Portefeuille de Lazard Listed Infrastructure ETF
Lazard Active ETF Trust · 27 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 24 M $ · Dix premières lignes : 54.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 16,9 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Non attribué 70,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 59,5 %
- EUR 19,8 %
- GBP 8,3 %
- CAD 7,9 %
- AUD 4,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 59,5 %
- GB 8,3 %
- CA 7,9 %
- ES 7,1 %
- FR 6,1 %
- IT 4,6 %
- AU 4,4 %
- NL 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 14 M $ | 59,55 % |
| GB | 1 | 1,9 M $ | 8,31 % |
| CA | 1 | 1,9 M $ | 7,91 % |
| ES | 2 | 1,7 M $ | 7,07 % |
| FR | 1 | 1,4 M $ | 6,12 % |
| IT | 2 | 1,1 M $ | 4,57 % |
| AU | 1 | 1 M $ | 4,42 % |
| NL | 1 | 482,2 k $ | 2,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| National Grid PLC | 116 424 | 1,9 M $ | 8,13 % |
| Canadian National Railway Co | 18 079 | 1,9 M $ | 7,73 % |
| Vinci SA | 9 707 | 1,4 M $ | 5,99 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 11 399 | 1,1 M $ | 4,79 % |
| CSX Corp | 27 792 | 1,1 M $ | 4,76 % |
| OGE Energy Corp | 23 244 | 1,1 M $ | 4,65 % |
| Portland General Electric Co | 21 058 | 1,1 M $ | 4,63 % |
| Transurban Group | 108 171 | 1 M $ | 4,33 % |
| Consolidated Edison Inc | 9 059 | 1 M $ | 4,28 % |
| Exelon Corp | 20 689 | 1 M $ | 4,23 % |
| Union Pacific Corp | 4 017 | 974,6 k $ | 4,06 % |
| Aena SME SA | 33 145 | 974,6 k $ | 4,06 % |
| Norfolk Southern Corp | 3 361 | 964,6 k $ | 4,02 % |
| American Tower Corp | 5 287 | 912,4 k $ | 3,80 % |
| Crown Castle Inc | 10 444 | 849,2 k $ | 3,54 % |
| Cellnex Telecom SA | 21 410 | 684,1 k $ | 2,85 % |
| Snam SpA | 75 171 | 567,7 k $ | 2,37 % |
| American Water Works Co Inc | 3 868 | 526,4 k $ | 2,20 % |
| NextEra Energy Inc | 5 483 | 509,3 k $ | 2,12 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 44 391 | 504,5 k $ | 2,10 % |
| American Electric Power Co Inc | 3 779 | 495,4 k $ | 2,07 % |
| Ferrovial SE | 7 551 | 482,2 k $ | 2,01 % |
| Evergy Inc | 5 700 | 466,9 k $ | 1,95 % |
| Ameren Corp | 4 245 | 466,6 k $ | 1,95 % |
| PPL Corp | 11 991 | 458,1 k $ | 1,91 % |
| Eversource Energy | 6 145 | 425,7 k $ | 1,78 % |
| NiSource Inc | 7 847 | 366,1 k $ | 1,53 % |