Zusammensetzung von Alger International Small Cap Fund

Name: Zusammensetzung von Alger International Small Cap Fund
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Nettovermögen: 4,5 Mio. $ davon 4,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
Positionen: 47 in 16 Ländern
Zehn größte: 29,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	DIPLOMA PLC	1.678	166.177,2 $	3,73 %
2	Embraer SA	2.107	143.971,3 $	3,23 %
3	77 Bank Ltd/The	6.498	140.788,7 $	3,16 %
4	MITIE GROUP PLC	48.280	135.345,7 $	3,03 %
5	Greencore Group PLC	37.507	131.632,4 $	2,95 %
6	TONIES SE	8.965	127.600,5 $	2,86 %
7	ALK-Abello A/S	3.693	126.309,5 $	2,83 %
8	Gaztransport Et Technigaz SA	543	122.728,5 $	2,75 %
9	Ryohin Keikaku Co Ltd	4.632	121.498,7 $	2,72 %
10	Lottomatica Group Spa	4.393	118.761,1 $	2,66 %
11	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	11.103	117.674 $	2,64 %
12	Banca Generali SpA	1.510	114.076,2 $	2,56 %
13	Fagron	4.056	108.338,6 $	2,43 %
14	Belimo Holding AG	103	107.407,8 $	2,41 %
15	Games Workshop Group PLC	405	104.401,7 $	2,34 %
16	Alzchem Group AG	572	101.945,3 $	2,29 %
17	Descartes Systems Group Inc/The	1.340	100.635 $	2,26 %
18	SWCC Corp	1.416	97.608 $	2,19 %
19	Technogym SpA	5.956	93.184,5 $	2,09 %
20	Organo Corp	1.032	92.850,4 $	2,08 %
21	Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.416	91.877,6 $	2,06 %
22	Tel Aviv Stock Exchange Ltd	2.374	91.439,4 $	2,05 %
23	LION FINANCE GROUP PLC	579	90.950 $	2,04 %
24	Element Fleet Management Corp	4.044	90.754,5 $	2,03 %
25	Lagercrantz Group AB	3.853	90.602 $	2,03 %
26	MIRAIT ONE corp	4.019	88.779,3 $	1,99 %
27	Exail Technologies SA	616	88.718,9 $	1,99 %
28	Santen Pharmaceutical Co Ltd	7.459	88.062,5 $	1,97 %
29	Codan Ltd	3.107	87.265,8 $	1,96 %
30	TAT Technologies Ltd	2.222	86.435,8 $	1,94 %
31	Anritsu Corp	3.936	86.022,1 $	1,93 %
32	Silicon Motion Technology Corp	334	84.702,4 $	1,90 %
33	Next Vision Stabilized Systems Ltd	1.087	84.499,3 $	1,89 %
34	MAREX GROUP LTD	1.284	83.357,3 $	1,87 %
35	RENK Group AG	1.498	83.133,8 $	1,86 %
36	Capital Power Corp	1.745	81.993,9 $	1,84 %
37	Nordnet AB publ	2.049	78.495,5 $	1,76 %
38	Rakus Co Ltd	10.593	71.540,5 $	1,60 %
39	Friedrich Vorwerk Group SE	933	70.866,6 $	1,59 %
40	MITSUI KINZOKU CO LTD	343	64.577,7 $	1,45 %
41	Towa Corp	3.714	60.236,9 $	1,35 %
42	SigmaRoc PLC	33.624	55.973,6 $	1,26 %
43	Bankinter SA	2.839	52.223,2 $	1,17 %
44	BRP Inc	718	44.365,1 $	0,99 %
45	Maire SpA	2.803	41.889,1 $	0,94 %
46	Silex Systems Ltd	11.691	37.490,9 $	0,84 %
47	Elmos Semiconductor SE	220	37.176,4 $	0,83 %

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Aufteilung nach Branche

Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 26,5 %
JPY 25,6 %
GBP 15,6 %
USD 9,1 %
CAD 7,2 %
ILS 4,0 %
SEK 3,9 %
DKK 2,9 %
AUD 2,8 %
CHF 2,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 25,6 %
Vereinigtes Königreich 15,6 %
Deutschland 9,6 %
Italien 8,4 %
Kanada 7,2 %
Israel 6,0 %
Frankreich 4,8 %
Schweden 3,9 %
Brasilien 3,3 %
Dänemark 2,9 %
Australien 2,8 %
Belgien 2,5 %
Weitere Länder 7,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	12	1,1 Mio. $	25,57 %
2	Vereinigtes Königreich	6	684.480,4 $	15,60 %
3	Deutschland	5	420.722,6 $	9,59 %
4	Italien	4	367.910,9 $	8,39 %
5	Kanada	4	317.748,5 $	7,24 %
6	Israel	3	262.374,5 $	5,98 %
7	Frankreich	2	211.447,4 $	4,82 %
8	Schweden	2	169.097,5 $	3,86 %
9	Brasilien	1	143.971,3 $	3,28 %
10	Dänemark	1	126.309,5 $	2,88 %
11	Australien	2	124.756,7 $	2,84 %
12	Belgien	1	108.338,6 $	2,47 %

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