Zusammensetzung von Nelson Select ETF
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- Nettovermögen
- 57,1 Mio. $ davon 54,2 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 82 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 17.560 | 3,5 Mio. $ | 6,15 % |
| 2 | Apple Inc | 11.443 | 3,3 Mio. $ | 5,80 % |
| 3 | Alphabet Inc | 7.998 | 2,9 Mio. $ | 5,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8.396 | 2 Mio. $ | 3,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5.209 | 1,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.298 | 1,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 3.505 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 2.509 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 1.406 | 1 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Lam Research Corp | 2.090 | 905.659,7 $ | 1,59 % |
| 11 | ROYALTY PHARMA PLC | 16.039 | 899.306,7 $ | 1,57 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1.579 | 889.434,9 $ | 1,56 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 744 | 858.791,8 $ | 1,50 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3.196 | 811.688,1 $ | 1,42 % |
| 15 | State Street Corp | 4.549 | 771.510,4 $ | 1,35 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.062 | 732.015,8 $ | 1,28 % |
| 17 | General Electric Co | 1.906 | 712.329,4 $ | 1,25 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 593 | 711.262 $ | 1,25 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 5.925 | 695.950,5 $ | 1,22 % |
| 20 | United Rentals Inc | 605 | 685.398,5 $ | 1,20 % |
| 21 | Citigroup Inc | 4.866 | 681.045,4 $ | 1,19 % |
| 22 | AbbVie Inc | 2.687 | 676.156,7 $ | 1,18 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 1.094 | 635.515,5 $ | 1,11 % |
| 24 | Chubb Ltd | 1.846 | 629.006 $ | 1,10 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 6.724 | 616.456,3 $ | 1,08 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 1.442 | 599.338,5 $ | 1,05 % |
| 27 | Sysco Corp | 7.041 | 588.486,8 $ | 1,03 % |
| 28 | Cummins Inc | 821 | 585.545,4 $ | 1,02 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 1.465 | 581.854,1 $ | 1,02 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 6.038 | 581.157,5 $ | 1,02 % |
| 31 | Tapestry Inc | 3.959 | 579.518,4 $ | 1,01 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 6.891 | 560.031,6 $ | 0,98 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 4.323 | 555.505,5 $ | 0,97 % |
| 34 | BorgWarner Inc | 8.196 | 544.214,4 $ | 0,95 % |
| 35 | RTX Corp | 2.864 | 543.386,7 $ | 0,95 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 1.074 | 537.418,9 $ | 0,94 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 3.669 | 536.077,6 $ | 0,94 % |
| 38 | Howmet Aerospace Inc | 1.980 | 532.342,8 $ | 0,93 % |
| 39 | Visa Inc | 1.546 | 530.417,1 $ | 0,93 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 3.784 | 517.348,5 $ | 0,91 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 509 | 514.787,3 $ | 0,90 % |
| 42 | KLA Corp | 1.670 | 503.855,7 $ | 0,88 % |
| 43 | Ralph Lauren Corp | 1.244 | 499.354 $ | 0,87 % |
| 44 | Fortinet Inc | 3.180 | 488.511,6 $ | 0,86 % |
| 45 | Amphenol Corp | 2.768 | 488.053,8 $ | 0,85 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 3.137 | 475.255,5 $ | 0,83 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 1.379 | 470.266,6 $ | 0,82 % |
| 48 | Jabil Inc | 1.184 | 456.408,3 $ | 0,80 % |
| 49 | Targa Resources Corp | 1.676 | 449.402,6 $ | 0,79 % |
| 50 | Ulta Beauty Inc | 996 | 449.176,1 $ | 0,79 % |
| 51 | Walmart Inc | 3.926 | 444.658,8 $ | 0,78 % |
| 52 | Kimberly-Clark Corp | 4.004 | 439.519,1 $ | 0,77 % |
| 53 | Dycom Industries Inc | 860 | 434.807,4 $ | 0,76 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 4.631 | 433.739,5 $ | 0,76 % |
| 55 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.571 | 433.303,5 $ | 0,76 % |
| 56 | Quest Diagnostics Inc | 1.998 | 423.476,1 $ | 0,74 % |
| 57 | Williams Cos Inc/The | 5.607 | 416.824,4 $ | 0,73 % |
| 58 | Linde PLC | 776 | 402.697,4 $ | 0,70 % |
| 59 | GE VERNOVA INC | 338 | 397.102,7 $ | 0,70 % |
| 60 | Tesla Inc | 929 | 390.737,4 $ | 0,68 % |
| 61 | Teck Resources Ltd | 6.563 | 390.236 $ | 0,68 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 1.770 | 386.656,5 $ | 0,68 % |
| 63 | CHENIERE ENERGY INC | 1.601 | 382.655 $ | 0,67 % |
| 64 | General Motors Co | 4.940 | 380.775,2 $ | 0,67 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 1.069 | 378.682,6 $ | 0,66 % |
| 66 | CATERPILLAR INC | 354 | 376.974,6 $ | 0,66 % |
| 67 | Cardinal Health Inc | 1.583 | 376.057,5 $ | 0,66 % |
| 68 | Northern Trust Corp | 2.163 | 376.015,9 $ | 0,66 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.312 | 368.947,5 $ | 0,65 % |
| 70 | Nucor Corp | 1.637 | 364.641,8 $ | 0,64 % |
| 71 | T-Mobile US Inc | 2.099 | 352.065,3 $ | 0,62 % |
| 72 | Crowdstrike Holdings Inc | 429 | 327.387,1 $ | 0,57 % |
| 73 | Oracle Corp | 2.171 | 318.160,1 $ | 0,56 % |
| 74 | Marvell Technology Inc | 1.003 | 298.783,7 $ | 0,52 % |
| 75 | Netflix Inc | 4.114 | 293.739,6 $ | 0,51 % |
| 76 | Aramark | 4.471 | 254.399,9 $ | 0,45 % |
| 77 | Welltower Inc | 1.076 | 244.219,7 $ | 0,43 % |
| 78 | Agree Realty Corp | 2.768 | 209.648,3 $ | 0,37 % |
| 79 | AppLovin Corp | 387 | 199.394 $ | 0,35 % |
| 80 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6.571 | 196.144,4 $ | 0,34 % |
| 81 | Datadog Inc | 682 | 177.565,5 $ | 0,31 % |
| 82 | Snowflake Inc | 660 | 167.970 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 11,6 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Gesundheit 7,7 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 1,0 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 53,3 Mio. $ | 98,29 % |
| 2 | Irland | 1 | 536.077,6 $ | 0,99 % |
| 3 | Kanada | 1 | 390.236 $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nelson Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094773