Portfolio von Dana Unconstrained Equity ETF
Tidal Trust I · 20 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 123 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 68.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,4 %
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Kommunikation 9,4 %
- Finanzen 8,0 %
- Industrie 5,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,3 %
- CA 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 116,9 Mio. $ | 95,26 % |
| CA | 1 | 5,8 Mio. $ | 4,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ServiceNow Inc | 109.351 | 11,8 Mio. $ | 9,60 % |
| Amazon.com Inc | 53.916 | 11,3 Mio. $ | 9,20 % |
| NVIDIA Corp | 62.397 | 11,1 Mio. $ | 8,99 % |
| Microsoft Corp | 25.208 | 9,9 Mio. $ | 8,05 % |
| Snowflake Inc | 56.465 | 9,5 Mio. $ | 7,73 % |
| Datadog Inc | 55.276 | 6,2 Mio. $ | 5,03 % |
| DoorDash Inc | 34.939 | 6,2 Mio. $ | 5,01 % |
| Visa Inc | 18.963 | 6,1 Mio. $ | 4,93 % |
| Uber Technologies Inc | 80.398 | 6,1 Mio. $ | 4,93 % |
| Spotify Technology SA | 11.508 | 5,9 Mio. $ | 4,82 % |
| Adobe Inc | 22.453 | 5,9 Mio. $ | 4,79 % |
| Meta Platforms Inc | 8.996 | 5,8 Mio. $ | 4,74 % |
| Shopify Inc | 48.122 | 5,8 Mio. $ | 4,72 % |
| Alphabet Inc | 18.416 | 5,7 Mio. $ | 4,67 % |
| Eli Lilly & Co | 5.432 | 5,7 Mio. $ | 4,64 % |
| Broadcom Inc | 15.797 | 5 Mio. $ | 4,10 % |
| Mastercard Inc | 7.270 | 3,8 Mio. $ | 3,06 % |
| Viking Therapeutics Inc | 16.434 | 556.126,6 $ | 0,45 % |
| EOG Resources Inc | 2.115 | 262.429,2 $ | 0,21 % |
| General Electric Co | 198 | 67.767,5 $ | 0,06 % |