Zusammensetzung von Smart Earnings Growth 30 ETF
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- Nettovermögen
- 22 Mio. $ davon 19,5 Mio. $ in Aktien, 88,6 %
- Positionen
- 21 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 59,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 14.803 | 2 Mio. $ | 9,13 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 2.418 | 1,7 Mio. $ | 7,71 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 9.496 | 1,7 Mio. $ | 7,52 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 3.930 | 1,3 Mio. $ | 6,03 % |
| 5 | Vertiv Holdings Co | 4.781 | 1,2 Mio. $ | 5,44 % |
| 6 | MasTec Inc | 3.708 | 1,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 6.392 | 1,1 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 1.094 | 1 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | Edison International | 13.607 | 995.760,3 $ | 4,52 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 8.072 | 970.980,9 $ | 4,41 % |
| 11 | Western Digital Corp | 3.344 | 904.518,6 $ | 4,10 % |
| 12 | BrightSpring Health Services Inc | 17.492 | 745.334,1 $ | 3,38 % |
| 13 | Chevron Corp | 3.372 | 697.666,8 $ | 3,17 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 2.114 | 672.548 $ | 3,05 % |
| 15 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 8.735 | 615.904,9 $ | 2,79 % |
| 16 | Gold Fields Ltd | 11.131 | 505.347,4 $ | 2,29 % |
| 17 | Southern Copper Corp | 2.864 | 492.779,8 $ | 2,24 % |
| 18 | KeyCorp | 22.705 | 455.235,3 $ | 2,07 % |
| 19 | AGNC Investment Corp | 45.279 | 454.148,4 $ | 2,06 % |
| 20 | Annaly Capital Management Inc | 21.252 | 449.479,8 $ | 2,04 % |
| 21 | Coeur Mining Inc | 20.032 | 376.000,6 $ | 1,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,4 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 10,1 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 5,1 %
- Finanzen 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Südafrika 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 19 Mio. $ | 97,41 % |
| 2 | Südafrika | 1 | 505.347,4 $ | 2,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Smart Earnings Growth 30 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094702