Portfolio von DIAMOND HILL LARGE CAP CONCENTRATED ETF
Diamond Hill Funds · 20 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 72,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,1 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Energie 6,7 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Gesundheit 5,6 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Nicht zugeordnet 25,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 72,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| American International Group Inc | 67.588 | 5,1 Mio. $ | 7,00 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10.323 | 4,9 Mio. $ | 6,81 % |
| ConocoPhillips | 36.547 | 4,8 Mio. $ | 6,64 % |
| Waste Management Inc | 19.575 | 4,5 Mio. $ | 6,19 % |
| Colgate-Palmolive Co | 48.374 | 4,1 Mio. $ | 5,68 % |
| Aon PLC | 12.616 | 4,1 Mio. $ | 5,61 % |
| Abbott Laboratories | 39.501 | 4,1 Mio. $ | 5,58 % |
| Texas Instruments Inc | 17.966 | 3,5 Mio. $ | 4,80 % |
| Union Pacific Corp | 14.303 | 3,5 Mio. $ | 4,78 % |
| Labcorp Holdings Inc | 12.609 | 3,4 Mio. $ | 4,63 % |
| Capital One Financial Corp | 17.786 | 3,2 Mio. $ | 4,47 % |
| SBA Communications Corp | 18.624 | 3,2 Mio. $ | 4,41 % |
| Walt Disney Co/The | 32.975 | 3,2 Mio. $ | 4,38 % |
| Zoetis Inc | 26.830 | 3,2 Mio. $ | 4,37 % |
| Salesforce Inc | 16.251 | 3 Mio. $ | 4,18 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 5.055 | 3 Mio. $ | 4,10 % |
| Amazon.com Inc | 14.182 | 3 Mio. $ | 4,07 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 12.347 | 2,9 Mio. $ | 3,97 % |
| Sysco Corp | 39.316 | 2,8 Mio. $ | 3,86 % |
| Microsoft Corp | 7.407 | 2,7 Mio. $ | 3,77 % |