Composition de Smart Earnings Growth 30 ETF
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- Actif net
- 22 M $ dont 19,5 M $ en actions, soit 88,6 %
- Positions
- 21 dans 2 pays
- 10 premières
- 59,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 14 803 | 2 M $ | 9,13 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 2 418 | 1,7 M $ | 7,71 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 9 496 | 1,7 M $ | 7,52 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 3 930 | 1,3 M $ | 6,03 % |
| 5 | Vertiv Holdings Co | 4 781 | 1,2 M $ | 5,44 % |
| 6 | MasTec Inc | 3 708 | 1,2 M $ | 5,41 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 6 392 | 1,1 M $ | 4,92 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 1 094 | 1 M $ | 4,57 % |
| 9 | Edison International | 13 607 | 995,8 k $ | 4,52 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 8 072 | 971 k $ | 4,41 % |
| 11 | Western Digital Corp | 3 344 | 904,5 k $ | 4,10 % |
| 12 | BrightSpring Health Services Inc | 17 492 | 745,3 k $ | 3,38 % |
| 13 | Chevron Corp | 3 372 | 697,7 k $ | 3,17 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 2 114 | 672,5 k $ | 3,05 % |
| 15 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 8 735 | 615,9 k $ | 2,79 % |
| 16 | Gold Fields Ltd | 11 131 | 505,3 k $ | 2,29 % |
| 17 | Southern Copper Corp | 2 864 | 492,8 k $ | 2,24 % |
| 18 | KeyCorp | 22 705 | 455,2 k $ | 2,07 % |
| 19 | AGNC Investment Corp | 45 279 | 454,1 k $ | 2,06 % |
| 20 | Annaly Capital Management Inc | 21 252 | 449,5 k $ | 2,04 % |
| 21 | Coeur Mining Inc | 20 032 | 376 k $ | 1,71 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,4 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 10,1 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 5,1 %
- Finance 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 20,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Afrique du Sud 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 19 M $ | 97,41 % |
| 2 | Afrique du Sud | 1 | 505,3 k $ | 2,59 % |
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Titelia. « Composition de Smart Earnings Growth 30 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094702