Composition de WarCap Unconstrained Equity ETF
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- Actif net
- 61 M $ dont 47,1 M $ en actions, soit 77,1 %
- Positions
- 35 dans 1 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 7 930 | 3,7 M $ | 6,04 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9 888 | 3,5 M $ | 5,77 % |
| 3 | First Trust SMID Cap | 69 792 | 3,1 M $ | 5,01 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 40 420 | 3 M $ | 4,99 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 14 956 | 3 M $ | 4,92 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 9 888 | 2,7 M $ | 4,40 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6 428 | 2,5 M $ | 4,10 % |
| 8 | Apple Inc | 6 000 | 1,9 M $ | 3,04 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 9 972 | 1,6 M $ | 2,54 % |
| 10 | Mastercard Inc | 2 494 | 1,4 M $ | 2,34 % |
| 11 | Chubb Ltd | 3 990 | 1,4 M $ | 2,29 % |
| 12 | Amgen Inc | 3 490 | 1,3 M $ | 2,20 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 1 346 | 1,3 M $ | 2,10 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 198 | 1,2 M $ | 2,00 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 2 100 | 1,2 M $ | 1,92 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 998 | 1,1 M $ | 1,88 % |
| 17 | Walmart Inc | 10 190 | 1,1 M $ | 1,86 % |
| 18 | Blackrock Inc | 1 000 | 1,1 M $ | 1,79 % |
| 19 | Genie Energy Ltd | 2 992 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 20 | AbbVie Inc | 3 990 | 1 M $ | 1,64 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 1 198 | 986 k $ | 1,62 % |
| 22 | Oracle Corp | 6 986 | 907,3 k $ | 1,49 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 9 972 | 873,4 k $ | 1,43 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 998 | 813,2 k $ | 1,33 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 1 384 | 659 k $ | 1,08 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 2 476 | 634,7 k $ | 1,04 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 1 496 | 619,9 k $ | 1,02 % |
| 28 | Live Nation Entertainment Inc | 3 490 | 607,7 k $ | 1,00 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 600 | 585,9 k $ | 0,96 % |
| 30 | Palantir Technologies Inc | 4 577 | 563,2 k $ | 0,92 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 500 | 495,1 k $ | 0,81 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 3 960 | 459,3 k $ | 0,75 % |
| 33 | Tesla Inc | 1 000 | 311,2 k $ | 0,51 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 998 | 241,1 k $ | 0,40 % |
| 35 | Space Exploration Technologies Corp | 1 000 | 108,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Communication 11,3 %
- Finance 10,9 %
- Santé 10,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Industrie 4,5 %
- Énergie 3,3 %
- Non attribué 15,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 47,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de WarCap Unconstrained Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094339