The | 5 607 | 416,8 k $ | 0,73 % |
| 58 | Linde PLC | 776 | 402,7 k $ | 0,70 % |
| 59 | GE VERNOVA INC | 338 | 397,1 k $ | 0,70 % |
| 60 | Tesla Inc | 929 | 390,7 k $ | 0,68 % |
| 61 | Teck Resources Ltd | 6 563 | 390,2 k $ | 0,68 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 1 770 | 386,7 k $ | 0,68 % |
| 63 | CHENIERE ENERGY INC | 1 601 | 382,7 k $ | 0,67 % |
| 64 | General Motors Co | 4 940 | 380,8 k $ | 0,67 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 1 069 | 378,7 k $ | 0,66 % |
| 66 | CATERPILLAR INC | 354 | 377 k $ | 0,66 % |
| 67 | Cardinal Health Inc | 1 583 | 376,1 k $ | 0,66 % |
| 68 | Northern Trust Corp | 2 163 | 376 k $ | 0,66 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 312 | 368,9 k $ | 0,65 % |
| 70 | Nucor Corp | 1 637 | 364,6 k $ | 0,64 % |
| 71 | T-Mobile US Inc | 2 099 | 352,1 k $ | 0,62 % |
| 72 | Crowdstrike Holdings Inc | 429 | 327,4 k $ | 0,57 % |
| 73 | Oracle Corp | 2 171 | 318,2 k $ | 0,56 % |
| 74 | Marvell Technology Inc | 1 003 | 298,8 k $ | 0,52 % |
| 75 | Netflix Inc | 4 114 | 293,7 k $ | 0,51 % |
| 76 | Aramark | 4 471 | 254,4 k $ | 0,45 % |
| 77 | Welltower Inc | 1 076 | 244,2 k $ | 0,43 % |
| 78 | Agree Realty Corp | 2 768 | 209,6 k $ | 0,37 % |
| 79 | AppLovin Corp | 387 | 199,4 k $ | 0,35 % |
| 80 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6 571 | 196,1 k $ | 0,34 % |
| 81 | Datadog Inc | 682 | 177,6 k $ | 0,31 % |
| 82 | Snowflake Inc | 660 | 168 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,6 %
- Industrie 9,6 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 7,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 1,0 %
- Canada 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 53,3 M $ | 98,29 % |
| 2 | Irlande | 1 | 536,1 k $ | 0,99 % |
| 3 | Canada | 1 | 390,2 k $ | 0,72 % |
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