Composition de WarCap Unconstrained Equity ETF
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- Actif net
- 59,8 M $ dont 40,7 M $ en actions, soit 68,0 %
- Positions
- 22 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Wholesale Corp | 3 048 | 3,1 M $ | 5,17 % |
| 2 | Netflix Inc | 30 273 | 2,8 M $ | 4,74 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 084 | 2,8 M $ | 4,69 % |
| 4 | Tesla Inc | 7 120 | 2,7 M $ | 4,54 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5 621 | 2,2 M $ | 3,61 % |
| 6 | Vertiv Holdings Co | 6 500 | 2,1 M $ | 3,57 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 4 072 | 2,1 M $ | 3,51 % |
| 8 | Apple Inc | 7 700 | 2,1 M $ | 3,49 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 10 000 | 2,1 M $ | 3,44 % |
| 10 | Mastercard Inc | 4 072 | 2 M $ | 3,42 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 7 632 | 2 M $ | 3,38 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3 000 | 1,8 M $ | 3,07 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 23 000 | 1,8 M $ | 3,03 % |
| 14 | Genie Energy Ltd | 6 036 | 1,8 M $ | 2,92 % |
| 15 | SoFi Technologies Inc | 93 556 | 1,5 M $ | 2,52 % |
| 16 | American Tower Corp | 7 120 | 1,3 M $ | 2,17 % |
| 17 | Linde PLC | 2 500 | 1,3 M $ | 2,09 % |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 650 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 2 500 | 1,1 M $ | 1,91 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 2 500 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 21 | TransDigm Group Inc | 762 | 883,9 k $ | 1,48 % |
| 22 | Adobe Inc | 3 520 | 866,3 k $ | 1,45 % |
Répartition par secteur
- Communication 19,5 %
- Technologie 17,1 %
- Consommation de base 12,0 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Industrie 10,4 %
- Énergie 5,1 %
- Finance 5,0 %
- Immobilier 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 2,8 %
- Non attribué 10,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Taïwan 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 37,9 M $ | 93,11 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,8 M $ | 6,89 % |
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Titelia. « Composition de WarCap Unconstrained Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094339