Composition de Dana Concentrated Dividend ETF
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- Actif net
- 45,2 M $ dont 45 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 32 dans 1 pays
- 10 premières
- 48,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 27 168 | 5,1 M $ | 11,23 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8 031 | 2,5 M $ | 5,54 % |
| 3 | Restaurant Brands International Inc | 31 685 | 2,3 M $ | 5,03 % |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | 11 996 | 2,1 M $ | 4,75 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 23 835 | 1,9 M $ | 4,29 % |
| 6 | Dollar General Corp | 12 384 | 1,9 M $ | 4,28 % |
| 7 | Truist Financial Corp | 35 788 | 1,8 M $ | 3,90 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 4 639 | 1,5 M $ | 3,28 % |
| 9 | Genuine Parts Co | 12 314 | 1,5 M $ | 3,25 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 5 536 | 1,4 M $ | 3,19 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 15 100 | 1,4 M $ | 3,13 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 44 279 | 1,3 M $ | 2,97 % |
| 13 | Annaly Capital Management Inc | 55 882 | 1,3 M $ | 2,87 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 6 177 | 1,3 M $ | 2,87 % |
| 15 | SLB Ltd | 25 027 | 1,3 M $ | 2,84 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 6 501 | 1,3 M $ | 2,81 % |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | 46 668 | 1,2 M $ | 2,59 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 23 052 | 1,1 M $ | 2,49 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 8 640 | 1,1 M $ | 2,37 % |
| 20 | Interactive Brokers Group Inc | 14 464 | 1 M $ | 2,28 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 1 584 | 1 M $ | 2,27 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 5 777 | 1 M $ | 2,22 % |
| 23 | PPG Industries Inc | 7 973 | 982,8 k $ | 2,17 % |
| 24 | CSX Corp | 22 554 | 962,8 k $ | 2,13 % |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 203 | 940,3 k $ | 2,08 % |
| 26 | Adobe Inc | 3 504 | 919,5 k $ | 2,03 % |
| 27 | US Bancorp | 16 501 | 901,9 k $ | 2,00 % |
| 28 | Fiserv Inc | 13 181 | 821 k $ | 1,82 % |
| 29 | Accenture PLC | 3 906 | 815,3 k $ | 1,80 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 755 | 797,4 k $ | 1,76 % |
| 31 | Douglas Emmett Inc | 73 380 | 725,7 k $ | 1,61 % |
| 32 | Ingredion Inc | 6 079 | 714 k $ | 1,58 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Consommation de base 14,3 %
- Santé 12,5 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Communication 7,9 %
- Industrie 5,4 %
- Énergie 5,1 %
- Technologie 3,9 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 14,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 45 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dana Concentrated Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094497