Composition de Zacks Quality International ETF
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- Actif net
- 82,3 M $ dont 78,4 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 178 dans 17 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 657 | 2,7 M $ | 3,25 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 103 944 | 2 M $ | 2,37 % |
| 3 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 22 107 | 1,7 M $ | 2,12 % |
| 4 | Siemens AG | 4 318 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 19 240 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| 6 | SHELL PLC | 25 773 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 7 | Novartis AG | 6 975 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 8 | Commonwealth Bank of Australia | 8 493 | 1 M $ | 1,22 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 22 159 | 1 M $ | 1,22 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 5 183 | 963,4 k $ | 1,17 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 40 281 | 945 k $ | 1,15 % |
| 12 | SoftBank Group Corp | 19 312 | 908,3 k $ | 1,10 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 49 756 | 896,2 k $ | 1,09 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 18 173 | 894,8 k $ | 1,09 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 4 599 | 875,8 k $ | 1,06 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 129 178 | 875,1 k $ | 1,06 % |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 45 605 | 871,1 k $ | 1,06 % |
| 18 | Mitsui & Co Ltd | 25 139 | 835 k $ | 1,01 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 25 329 | 821,6 k $ | 1,00 % |
| 20 | SAP SE | 4 390 | 795,1 k $ | 0,97 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 17 732 | 794,2 k $ | 0,97 % |
| 22 | Nestle SA | 7 356 | 748,8 k $ | 0,91 % |
| 23 | RIO TINTO PLC | 6 939 | 744,6 k $ | 0,90 % |
| 24 | Mitsubishi Electric Corp | 17 919 | 737,8 k $ | 0,90 % |
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 45 437 | 731,6 k $ | 0,89 % |
| 26 | UniCredit SpA | 8 312 | 719,9 k $ | 0,87 % |
| 27 | ArcelorMittal SA | 10 301 | 712,9 k $ | 0,87 % |
| 28 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 515 069 | 706,9 k $ | 0,86 % |
| 29 | Mitsubishi Corp | 21 976 | 698,9 k $ | 0,85 % |
| 30 | Sumitomo Corp | 15 379 | 685,5 k $ | 0,83 % |
| 31 | Safran SA | 1 919 | 684,4 k $ | 0,83 % |
| 32 | Banco Santander SA | 54 274 | 679,2 k $ | 0,83 % |
| 33 | Infineon Technologies AG | 7 174 | 678,8 k $ | 0,82 % |
| 34 | Tokyo Electron Ltd | 2 033 | 669,1 k $ | 0,81 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 6 075 | 658,7 k $ | 0,80 % |
| 36 | Iberdrola SA | 28 919 | 657,9 k $ | 0,80 % |
| 37 | Nordea Bank Abp | 34 222 | 657,5 k $ | 0,80 % |
| 38 | ABB Ltd | 6 078 | 651,2 k $ | 0,79 % |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 34 313 | 646,1 k $ | 0,79 % |
| 40 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 26 503 | 633,3 k $ | 0,77 % |
| 41 | Glencore PLC | 82 403 | 630,1 k $ | 0,77 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 76 027 | 613,7 k $ | 0,75 % |
| 43 | Allianz SE | 1 342 | 597,4 k $ | 0,73 % |
| 44 | DAIFUKU CO LTD | 12 989 | 596,3 k $ | 0,72 % |
| 45 | Fast Retailing Co Ltd | 1 153 | 596 k $ | 0,72 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 2 733 | 591,5 k $ | 0,72 % |
| 47 | ADVANTEST CORP | 3 456 | 567,9 k $ | 0,69 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 6 441 | 564,9 k $ | 0,69 % |
| 49 | Westpac Banking Corp | 21 810 | 564,4 k $ | 0,69 % |
| 50 | Societe Generale SA | 6 574 | 549,3 k $ | 0,67 % |
| 51 | Schneider Electric SE | 1 735 | 546,4 k $ | 0,66 % |
| 52 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14 937 | 545,7 k $ | 0,66 % |
| 53 | Nokia Oyj | 37 074 | 540,2 k $ | 0,66 % |
| 54 | Singapore Telecommunications Ltd | 157 530 | 535,7 k $ | 0,65 % |
| 55 | Bayer AG | 11 454 | 488,1 k $ | 0,59 % |
| 56 | Legrand SA | 2 757 | 474,9 k $ | 0,58 % |
| 57 | MARUBENI CORP | 14 528 | 474 k $ | 0,58 % |
| 58 | Hoya Corp | 2 781 | 472,9 k $ | 0,57 % |
| 59 | Engie SA | 15 237 | 470,5 k $ | 0,57 % |
| 60 | Singapore Exchange Ltd | 27 243 | 467,1 k $ | 0,57 % |
| 61 | Volvo AB | 13 175 | 464,5 k $ | 0,56 % |
| 62 | Anglo American PLC | 8 611 | 462,5 k $ | 0,56 % |
| 63 | Sandoz Group AG | 5 207 | 437,7 k $ | 0,53 % |
| 64 | GSK PLC | 17 108 | 433,5 k $ | 0,53 % |
| 65 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 775 | 427,7 k $ | 0,52 % |
| 66 | Endesa SA | 10 032 | 419,7 k $ | 0,51 % |
| 67 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 19 001 | 418,8 k $ | 0,51 % |
| 68 | Sony Group Corp | 18 978 | 410,4 k $ | 0,50 % |
| 69 | BARCLAYS PLC | 66 441 | 409,8 k $ | 0,50 % |
| 70 | ITOCHU Corp | 33 503 | 407,2 k $ | 0,49 % |
| 71 | STANDARD CHARTERED PLC | 15 160 | 407 k $ | 0,49 % |
| 72 | Fujikura Ltd | 13 564 | 406,3 k $ | 0,49 % |
| 73 | ING Groep NV | 12 992 | 404,7 k $ | 0,49 % |
| 74 | Telia Co AB | 75 098 | 402,7 k $ | 0,49 % |
| 75 | Airbus SE | 1 881 | 394,3 k $ | 0,48 % |
| 76 | BP PLC | 54 928 | 386 k $ | 0,47 % |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 8 337 | 381,2 k $ | 0,46 % |
| 78 | Compass Group PLC | 11 741 | 377,7 k $ | 0,46 % |
| 79 | Generali | 8 319 | 375,7 k $ | 0,46 % |
| 80 | E.ON SE | 17 512 | 371,8 k $ | 0,45 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7 618 | 371,1 k $ | 0,45 % |
| 82 | ANZ Group Holdings Ltd | 14 485 | 366,5 k $ | 0,45 % |
| 83 | Unilever PLC | 6 463 | 366,1 k $ | 0,44 % |
| 84 | Air Liquide SA | 1 707 | 354,6 k $ | 0,43 % |
| 85 | CaixaBank SA | 25 920 | 350,8 k $ | 0,43 % |
| 86 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 7 728 | 345 k $ | 0,42 % |
| 87 | RWE AG | 5 402 | 343,8 k $ | 0,42 % |
| 88 | L'Oreal SA | 769 | 343,2 k $ | 0,42 % |
| 89 | Eni SpA | 12 966 | 340,8 k $ | 0,41 % |
| 90 | National Australia Bank Ltd | 12 485 | 335 k $ | 0,41 % |
| 91 | Deutsche Telekom AG | 9 910 | 333,6 k $ | 0,41 % |
| 92 | Galderma Group AG | 1 543 | 329,3 k $ | 0,40 % |
| 93 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 473 | 320,8 k $ | 0,39 % |
| 94 | Zurich Insurance Group AG | 449 | 320,5 k $ | 0,39 % |
| 95 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 17 461 | 320,2 k $ | 0,39 % |
| 96 | Enel SpA | 28 248 | 317,2 k $ | 0,39 % |
| 97 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 13 594 | 315,8 k $ | 0,38 % |
| 98 | Argenx SE | 377 | 314,7 k $ | 0,38 % |
| 99 | Aena SME SA | 10 714 | 311,2 k $ | 0,38 % |
| 100 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9 684 | 311,2 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,5 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 7,9 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 3,9 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Non attribué 24,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- JPY 25,7 %
- GBP 18,1 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,6 %
- SGD 2,8 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Royaume-Uni 17,8 %
- Allemagne 9,8 %
- France 8,8 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 5,3 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Italie 4,0 %
- Singapour 2,8 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,0 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 20,2 M $ | 25,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 14 M $ | 17,82 % |
| 3 | Allemagne | 18 | 7,7 M $ | 9,80 % |
| 4 | France | 18 | 6,9 M $ | 8,81 % |
| 5 | Suisse | 11 | 5,3 M $ | 6,81 % |
| 6 | Australie | 11 | 4,4 M $ | 5,62 % |
| 7 | Espagne | 9 | 4,2 M $ | 5,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 4,1 M $ | 5,29 % |
| 9 | Italie | 7 | 3,1 M $ | 4,01 % |
| 10 | Singapour | 4 | 2,2 M $ | 2,83 % |
| 11 | Suède | 7 | 2,1 M $ | 2,63 % |
| 12 | Finlande | 4 | 1,6 M $ | 2,05 % |
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