Composition de Dana Unconstrained Equity ETF
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- Actif net
- 153,5 M $ dont 152,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 21 dans 2 pays
- 10 premières
- 76,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 68 448 | 16,9 M $ | 11,03 % |
| 2 | Snowflake Inc | 63 688 | 16,3 M $ | 10,61 % |
| 3 | ServiceNow Inc | 115 559 | 14,4 M $ | 9,37 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 53 071 | 14,4 M $ | 9,36 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 61 812 | 13,1 M $ | 8,51 % |
| 6 | Microsoft Corp | 25 038 | 11,3 M $ | 7,35 % |
| 7 | Alphabet Inc | 26 003 | 9,9 M $ | 6,45 % |
| 8 | Shopify Inc | 65 456 | 7,8 M $ | 5,06 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 6 302 | 7 M $ | 4,54 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 9 715 | 6,1 M $ | 4,00 % |
| 11 | DoorDash Inc | 38 505 | 6,1 M $ | 4,00 % |
| 12 | Visa Inc | 18 790 | 6,1 M $ | 4,00 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 83 419 | 5,9 M $ | 3,83 % |
| 14 | Broadcom Inc | 10 663 | 4,8 M $ | 3,10 % |
| 15 | Spotify Technology SA | 8 661 | 4,3 M $ | 2,81 % |
| 16 | Mastercard Inc | 8 447 | 4,2 M $ | 2,72 % |
| 17 | Lam Research Corp | 11 896 | 3,8 M $ | 2,47 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 2 160 | 288,1 k $ | 0,19 % |
| 19 | Viking Therapeutics Inc | 6 976 | 228,4 k $ | 0,15 % |
| 20 | Adobe Inc | 259 | 67,1 k $ | 0,04 % |
| 21 | General Electric Co | 198 | 64,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,8 %
- Consommation cyclique 13,4 %
- Communication 13,3 %
- Finance 6,7 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 3,9 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 0,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Canada 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 145,1 M $ | 94,92 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,8 M $ | 5,08 % |
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Titelia. « Composition de Dana Unconstrained Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094499