Composition d'Alger International Small Cap Fund
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- Actif net
- 4,5 M $ dont 4,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 47 dans 16 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA PLC | 1 678 | 166,2 k $ | 3,73 % |
| 2 | Embraer SA | 2 107 | 144 k $ | 3,23 % |
| 3 | 77 Bank Ltd/The | 6 498 | 140,8 k $ | 3,16 % |
| 4 | MITIE GROUP PLC | 48 280 | 135,3 k $ | 3,03 % |
| 5 | Greencore Group PLC | 37 507 | 131,6 k $ | 2,95 % |
| 6 | TONIES SE | 8 965 | 127,6 k $ | 2,86 % |
| 7 | ALK-Abello A/S | 3 693 | 126,3 k $ | 2,83 % |
| 8 | Gaztransport Et Technigaz SA | 543 | 122,7 k $ | 2,75 % |
| 9 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 4 632 | 121,5 k $ | 2,72 % |
| 10 | Lottomatica Group Spa | 4 393 | 118,8 k $ | 2,66 % |
| 11 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 11 103 | 117,7 k $ | 2,64 % |
| 12 | Banca Generali SpA | 1 510 | 114,1 k $ | 2,56 % |
| 13 | Fagron | 4 056 | 108,3 k $ | 2,43 % |
| 14 | Belimo Holding AG | 103 | 107,4 k $ | 2,41 % |
| 15 | Games Workshop Group PLC | 405 | 104,4 k $ | 2,34 % |
| 16 | Alzchem Group AG | 572 | 101,9 k $ | 2,29 % |
| 17 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 340 | 100,6 k $ | 2,26 % |
| 18 | SWCC Corp | 1 416 | 97,6 k $ | 2,19 % |
| 19 | Technogym SpA | 5 956 | 93,2 k $ | 2,09 % |
| 20 | Organo Corp | 1 032 | 92,9 k $ | 2,08 % |
| 21 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1 416 | 91,9 k $ | 2,06 % |
| 22 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 2 374 | 91,4 k $ | 2,05 % |
| 23 | LION FINANCE GROUP PLC | 579 | 90,9 k $ | 2,04 % |
| 24 | Element Fleet Management Corp | 4 044 | 90,8 k $ | 2,03 % |
| 25 | Lagercrantz Group AB | 3 853 | 90,6 k $ | 2,03 % |
| 26 | MIRAIT ONE corp | 4 019 | 88,8 k $ | 1,99 % |
| 27 | Exail Technologies SA | 616 | 88,7 k $ | 1,99 % |
| 28 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 7 459 | 88,1 k $ | 1,97 % |
| 29 | Codan Ltd | 3 107 | 87,3 k $ | 1,96 % |
| 30 | TAT Technologies Ltd | 2 222 | 86,4 k $ | 1,94 % |
| 31 | Anritsu Corp | 3 936 | 86 k $ | 1,93 % |
| 32 | Silicon Motion Technology Corp | 334 | 84,7 k $ | 1,90 % |
| 33 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 1 087 | 84,5 k $ | 1,89 % |
| 34 | MAREX GROUP LTD | 1 284 | 83,4 k $ | 1,87 % |
| 35 | RENK Group AG | 1 498 | 83,1 k $ | 1,86 % |
| 36 | Capital Power Corp | 1 745 | 82 k $ | 1,84 % |
| 37 | Nordnet AB publ | 2 049 | 78,5 k $ | 1,76 % |
| 38 | Rakus Co Ltd | 10 593 | 71,5 k $ | 1,60 % |
| 39 | Friedrich Vorwerk Group SE | 933 | 70,9 k $ | 1,59 % |
| 40 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 343 | 64,6 k $ | 1,45 % |
| 41 | Towa Corp | 3 714 | 60,2 k $ | 1,35 % |
| 42 | SigmaRoc PLC | 33 624 | 56 k $ | 1,26 % |
| 43 | Bankinter SA | 2 839 | 52,2 k $ | 1,17 % |
| 44 | BRP Inc | 718 | 44,4 k $ | 0,99 % |
| 45 | Maire SpA | 2 803 | 41,9 k $ | 0,94 % |
| 46 | Silex Systems Ltd | 11 691 | 37,5 k $ | 0,84 % |
| 47 | Elmos Semiconductor SE | 220 | 37,2 k $ | 0,83 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,5 %
- JPY 25,6 %
- GBP 15,6 %
- USD 9,1 %
- CAD 7,2 %
- ILS 4,0 %
- SEK 3,9 %
- DKK 2,9 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,6 %
- Royaume-Uni 15,6 %
- Allemagne 9,6 %
- Italie 8,4 %
- Canada 7,2 %
- Israël 6,0 %
- France 4,8 %
- Suède 3,9 %
- Brésil 3,3 %
- Danemark 2,9 %
- Australie 2,8 %
- Belgique 2,5 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 1,1 M $ | 25,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 684,5 k $ | 15,60 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 420,7 k $ | 9,59 % |
| 4 | Italie | 4 | 367,9 k $ | 8,39 % |
| 5 | Canada | 4 | 317,7 k $ | 7,24 % |
| 6 | Israël | 3 | 262,4 k $ | 5,98 % |
| 7 | France | 2 | 211,4 k $ | 4,82 % |
| 8 | Suède | 2 | 169,1 k $ | 3,86 % |
| 9 | Brésil | 1 | 144 k $ | 3,28 % |
| 10 | Danemark | 1 | 126,3 k $ | 2,88 % |
| 11 | Australie | 2 | 124,8 k $ | 2,84 % |
| 12 | Belgique | 1 | 108,3 k $ | 2,47 % |
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