Composition d'Alger International Small Cap Fund

Name: Composition d'Alger International Small Cap Fund
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Actif net: 4 M $ dont 4 M $ en actions, soit 97,8 %
Positions: 47 dans 16 pays
10 premières: 31,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Silicon Motion Technology Corp	782	171,1 k $	4,23 %
2	Anritsu Corp	5 229	136,9 k $	3,39 %
3	SWCC Corp	1 243	127,2 k $	3,15 %
4	Technogym SpA	5 229	123,2 k $	3,05 %
5	ALK-Abello A/S	3 243	121,5 k $	3,01 %
6	Diploma PLC	1 267	119,9 k $	2,97 %
7	Gaztransport Et Technigaz SA	477	116,1 k $	2,87 %
8	Lottomatica Group Spa	3 947	116 k $	2,87 %
9	Embraer SA	1 850	116 k $	2,87 %
10	Greencore Group PLC	32 935	112,8 k $	2,79 %
11	Nippon Electric Glass Co Ltd	2 043	106,6 k $	2,64 %
12	Maire SpA	5 590	103,4 k $	2,56 %
13	Fagron	3 561	100,5 k $	2,49 %
14	Mitie Group PLC	42 396	100,3 k $	2,48 %
15	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	9 749	98,6 k $	2,44 %
16	Ryohin Keikaku Co Ltd	4 067	94 k $	2,32 %
17	Organo Corp	906	91,6 k $	2,27 %
18	Wienerberger AG	3 122	90,5 k $	2,24 %
19	Lagercrantz Group AB	3 383	89,5 k $	2,21 %
20	Marex Group PLC	1 648	87,9 k $	2,18 %
21	Tel Aviv Stock Exchange Ltd	1 701	85,6 k $	2,12 %
22	Toyo Suisan Kaisha Ltd	1 243	85,4 k $	2,11 %
23	Rakuten Bank Ltd	2 110	85,3 k $	2,11 %
24	SigmaRoc PLC	49 924	83,7 k $	2,07 %
25	RENK Group AG	1 315	83,6 k $	2,07 %
26	Belimo Holding AG	91	83,3 k $	2,06 %
27	Mitsui Kinzoku Co Ltd	302	83 k $	2,05 %
28	77 Bank Ltd/The	4 281	82,4 k $	2,04 %
29	Alzchem Group AG	385	74,8 k $	1,85 %
30	Bankinter SA	4 423	73,6 k $	1,82 %
31	Capital Power Corp	1 532	73,3 k $	1,81 %
32	TAT Technologies Ltd	1 951	71,6 k $	1,77 %
33	Towa Corp	3 714	70,6 k $	1,75 %
34	Friedrich Vorwerk Group SE	819	70,3 k $	1,74 %
35	Santen Pharmaceutical Co Ltd	6 549	67,5 k $	1,67 %
36	MIRAIT ONE corp	2 409	62,1 k $	1,54 %
37	Nordnet AB publ	1 799	59,3 k $	1,47 %
38	Exail Technologies SA	377	54,9 k $	1,36 %
39	Element Fleet Management Corp	2 265	54,1 k $	1,34 %
40	LIFENET INSURANCE CO	4 347	53,5 k $	1,32 %
41	Descartes Systems Group Inc/The	665	48 k $	1,19 %
42	Silex Systems Ltd	10 265	42,4 k $	1,05 %
43	Banca Generali SpA	620	40,7 k $	1,01 %
44	Next Vision Stabilized Systems Ltd	348	39,9 k $	0,99 %
45	TONIES SE	3 012	36,4 k $	0,90 %
46	BRP Inc	630	35,3 k $	0,87 %
47	Rakus Co Ltd	5 110	28,2 k $	0,70 %

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

JPY 32,2 %
EUR 27,4 %
USD 11,3 %
GBP 10,5 %
CAD 5,3 %
SEK 3,8 %
ILS 3,2 %
DKK 3,1 %
CHF 2,1 %
AUD 1,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Japon 32,2 %
Royaume-Uni 12,8 %
Italie 9,7 %
Allemagne 6,7 %
Israël 5,0 %
Îles Caïmans 4,3 %
France 4,3 %
États-Unis 4,1 %
Canada 4,1 %
Suède 3,8 %
Danemark 3,1 %
Belgique 2,5 %
Autres pays 7,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	15	1,3 M $	32,21 %
2	Royaume-Uni	5	504,6 k $	12,77 %
3	Italie	4	383,3 k $	9,70 %
4	Allemagne	4	265,1 k $	6,71 %
5	Israël	3	197,1 k $	4,99 %
6	Îles Caïmans	1	171,1 k $	4,33 %
7	France	2	170,9 k $	4,32 %
8	États-Unis	2	164 k $	4,15 %
9	Canada	3	162,6 k $	4,12 %
10	Suède	2	148,8 k $	3,76 %
11	Danemark	1	121,5 k $	3,07 %
12	Belgique	1	100,5 k $	2,54 %

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