Zusammensetzung von Dana Concentrated Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 44,7 Mio. $ davon 44,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 33 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 21.680 | 3,8 Mio. $ | 8,61 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6.180 | 2,4 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Restaurant Brands International Inc | 28.385 | 2,1 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | 11.255 | 2,1 Mio. $ | 4,59 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7.168 | 1,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 6 | Elevance Health Inc | 4.659 | 1,8 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Keurig Dr Pepper Inc | 57.116 | 1,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 20.842 | 1,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 32.689 | 1,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2.372 | 1,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 7.706 | 1,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 12 | AbbVie Inc | 6.402 | 1,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | SLB Ltd | 25.301 | 1,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 14 | Dollar General Corp | 12.408 | 1,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 15 | Ferguson Enterprises Inc | 5.572 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 14.356 | 1,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | 42.836 | 1,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 18 | Annaly Capital Management Inc | 54.678 | 1,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | GENUINE PARTS COMPANY | 11.380 | 1,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 5.688 | 1,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | Gaming and Leisure Properties Inc | 22.930 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | CSX Corp | 23.607 | 1,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 8.597 | 1 Mio. $ | 2,28 % |
| 24 | Douglas Emmett Inc | 83.803 | 975.466,9 $ | 2,18 % |
| 25 | US Bancorp | 16.313 | 894.768,1 $ | 2,00 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.673 | 812.173,8 $ | 1,82 % |
| 27 | Interactive Brokers Group Inc | 9.123 | 793.427,3 $ | 1,78 % |
| 28 | Adobe Inc | 3.044 | 789.035,2 $ | 1,77 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 6.740 | 761.485,2 $ | 1,70 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.230 | 756.179,4 $ | 1,69 % |
| 31 | RTX Corp | 4.169 | 749.002,5 $ | 1,68 % |
| 32 | Fiserv Inc | 12.403 | 701.513,7 $ | 1,57 % |
| 33 | Accenture PLC | 3.367 | 629.864,7 $ | 1,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Gesundheit 15,9 %
- Basiskonsum 12,5 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 2,8 %
- Technologie 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 43,7 Mio. $ | 98,58 % |
| 2 | Irland | 1 | 629.864,7 $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dana Concentrated Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094497