Composition de Lazard Listed Infrastructure ETF
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- Actif net
- 24 M $ dont 23,5 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 27 dans 8 pays
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Grid PLC | 116 424 | 1,9 M $ | 8,13 % |
| 2 | Canadian National Railway Co | 18 079 | 1,9 M $ | 7,73 % |
| 3 | Vinci SA | 9 707 | 1,4 M $ | 5,99 % |
| 4 | Pinnacle West Capital Corp. | 11 399 | 1,1 M $ | 4,79 % |
| 5 | CSX Corp | 27 792 | 1,1 M $ | 4,76 % |
| 6 | OGE Energy Corp | 23 244 | 1,1 M $ | 4,65 % |
| 7 | Portland General Electric Co | 21 058 | 1,1 M $ | 4,63 % |
| 8 | Transurban Group | 108 171 | 1 M $ | 4,33 % |
| 9 | Consolidated Edison Inc | 9 059 | 1 M $ | 4,28 % |
| 10 | Exelon Corp | 20 689 | 1 M $ | 4,23 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 4 017 | 974,6 k $ | 4,06 % |
| 12 | Aena SME SA | 33 145 | 974,6 k $ | 4,06 % |
| 13 | Norfolk Southern Corp | 3 361 | 964,6 k $ | 4,02 % |
| 14 | American Tower Corp | 5 287 | 912,4 k $ | 3,80 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 10 444 | 849,2 k $ | 3,54 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 21 410 | 684,1 k $ | 2,85 % |
| 17 | Snam SpA | 75 171 | 567,7 k $ | 2,37 % |
| 18 | American Water Works Co Inc | 3 868 | 526,4 k $ | 2,20 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 5 483 | 509,3 k $ | 2,12 % |
| 20 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 44 391 | 504,5 k $ | 2,10 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 3 779 | 495,4 k $ | 2,07 % |
| 22 | Ferrovial SE | 7 551 | 482,2 k $ | 2,01 % |
| 23 | Evergy Inc | 5 700 | 466,9 k $ | 1,95 % |
| 24 | Ameren Corp | 4 245 | 466,6 k $ | 1,95 % |
| 25 | PPL Corp | 11 991 | 458,1 k $ | 1,91 % |
| 26 | Eversource Energy | 6 145 | 425,7 k $ | 1,78 % |
| 27 | NiSource Inc | 7 847 | 366,1 k $ | 1,53 % |
Répartition par secteur
- Services publics 32,8 %
- Industrie 27,2 %
- Immobilier 7,5 %
- Non attribué 32,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,5 %
- EUR 19,8 %
- GBP 8,3 %
- CAD 7,9 %
- AUD 4,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,5 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Espagne 7,1 %
- France 6,1 %
- Italie 4,6 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 14 M $ | 59,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 8,31 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 7,91 % |
| 4 | Espagne | 2 | 1,7 M $ | 7,07 % |
| 5 | France | 1 | 1,4 M $ | 6,12 % |
| 6 | Italie | 2 | 1,1 M $ | 4,57 % |
| 7 | Australie | 1 | 1 M $ | 4,42 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 482,2 k $ | 2,06 % |
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Titelia. « Composition de Lazard Listed Infrastructure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094312