Zusammensetzung von Alger International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 4 Mio. $ davon 4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 47 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 782 | 171.086 $ | 4,23 % |
| 2 | Anritsu Corp | 5.229 | 136.880,2 $ | 3,39 % |
| 3 | SWCC Corp | 1.243 | 127.229,4 $ | 3,15 % |
| 4 | Technogym SpA | 5.229 | 123.194,6 $ | 3,05 % |
| 5 | ALK-Abello A/S | 3.243 | 121.468,7 $ | 3,01 % |
| 6 | Diploma PLC | 1.267 | 119.908,1 $ | 2,97 % |
| 7 | Gaztransport Et Technigaz SA | 477 | 116.051,4 $ | 2,87 % |
| 8 | Lottomatica Group Spa | 3.947 | 116.048,9 $ | 2,87 % |
| 9 | Embraer SA | 1.850 | 115.995 $ | 2,87 % |
| 10 | Greencore Group PLC | 32.935 | 112.757,8 $ | 2,79 % |
| 11 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 2.043 | 106.649,6 $ | 2,64 % |
| 12 | Maire SpA | 5.590 | 103.375,9 $ | 2,56 % |
| 13 | Fagron | 3.561 | 100.455,6 $ | 2,49 % |
| 14 | Mitie Group PLC | 42.396 | 100.265,8 $ | 2,48 % |
| 15 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 9.749 | 98.631,3 $ | 2,44 % |
| 16 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 4.067 | 93.962,8 $ | 2,32 % |
| 17 | Organo Corp | 906 | 91.554,1 $ | 2,27 % |
| 18 | Wienerberger AG | 3.122 | 90.520 $ | 2,24 % |
| 19 | Lagercrantz Group AB | 3.383 | 89.458,3 $ | 2,21 % |
| 20 | Marex Group PLC | 1.648 | 87.920,8 $ | 2,18 % |
| 21 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 1.701 | 85.590,9 $ | 2,12 % |
| 22 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1.243 | 85.372,3 $ | 2,11 % |
| 23 | Rakuten Bank Ltd | 2.110 | 85.254,3 $ | 2,11 % |
| 24 | SigmaRoc PLC | 49.924 | 83.740 $ | 2,07 % |
| 25 | RENK Group AG | 1.315 | 83.574,9 $ | 2,07 % |
| 26 | Belimo Holding AG | 91 | 83.334,1 $ | 2,06 % |
| 27 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 302 | 82.977,1 $ | 2,05 % |
| 28 | 77 Bank Ltd/The | 4.281 | 82.413,5 $ | 2,04 % |
| 29 | Alzchem Group AG | 385 | 74.849,1 $ | 1,85 % |
| 30 | Bankinter SA | 4.423 | 73.603,6 $ | 1,82 % |
| 31 | Capital Power Corp | 1.532 | 73.298,3 $ | 1,81 % |
| 32 | TAT Technologies Ltd | 1.951 | 71.621,2 $ | 1,77 % |
| 33 | Towa Corp | 3.714 | 70.592,4 $ | 1,75 % |
| 34 | Friedrich Vorwerk Group SE | 819 | 70.252,4 $ | 1,74 % |
| 35 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 6.549 | 67.490,6 $ | 1,67 % |
| 36 | MIRAIT ONE corp | 2.409 | 62.076,6 $ | 1,54 % |
| 37 | Nordnet AB publ | 1.799 | 59.296,8 $ | 1,47 % |
| 38 | Exail Technologies SA | 377 | 54.860,2 $ | 1,36 % |
| 39 | Element Fleet Management Corp | 2.265 | 54.075,9 $ | 1,34 % |
| 40 | LIFENET INSURANCE CO | 4.347 | 53.525,1 $ | 1,32 % |
| 41 | Descartes Systems Group Inc/The | 665 | 47.982,2 $ | 1,19 % |
| 42 | Silex Systems Ltd | 10.265 | 42.397,2 $ | 1,05 % |
| 43 | Banca Generali SpA | 620 | 40.666,6 $ | 1,01 % |
| 44 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 348 | 39.891,2 $ | 0,99 % |
| 45 | TONIES SE | 3.012 | 36.406,4 $ | 0,90 % |
| 46 | BRP Inc | 630 | 35.253,3 $ | 0,87 % |
| 47 | Rakus Co Ltd | 5.110 | 28.237,3 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,2 %
- EUR 27,4 %
- USD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- CAD 5,3 %
- SEK 3,8 %
- ILS 3,2 %
- DKK 3,1 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 32,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Italien 9,7 %
- Deutschland 6,7 %
- Israel 5,0 %
- Kaimaninseln 4,3 %
- Frankreich 4,3 %
- Vereinigte Staaten 4,1 %
- Kanada 4,1 %
- Schweden 3,8 %
- Dänemark 3,1 %
- Belgien 2,5 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 15 | 1,3 Mio. $ | 32,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 504.592,6 $ | 12,77 % |
| 3 | Italien | 4 | 383.286,1 $ | 9,70 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 265.082,8 $ | 6,71 % |
| 5 | Israel | 3 | 197.103,3 $ | 4,99 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 171.086 $ | 4,33 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 170.911,6 $ | 4,32 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 163.977,2 $ | 4,15 % |
| 9 | Kanada | 3 | 162.627,4 $ | 4,12 % |
| 10 | Schweden | 2 | 148.755,1 $ | 3,76 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 121.468,7 $ | 3,07 % |
| 12 | Belgien | 1 | 100.455,6 $ | 2,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000093455