Zusammensetzung von Dana Unconstrained Equity ETF
Tidal Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 153,5 Mio. $ davon 152,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 21 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 76,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 68.448 | 16,9 Mio. $ | 11,03 % |
| 2 | Snowflake Inc | 63.688 | 16,3 Mio. $ | 10,61 % |
| 3 | ServiceNow Inc | 115.559 | 14,4 Mio. $ | 9,37 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 53.071 | 14,4 Mio. $ | 9,36 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 61.812 | 13,1 Mio. $ | 8,51 % |
| 6 | Microsoft Corp | 25.038 | 11,3 Mio. $ | 7,35 % |
| 7 | Alphabet Inc | 26.003 | 9,9 Mio. $ | 6,45 % |
| 8 | Shopify Inc | 65.456 | 7,8 Mio. $ | 5,06 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 6.302 | 7 Mio. $ | 4,54 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 9.715 | 6,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | DoorDash Inc | 38.505 | 6,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 12 | Visa Inc | 18.790 | 6,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 83.419 | 5,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 14 | Broadcom Inc | 10.663 | 4,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 15 | Spotify Technology SA | 8.661 | 4,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 16 | Mastercard Inc | 8.447 | 4,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | Lam Research Corp | 11.896 | 3,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 2.160 | 288.100,8 $ | 0,19 % |
| 19 | Viking Therapeutics Inc | 6.976 | 228.394,2 $ | 0,15 % |
| 20 | Adobe Inc | 259 | 67.135,4 $ | 0,04 % |
| 21 | General Electric Co | 198 | 64.104,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,8 %
- Zyklischer Konsum 13,4 %
- Kommunikation 13,3 %
- Finanzen 6,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 3,9 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 0,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kanada 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 145,1 Mio. $ | 94,92 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,8 Mio. $ | 5,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dana Unconstrained Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094499