Composition de Dana Unconstrained Equity ETF
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- Actif net
- 123 M $ dont 122,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 20 dans 2 pays
- 10 premières
- 68,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | 109 351 | 11,8 M $ | 9,60 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 53 916 | 11,3 M $ | 9,20 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 62 397 | 11,1 M $ | 8,99 % |
| 4 | Microsoft Corp | 25 208 | 9,9 M $ | 8,05 % |
| 5 | Snowflake Inc | 56 465 | 9,5 M $ | 7,73 % |
| 6 | Datadog Inc | 55 276 | 6,2 M $ | 5,03 % |
| 7 | DoorDash Inc | 34 939 | 6,2 M $ | 5,01 % |
| 8 | Visa Inc | 18 963 | 6,1 M $ | 4,93 % |
| 9 | Uber Technologies Inc | 80 398 | 6,1 M $ | 4,93 % |
| 10 | Spotify Technology SA | 11 508 | 5,9 M $ | 4,82 % |
| 11 | Adobe Inc | 22 453 | 5,9 M $ | 4,79 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 8 996 | 5,8 M $ | 4,74 % |
| 13 | Shopify Inc | 48 122 | 5,8 M $ | 4,72 % |
| 14 | Alphabet Inc | 18 416 | 5,7 M $ | 4,67 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 5 432 | 5,7 M $ | 4,64 % |
| 16 | Broadcom Inc | 15 797 | 5 M $ | 4,10 % |
| 17 | Mastercard Inc | 7 270 | 3,8 M $ | 3,06 % |
| 18 | Viking Therapeutics Inc | 16 434 | 556,1 k $ | 0,45 % |
| 19 | EOG Resources Inc | 2 115 | 262,4 k $ | 0,21 % |
| 20 | General Electric Co | 198 | 67,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,2 %
- Communication 14,3 %
- Consommation cyclique 14,3 %
- Finance 8,0 %
- Industrie 5,0 %
- Santé 4,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 0,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Canada 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 116,9 M $ | 95,26 % |
| 2 | Canada | 1 | 5,8 M $ | 4,74 % |
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Titelia. « Composition de Dana Unconstrained Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094499