Zusammensetzung von Dana Unconstrained Equity ETF
Tidal Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 123 Mio. $ davon 122,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 20 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 68,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | 109.351 | 11,8 Mio. $ | 9,60 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 53.916 | 11,3 Mio. $ | 9,20 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 62.397 | 11,1 Mio. $ | 8,99 % |
| 4 | Microsoft Corp | 25.208 | 9,9 Mio. $ | 8,05 % |
| 5 | Snowflake Inc | 56.465 | 9,5 Mio. $ | 7,73 % |
| 6 | Datadog Inc | 55.276 | 6,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 7 | DoorDash Inc | 34.939 | 6,2 Mio. $ | 5,01 % |
| 8 | Visa Inc | 18.963 | 6,1 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Uber Technologies Inc | 80.398 | 6,1 Mio. $ | 4,93 % |
| 10 | Spotify Technology SA | 11.508 | 5,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 11 | Adobe Inc | 22.453 | 5,9 Mio. $ | 4,79 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 8.996 | 5,8 Mio. $ | 4,74 % |
| 13 | Shopify Inc | 48.122 | 5,8 Mio. $ | 4,72 % |
| 14 | Alphabet Inc | 18.416 | 5,7 Mio. $ | 4,67 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 5.432 | 5,7 Mio. $ | 4,64 % |
| 16 | Broadcom Inc | 15.797 | 5 Mio. $ | 4,10 % |
| 17 | Mastercard Inc | 7.270 | 3,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 18 | Viking Therapeutics Inc | 16.434 | 556.126,6 $ | 0,45 % |
| 19 | EOG Resources Inc | 2.115 | 262.429,2 $ | 0,21 % |
| 20 | General Electric Co | 198 | 67.767,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,2 %
- Kommunikation 14,3 %
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Finanzen 8,0 %
- Industrie 5,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 0,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Kanada 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 116,9 Mio. $ | 95,26 % |
| 2 | Kanada | 1 | 5,8 Mio. $ | 4,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dana Unconstrained Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094499