Composition de DIAMOND HILL LARGE CAP CONCENTRATED ETF
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- Actif net
- 87,1 M $ dont 86,2 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 58,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 12 213 | 6,1 M $ | 7,02 % |
| 2 | American International Group Inc | 78 965 | 5,9 M $ | 6,76 % |
| 3 | Colgate-Palmolive Co | 59 970 | 5,5 M $ | 6,31 % |
| 4 | Abbott Laboratories | 56 996 | 5,2 M $ | 5,94 % |
| 5 | Waste Management Inc | 23 187 | 5,2 M $ | 5,93 % |
| 6 | Aon PLC | 15 379 | 5,1 M $ | 5,86 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 16 140 | 4,8 M $ | 5,52 % |
| 8 | ConocoPhillips | 43 309 | 4,5 M $ | 5,17 % |
| 9 | Labcorp Holdings Inc | 14 961 | 4,2 M $ | 4,81 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 15 134 | 4,1 M $ | 4,73 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 19 967 | 4 M $ | 4,60 % |
| 12 | Sysco Corp | 46 582 | 3,9 M $ | 4,47 % |
| 13 | Microsoft Corp | 10 388 | 3,9 M $ | 4,45 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 39 065 | 3,8 M $ | 4,32 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 15 448 | 3,7 M $ | 4,23 % |
| 16 | SBA Communications Corp | 20 163 | 3,6 M $ | 4,09 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 14 615 | 3,5 M $ | 3,98 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 5 979 | 3,4 M $ | 3,96 % |
| 19 | Salesforce Inc | 20 535 | 3,2 M $ | 3,69 % |
| 20 | Zoetis Inc | 37 826 | 2,7 M $ | 3,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,5 %
- Industrie 14,8 %
- Technologie 13,8 %
- Consommation de base 10,9 %
- Santé 9,2 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Immobilier 4,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 86,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de DIAMOND HILL LARGE CAP CONCENTRATED ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094326