Zusammensetzung von Lazard Listed Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 24 Mio. $ davon 23,5 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 27 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Grid PLC | 116.424 | 1,9 Mio. $ | 8,13 % |
| 2 | Canadian National Railway Co | 18.079 | 1,9 Mio. $ | 7,73 % |
| 3 | Vinci SA | 9.707 | 1,4 Mio. $ | 5,99 % |
| 4 | Pinnacle West Capital Corp. | 11.399 | 1,1 Mio. $ | 4,79 % |
| 5 | CSX Corp | 27.792 | 1,1 Mio. $ | 4,76 % |
| 6 | OGE Energy Corp | 23.244 | 1,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 7 | Portland General Electric Co | 21.058 | 1,1 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | Transurban Group | 108.171 | 1 Mio. $ | 4,33 % |
| 9 | Consolidated Edison Inc | 9.059 | 1 Mio. $ | 4,28 % |
| 10 | Exelon Corp | 20.689 | 1 Mio. $ | 4,23 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 4.017 | 974.604,5 $ | 4,06 % |
| 12 | Aena SME SA | 33.145 | 974.600,2 $ | 4,06 % |
| 13 | Norfolk Southern Corp | 3.361 | 964.607 $ | 4,02 % |
| 14 | American Tower Corp | 5.287 | 912.430,5 $ | 3,80 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 10.444 | 849.201,6 $ | 3,54 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 21.410 | 684.060,2 $ | 2,85 % |
| 17 | Snam SpA | 75.171 | 567.655,1 $ | 2,37 % |
| 18 | American Water Works Co Inc | 3.868 | 526.396,1 $ | 2,20 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 5.483 | 509.261 $ | 2,12 % |
| 20 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 44.391 | 504.517 $ | 2,10 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 3.779 | 495.351,3 $ | 2,07 % |
| 22 | Ferrovial SE | 7.551 | 482.168,5 $ | 2,01 % |
| 23 | Evergy Inc | 5.700 | 466.944 $ | 1,95 % |
| 24 | Ameren Corp | 4.245 | 466.610,4 $ | 1,95 % |
| 25 | PPL Corp | 11.991 | 458.056,2 $ | 1,91 % |
| 26 | Eversource Energy | 6.145 | 425.725,6 $ | 1,78 % |
| 27 | NiSource Inc | 7.847 | 366.141 $ | 1,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 32,8 %
- Industrie 27,2 %
- Immobilien 7,5 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,5 %
- EUR 19,8 %
- GBP 8,3 %
- CAD 7,9 %
- AUD 4,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,5 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Spanien 7,1 %
- Frankreich 6,1 %
- Italien 4,6 %
- Australien 4,4 %
- Niederlande 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 14 Mio. $ | 59,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 8,31 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 7,91 % |
| 4 | Spanien | 2 | 1,7 Mio. $ | 7,07 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Italien | 2 | 1,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 7 | Australien | 1 | 1 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 482.168,5 $ | 2,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Listed Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094312