Composition de Dana Concentrated Dividend ETF
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- Actif net
- 44,7 M $ dont 44,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 33 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 21 680 | 3,8 M $ | 8,61 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6 180 | 2,4 M $ | 5,26 % |
| 3 | Restaurant Brands International Inc | 28 385 | 2,1 M $ | 4,75 % |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | 11 255 | 2,1 M $ | 4,59 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7 168 | 1,9 M $ | 4,34 % |
| 6 | Elevance Health Inc | 4 659 | 1,8 M $ | 4,10 % |
| 7 | Keurig Dr Pepper Inc | 57 116 | 1,7 M $ | 3,84 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 20 842 | 1,6 M $ | 3,62 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 32 689 | 1,6 M $ | 3,53 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2 372 | 1,5 M $ | 3,36 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 7 706 | 1,4 M $ | 3,24 % |
| 12 | AbbVie Inc | 6 402 | 1,4 M $ | 3,12 % |
| 13 | SLB Ltd | 25 301 | 1,4 M $ | 3,09 % |
| 14 | Dollar General Corp | 12 408 | 1,4 M $ | 3,07 % |
| 15 | Ferguson Enterprises Inc | 5 572 | 1,3 M $ | 2,82 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 14 356 | 1,2 M $ | 2,80 % |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | 42 836 | 1,2 M $ | 2,79 % |
| 18 | Annaly Capital Management Inc | 54 678 | 1,2 M $ | 2,67 % |
| 19 | GENUINE PARTS COMPANY | 11 380 | 1,1 M $ | 2,51 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 5 688 | 1,1 M $ | 2,44 % |
| 21 | Gaming and Leisure Properties Inc | 22 930 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| 22 | CSX Corp | 23 607 | 1,1 M $ | 2,39 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 8 597 | 1 M $ | 2,28 % |
| 24 | Douglas Emmett Inc | 83 803 | 975,5 k $ | 2,18 % |
| 25 | US Bancorp | 16 313 | 894,8 k $ | 2,00 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 673 | 812,2 k $ | 1,82 % |
| 27 | Interactive Brokers Group Inc | 9 123 | 793,4 k $ | 1,78 % |
| 28 | Adobe Inc | 3 044 | 789 k $ | 1,77 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 6 740 | 761,5 k $ | 1,70 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 230 | 756,2 k $ | 1,69 % |
| 31 | RTX Corp | 4 169 | 749 k $ | 1,68 % |
| 32 | Fiserv Inc | 12 403 | 701,5 k $ | 1,57 % |
| 33 | Accenture PLC | 3 367 | 629,9 k $ | 1,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Santé 15,9 %
- Consommation de base 12,5 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 6,9 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 2,8 %
- Technologie 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 43,7 M $ | 98,58 % |
| 2 | Irlande | 1 | 629,9 k $ | 1,42 % |
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Titelia. « Composition de Dana Concentrated Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094497