Composition d'Allspring SMID Core ETF
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- Actif net
- 117,7 M $ dont 116,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 55 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 5 861 | 3,6 M $ | 3,07 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13 181 | 3,6 M $ | 3,05 % |
| 3 | ONTO INNOVATION INC | 8 472 | 3,2 M $ | 2,72 % |
| 4 | TTM Technologies Inc | 16 862 | 3,2 M $ | 2,68 % |
| 5 | Blue Bird Corp | 39 103 | 3,1 M $ | 2,62 % |
| 6 | Corcept Therapeutics Inc | 33 940 | 3 M $ | 2,51 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 24 247 | 2,9 M $ | 2,44 % |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 165 979 | 2,9 M $ | 2,44 % |
| 9 | Bel Fuse Inc | 7 930 | 2,6 M $ | 2,24 % |
| 10 | Exelixis Inc | 48 096 | 2,6 M $ | 2,22 % |
| 11 | Virtu Financial Inc | 43 806 | 2,6 M $ | 2,22 % |
| 12 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 106 517 | 2,5 M $ | 2,15 % |
| 13 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 33 502 | 2,4 M $ | 2,04 % |
| 14 | SkyWest Inc | 23 562 | 2,3 M $ | 1,99 % |
| 15 | SharkNinja Inc | 15 110 | 2,3 M $ | 1,95 % |
| 16 | DigitalOcean Holdings Inc | 14 419 | 2,3 M $ | 1,92 % |
| 17 | Semtech Corp | 13 931 | 2,3 M $ | 1,92 % |
| 18 | Everus Construction Group Inc | 13 432 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 19 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 109 195 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 20 | POWELL INDUSTRIES INC | 7 755 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 21 | CareTrust REIT Inc | 54 175 | 2,2 M $ | 1,86 % |
| 22 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 28 176 | 2,2 M $ | 1,85 % |
| 23 | GARRETT MOTION INC | 59 426 | 2,2 M $ | 1,83 % |
| 24 | Innodata Inc | 28 232 | 2,1 M $ | 1,81 % |
| 25 | Universal Health Services Inc | 14 322 | 2,1 M $ | 1,81 % |
| 26 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 46 064 | 2,1 M $ | 1,80 % |
| 27 | Customers Bancorp Inc | 26 165 | 2,1 M $ | 1,76 % |
| 28 | EverQuote Inc | 86 784 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| 29 | Coeur Mining Inc | 126 219 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| 30 | Teekay Corp Ltd | 204 235 | 2 M $ | 1,74 % |
| 31 | Broadstone Net Lease Inc | 98 367 | 2 M $ | 1,73 % |
| 32 | Pediatrix Medical Group Inc | 79 434 | 2 M $ | 1,71 % |
| 33 | Chord Energy Corp | 17 297 | 2 M $ | 1,68 % |
| 34 | Pathward Financial Inc | 22 238 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| 35 | Willdan Group Inc | 24 089 | 1,9 M $ | 1,62 % |
| 36 | Pagaya Technologies Ltd | 103 990 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| 37 | EMCOR Group Inc | 2 256 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 21 953 | 1,8 M $ | 1,55 % |
| 39 | Axos Financial Inc | 18 726 | 1,8 M $ | 1,55 % |
| 40 | Urban Outfitters Inc | 24 850 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| 41 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 68 753 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 42 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 67 254 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 43 | Brinker International Inc | 10 229 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 44 | Array Technologies Inc | 226 893 | 1,7 M $ | 1,43 % |
| 45 | HCI Group Inc | 9 364 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 46 | Bank OZK | 31 038 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 47 | Abercrombie & Fitch Co | 17 623 | 1,6 M $ | 1,35 % |
| 48 | Science Applications International Corp | 13 988 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 49 | PulteGroup Inc | 11 242 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 50 | Pegasystems Inc | 51 141 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 51 | United Therapeutics Corp | 2 746 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 52 | Fabrinet | 2 576 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 53 | Lincoln National Corp | 37 944 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 54 | AMC Global Media Inc | 108 657 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 55 | Dynatrace Inc | 18 727 | 822,3 k $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,9 %
- Industrie 1,6 %
- Santé 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Non attribué 91,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Bermudes 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 110,9 M $ | 95,04 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 3,7 M $ | 3,21 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2 M $ | 1,75 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring SMID Core ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093515