Portfolio von Lazard Listed Infrastructure ETF
Lazard Active ETF Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 16,9 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Nicht zugeordnet 70,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,5 %
- EUR 19,8 %
- GBP 8,3 %
- CAD 7,9 %
- AUD 4,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 59,5 %
- GB 8,3 %
- CA 7,9 %
- ES 7,1 %
- FR 6,1 %
- IT 4,6 %
- AU 4,4 %
- NL 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 14 Mio. $ | 59,55 % |
| GB | 1 | 1,9 Mio. $ | 8,31 % |
| CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 7,91 % |
| ES | 2 | 1,7 Mio. $ | 7,07 % |
| FR | 1 | 1,4 Mio. $ | 6,12 % |
| IT | 2 | 1,1 Mio. $ | 4,57 % |
| AU | 1 | 1 Mio. $ | 4,42 % |
| NL | 1 | 482.168,5 $ | 2,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| National Grid PLC | 116.424 | 1,9 Mio. $ | 8,13 % |
| Canadian National Railway Co | 18.079 | 1,9 Mio. $ | 7,73 % |
| Vinci SA | 9.707 | 1,4 Mio. $ | 5,99 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 11.399 | 1,1 Mio. $ | 4,79 % |
| CSX Corp | 27.792 | 1,1 Mio. $ | 4,76 % |
| OGE Energy Corp | 23.244 | 1,1 Mio. $ | 4,65 % |
| Portland General Electric Co | 21.058 | 1,1 Mio. $ | 4,63 % |
| Transurban Group | 108.171 | 1 Mio. $ | 4,33 % |
| Consolidated Edison Inc | 9.059 | 1 Mio. $ | 4,28 % |
| Exelon Corp | 20.689 | 1 Mio. $ | 4,23 % |
| Union Pacific Corp | 4.017 | 974.604,5 $ | 4,06 % |
| Aena SME SA | 33.145 | 974.600,2 $ | 4,06 % |
| Norfolk Southern Corp | 3.361 | 964.607 $ | 4,02 % |
| American Tower Corp | 5.287 | 912.430,5 $ | 3,80 % |
| Crown Castle Inc | 10.444 | 849.201,6 $ | 3,54 % |
| Cellnex Telecom SA | 21.410 | 684.060,2 $ | 2,85 % |
| Snam SpA | 75.171 | 567.655,1 $ | 2,37 % |
| American Water Works Co Inc | 3.868 | 526.396,1 $ | 2,20 % |
| NextEra Energy Inc | 5.483 | 509.261 $ | 2,12 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 44.391 | 504.517 $ | 2,10 % |
| American Electric Power Co Inc | 3.779 | 495.351,3 $ | 2,07 % |
| Ferrovial SE | 7.551 | 482.168,5 $ | 2,01 % |
| Evergy Inc | 5.700 | 466.944 $ | 1,95 % |
| Ameren Corp | 4.245 | 466.610,4 $ | 1,95 % |
| PPL Corp | 11.991 | 458.056,2 $ | 1,91 % |
| Eversource Energy | 6.145 | 425.725,6 $ | 1,78 % |
| NiSource Inc | 7.847 | 366.141 $ | 1,53 % |