Portfolio von WarCap Unconstrained Equity ETF
SPINNAKER ETF SERIES · 22 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Kommunikation 16,8 %
- Basiskonsum 12,0 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 5,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 2,8 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- TW 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 37,9 Mio. $ | 93,11 % |
| TW | 1 | 2,8 Mio. $ | 6,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 3.048 | 3,1 Mio. $ | 5,17 % |
| Netflix Inc | 30.273 | 2,8 Mio. $ | 4,74 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.084 | 2,8 Mio. $ | 4,69 % |
| Tesla Inc | 7.120 | 2,7 Mio. $ | 4,54 % |
| Alphabet Inc | 5.621 | 2,2 Mio. $ | 3,61 % |
| Vertiv Holdings Co | 6.500 | 2,1 Mio. $ | 3,57 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 4.072 | 2,1 Mio. $ | 3,51 % |
| Apple Inc | 7.700 | 2,1 Mio. $ | 3,49 % |
| Diamondback Energy Inc | 10.000 | 2,1 Mio. $ | 3,44 % |
| Mastercard Inc | 4.072 | 2 Mio. $ | 3,42 % |
| Amazon.com Inc | 7.632 | 2 Mio. $ | 3,38 % |
| Meta Platforms Inc | 3.000 | 1,8 Mio. $ | 3,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 23.000 | 1,8 Mio. $ | 3,03 % |
| Genie Energy Ltd | 6.036 | 1,8 Mio. $ | 2,92 % |
| SoFi Technologies Inc | 93.556 | 1,5 Mio. $ | 2,52 % |
| American Tower Corp | 7.120 | 1,3 Mio. $ | 2,17 % |
| Linde PLC | 2.500 | 1,3 Mio. $ | 2,09 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2.650 | 1,2 Mio. $ | 1,97 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2.500 | 1,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Spotify Technology SA | 2.500 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| TransDigm Group Inc | 762 | 883.904,8 $ | 1,48 % |
| Adobe Inc | 3.520 | 866.272 $ | 1,45 % |