Composition de Lazard Listed Infrastructure ETF
Lazard Active ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 29,7 M $ dont 29,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 27 dans 8 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian National Railway Co | 21 485 | 2,6 M $ | 8,64 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 145 162 | 2,4 M $ | 8,11 % |
| 3 | Vinci SA | 12 954 | 1,9 M $ | 6,38 % |
| 4 | CSX Corp | 29 228 | 1,4 M $ | 4,68 % |
| 5 | Pinnacle West Capital Corp | 12 954 | 1,4 M $ | 4,67 % |
| 6 | Aena SME SA | 44 369 | 1,4 M $ | 4,56 % |
| 7 | OGE ENERGY CORP | 27 766 | 1,4 M $ | 4,55 % |
| 8 | Transurban Group | 129 784 | 1,3 M $ | 4,36 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 4 012 | 1,3 M $ | 4,25 % |
| 10 | Portland General Electric Co | 24 069 | 1,2 M $ | 4,21 % |
| 11 | Exelon Corp | 26 478 | 1,2 M $ | 4,16 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 11 043 | 1,2 M $ | 4,12 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 4 357 | 1,2 M $ | 4,00 % |
| 14 | American Tower Corp | 6 775 | 1,1 M $ | 3,74 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 13 526 | 1 M $ | 3,45 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 26 235 | 784,4 k $ | 2,64 % |
| 17 | Snam SpA | 89 787 | 648,4 k $ | 2,19 % |
| 18 | Eversource Energy | 8 662 | 626 k $ | 2,11 % |
| 19 | Ferrovial NV | 9 099 | 624 k $ | 2,10 % |
| 20 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 53 022 | 620,7 k $ | 2,09 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 4 514 | 617,6 k $ | 2,08 % |
| 22 | American Water Works Co Inc | 4 617 | 607,5 k $ | 2,05 % |
| 23 | Evergy Inc | 6 806 | 588,2 k $ | 1,98 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 6 547 | 574,6 k $ | 1,94 % |
| 25 | Ameren Corp | 5 071 | 573,2 k $ | 1,93 % |
| 26 | PPL Corp | 14 322 | 520,6 k $ | 1,76 % |
| 27 | NISOURCE INC | 9 373 | 445,7 k $ | 1,50 % |
Répartition par secteur
- Services publics 32,3 %
- Industrie 28,5 %
- Immobilier 7,3 %
- Non attribué 31,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,2 %
- EUR 20,3 %
- CAD 8,8 %
- GBP 8,2 %
- AUD 4,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,2 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Espagne 7,3 %
- France 6,5 %
- Australie 4,4 %
- Italie 4,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 17 M $ | 58,20 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,6 M $ | 8,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 8,25 % |
| 4 | Espagne | 2 | 2,1 M $ | 7,33 % |
| 5 | France | 1 | 1,9 M $ | 6,49 % |
| 6 | Australie | 1 | 1,3 M $ | 4,44 % |
| 7 | Italie | 2 | 1,3 M $ | 4,35 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 624 k $ | 2,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Lazard Listed Infrastructure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094312