Zusammensetzung von Allspring SMID Core ETF
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- Nettovermögen
- 117,7 Mio. $ davon 116,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 55 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 5.861 | 3,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13.181 | 3,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | ONTO INNOVATION INC | 8.472 | 3,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 4 | TTM Technologies Inc | 16.862 | 3,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Blue Bird Corp | 39.103 | 3,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Corcept Therapeutics Inc | 33.940 | 3 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 24.247 | 2,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 165.979 | 2,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 9 | Bel Fuse Inc | 7.930 | 2,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Exelixis Inc | 48.096 | 2,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Virtu Financial Inc | 43.806 | 2,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 106.517 | 2,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 33.502 | 2,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | SkyWest Inc | 23.562 | 2,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | SharkNinja Inc | 15.110 | 2,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | DigitalOcean Holdings Inc | 14.419 | 2,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Semtech Corp | 13.931 | 2,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Everus Construction Group Inc | 13.432 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 109.195 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | POWELL INDUSTRIES INC | 7.755 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | CareTrust REIT Inc | 54.175 | 2,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 28.176 | 2,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | GARRETT MOTION INC | 59.426 | 2,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | Innodata Inc | 28.232 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | Universal Health Services Inc | 14.322 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 46.064 | 2,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Customers Bancorp Inc | 26.165 | 2,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | EverQuote Inc | 86.784 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | Coeur Mining Inc | 126.219 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 30 | Teekay Corp Ltd | 204.235 | 2 Mio. $ | 1,74 % |
| 31 | Broadstone Net Lease Inc | 98.367 | 2 Mio. $ | 1,73 % |
| 32 | Pediatrix Medical Group Inc | 79.434 | 2 Mio. $ | 1,71 % |
| 33 | Chord Energy Corp | 17.297 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 34 | Pathward Financial Inc | 22.238 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 35 | Willdan Group Inc | 24.089 | 1,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 36 | Pagaya Technologies Ltd | 103.990 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 37 | EMCOR Group Inc | 2.256 | 1,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 21.953 | 1,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 39 | Axos Financial Inc | 18.726 | 1,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 40 | Urban Outfitters Inc | 24.850 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 41 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 68.753 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 42 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 67.254 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 43 | Brinker International Inc | 10.229 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 44 | Array Technologies Inc | 226.893 | 1,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 45 | HCI Group Inc | 9.364 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 46 | Bank OZK | 31.038 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 47 | Abercrombie & Fitch Co | 17.623 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 48 | Science Applications International Corp | 13.988 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 49 | PulteGroup Inc | 11.242 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 50 | Pegasystems Inc | 51.141 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 51 | United Therapeutics Corp | 2.746 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 52 | Fabrinet | 2.576 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 53 | Lincoln National Corp | 37.944 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 54 | AMC Global Media Inc | 108.657 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Dynatrace Inc | 18.727 | 822.302,6 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,9 %
- Industrie 1,6 %
- Gesundheit 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 91,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Bermuda 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 110,9 Mio. $ | 95,04 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 3,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2 Mio. $ | 1,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring SMID Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093515