Portefeuille de Dana Concentrated Dividend ETF
Tidal Trust I · 32 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 45,2 M $ · Dix premières lignes : 49 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 45 M $ | 100,00 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc. | 27 168 | 5,1 M $ | 11,23 % |
| Alphabet Inc | 8 031 | 2,5 M $ | 5,54 % |
| Restaurant Brands International Inc | 31 685 | 2,3 M $ | 5,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11 996 | 2,1 M $ | 4,75 % |
| Wells Fargo & Co | 23 835 | 1,9 M $ | 4,29 % |
| Dollar General Corp | 12 384 | 1,9 M $ | 4,28 % |
| Truist Financial Corp | 35 788 | 1,8 M $ | 3,90 % |
| Elevance Health Inc | 4 639 | 1,5 M $ | 3,28 % |
| Genuine Parts Co | 12 314 | 1,5 M $ | 3,25 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 5 536 | 1,4 M $ | 3,19 % |
| NextEra Energy Inc | 15 100 | 1,4 M $ | 3,13 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 44 279 | 1,3 M $ | 2,97 % |
| Annaly Capital Management Inc | 55 882 | 1,3 M $ | 2,87 % |
| Amazon.com Inc | 6 177 | 1,3 M $ | 2,87 % |
| SLB Ltd | 25 027 | 1,3 M $ | 2,84 % |
| Capital One Financial Corp | 6 501 | 1,3 M $ | 2,81 % |
| Caesars Entertainment Inc | 46 668 | 1,2 M $ | 2,59 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 23 052 | 1,1 M $ | 2,49 % |
| Merck & Co Inc | 8 640 | 1,1 M $ | 2,37 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 14 464 | 1 M $ | 2,28 % |
| Meta Platforms Inc | 1 584 | 1 M $ | 2,27 % |
| Diamondback Energy Inc | 5 777 | 1 M $ | 2,22 % |
| PPG Industries Inc | 7 973 | 982,8 k $ | 2,17 % |
| CSX Corp | 22 554 | 962,8 k $ | 2,13 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 203 | 940,3 k $ | 2,08 % |
| Adobe Inc | 3 504 | 919,5 k $ | 2,03 % |
| US Bancorp | 16 501 | 901,9 k $ | 2,00 % |
| Fiserv Inc | 13 181 | 821 k $ | 1,82 % |
| Accenture PLC | 3 906 | 815,3 k $ | 1,80 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3 755 | 797,4 k $ | 1,76 % |
| Douglas Emmett Inc | 73 380 | 725,7 k $ | 1,61 % |
| Ingredion Inc | 6 079 | 714 k $ | 1,58 % |