Zusammensetzung von Dana Concentrated Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 45,2 Mio. $ davon 45 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 32 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 48,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 27.168 | 5,1 Mio. $ | 11,23 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8.031 | 2,5 Mio. $ | 5,54 % |
| 3 | Restaurant Brands International Inc | 31.685 | 2,3 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | 11.996 | 2,1 Mio. $ | 4,75 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 23.835 | 1,9 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | Dollar General Corp | 12.384 | 1,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 7 | Truist Financial Corp | 35.788 | 1,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 4.639 | 1,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Genuine Parts Co | 12.314 | 1,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 5.536 | 1,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 15.100 | 1,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 44.279 | 1,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | Annaly Capital Management Inc | 55.882 | 1,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 6.177 | 1,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 15 | SLB Ltd | 25.027 | 1,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 6.501 | 1,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | 46.668 | 1,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 23.052 | 1,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 8.640 | 1,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Interactive Brokers Group Inc | 14.464 | 1 Mio. $ | 2,28 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 1.584 | 1 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 5.777 | 1 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | PPG Industries Inc | 7.973 | 982.831,7 $ | 2,17 % |
| 24 | CSX Corp | 22.554 | 962.830,3 $ | 2,13 % |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.203 | 940.349 $ | 2,08 % |
| 26 | Adobe Inc | 3.504 | 919.484,6 $ | 2,03 % |
| 27 | US Bancorp | 16.501 | 901.944,7 $ | 2,00 % |
| 28 | Fiserv Inc | 13.181 | 821.044,5 $ | 1,82 % |
| 29 | Accenture PLC | 3.906 | 815.260,3 $ | 1,80 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.755 | 797.374,3 $ | 1,76 % |
| 31 | Douglas Emmett Inc | 73.380 | 725.728,2 $ | 1,61 % |
| 32 | Ingredion Inc | 6.079 | 714.039,3 $ | 1,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Basiskonsum 14,3 %
- Gesundheit 12,5 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 5,4 %
- Energie 5,1 %
- Technologie 3,9 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 45 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dana Concentrated Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094497