Zusammensetzung von DIAMOND HILL LARGE CAP CONCENTRATED ETF
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- Nettovermögen
- 87,1 Mio. $ davon 86,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 58,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 12.213 | 6,1 Mio. $ | 7,02 % |
| 2 | American International Group Inc | 78.965 | 5,9 Mio. $ | 6,76 % |
| 3 | Colgate-Palmolive Co | 59.970 | 5,5 Mio. $ | 6,31 % |
| 4 | Abbott Laboratories | 56.996 | 5,2 Mio. $ | 5,94 % |
| 5 | Waste Management Inc | 23.187 | 5,2 Mio. $ | 5,93 % |
| 6 | Aon PLC | 15.379 | 5,1 Mio. $ | 5,86 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 16.140 | 4,8 Mio. $ | 5,52 % |
| 8 | ConocoPhillips | 43.309 | 4,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 9 | Labcorp Holdings Inc | 14.961 | 4,2 Mio. $ | 4,81 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 15.134 | 4,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 19.967 | 4 Mio. $ | 4,60 % |
| 12 | Sysco Corp | 46.582 | 3,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 13 | Microsoft Corp | 10.388 | 3,9 Mio. $ | 4,45 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 39.065 | 3,8 Mio. $ | 4,32 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 15.448 | 3,7 Mio. $ | 4,23 % |
| 16 | SBA Communications Corp | 20.163 | 3,6 Mio. $ | 4,09 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 14.615 | 3,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 5.979 | 3,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 19 | Salesforce Inc | 20.535 | 3,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 20 | Zoetis Inc | 37.826 | 2,7 Mio. $ | 3,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,5 %
- Industrie 14,8 %
- Technologie 13,8 %
- Basiskonsum 10,9 %
- Gesundheit 9,2 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Immobilien 4,1 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 86,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIAMOND HILL LARGE CAP CONCENTRATED ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094326