Zusammensetzung von Lazard Listed Infrastructure ETF
Lazard Active ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 29,7 Mio. $ davon 29,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 27 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian National Railway Co | 21.485 | 2,6 Mio. $ | 8,64 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 145.162 | 2,4 Mio. $ | 8,11 % |
| 3 | Vinci SA | 12.954 | 1,9 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | CSX Corp | 29.228 | 1,4 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | Pinnacle West Capital Corp | 12.954 | 1,4 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Aena SME SA | 44.369 | 1,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | OGE ENERGY CORP | 27.766 | 1,4 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Transurban Group | 129.784 | 1,3 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 4.012 | 1,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Portland General Electric Co | 24.069 | 1,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 11 | Exelon Corp | 26.478 | 1,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 11.043 | 1,2 Mio. $ | 4,12 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 4.357 | 1,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 14 | American Tower Corp | 6.775 | 1,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 13.526 | 1 Mio. $ | 3,45 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 26.235 | 784.355,6 $ | 2,64 % |
| 17 | Snam SpA | 89.787 | 648.359,4 $ | 2,19 % |
| 18 | Eversource Energy | 8.662 | 626.002,7 $ | 2,11 % |
| 19 | Ferrovial NV | 9.099 | 623.965,2 $ | 2,10 % |
| 20 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 53.022 | 620.749,4 $ | 2,09 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 4.514 | 617.560,3 $ | 2,08 % |
| 22 | American Water Works Co Inc | 4.617 | 607.504,9 $ | 2,05 % |
| 23 | Evergy Inc | 6.806 | 588.242,6 $ | 1,98 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 6.547 | 574.630,2 $ | 1,94 % |
| 25 | Ameren Corp | 5.071 | 573.225,8 $ | 1,93 % |
| 26 | PPL Corp | 14.322 | 520.604,7 $ | 1,76 % |
| 27 | NISOURCE INC | 9.373 | 445.686,2 $ | 1,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 32,3 %
- Industrie 28,5 %
- Immobilien 7,3 %
- Nicht zugeordnet 31,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,2 %
- EUR 20,3 %
- CAD 8,8 %
- GBP 8,2 %
- AUD 4,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,2 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Spanien 7,3 %
- Frankreich 6,5 %
- Australien 4,4 %
- Italien 4,4 %
- Niederlande 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 17 Mio. $ | 58,20 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,6 Mio. $ | 8,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 8,25 % |
| 4 | Spanien | 2 | 2,1 Mio. $ | 7,33 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 6,49 % |
| 6 | Australien | 1 | 1,3 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Italien | 2 | 1,3 Mio. $ | 4,35 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 623.965,2 $ | 2,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Listed Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094312