Zusammensetzung von WarCap Unconstrained Equity ETF
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- Nettovermögen
- 61 Mio. $ davon 47,1 Mio. $ in Aktien, 77,1 %
- Positionen
- 35 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 7.930 | 3,7 Mio. $ | 6,04 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9.888 | 3,5 Mio. $ | 5,77 % |
| 3 | First Trust SMID Cap | 69.792 | 3,1 Mio. $ | 5,01 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 40.420 | 3 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 14.956 | 3 Mio. $ | 4,92 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 9.888 | 2,7 Mio. $ | 4,40 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6.428 | 2,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | Apple Inc | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 9.972 | 1,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Mastercard Inc | 2.494 | 1,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Chubb Ltd | 3.990 | 1,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Amgen Inc | 3.490 | 1,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 1.346 | 1,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.198 | 1,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 2.100 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 998 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Walmart Inc | 10.190 | 1,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Blackrock Inc | 1.000 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Genie Energy Ltd | 2.992 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | AbbVie Inc | 3.990 | 1 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 1.198 | 985.989,9 $ | 1,62 % |
| 22 | Oracle Corp | 6.986 | 907.271,8 $ | 1,49 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 9.972 | 873.447,5 $ | 1,43 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 998 | 813.180,4 $ | 1,33 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 1.384 | 658.991,6 $ | 1,08 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 2.476 | 634.722,6 $ | 1,04 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 1.496 | 619.942,4 $ | 1,02 % |
| 28 | Live Nation Entertainment Inc | 3.490 | 607.713,7 $ | 1,00 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 600 | 585.918 $ | 0,96 % |
| 30 | Palantir Technologies Inc | 4.577 | 563.245,6 $ | 0,92 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 500 | 495.145 $ | 0,81 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 3.960 | 459.320,4 $ | 0,75 % |
| 33 | Tesla Inc | 1.000 | 311.210 $ | 0,51 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 998 | 241.086,9 $ | 0,40 % |
| 35 | Space Exploration Technologies Corp | 1.000 | 108.370 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Kommunikation 11,3 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 10,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Industrie 4,5 %
- Energie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 15,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 47,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WarCap Unconstrained Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094339