Composition de The Disciplined Growth Investors Fund
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- Actif net
- 629,6 M $ dont 441,4 M $ en actions, soit 70,1 %
- Positions
- 42 dans 3 pays
- Souches
- 58 de 57 sociétés
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks Inc | 167 557 | 30,2 M $ | 4,80 % |
| 2 | Garmin Ltd | 101 029 | 29,7 M $ | 4,71 % |
| 3 | Everpure Inc | 365 542 | 28,2 M $ | 4,48 % |
| 4 | Plexus Corp | 107 744 | 27,1 M $ | 4,30 % |
| 5 | Cognex Corp | 365 170 | 23,8 M $ | 3,78 % |
| 6 | Viasat Inc | 271 908 | 20,9 M $ | 3,32 % |
| 7 | Akamai Technologies Inc | 165 968 | 19,1 M $ | 3,04 % |
| 8 | Devon Energy Corp | 384 432 | 17,3 M $ | 2,76 % |
| 9 | Alarm.com Holdings Inc | 288 829 | 15,8 M $ | 2,51 % |
| 10 | Proto Labs Inc | 193 196 | 14,5 M $ | 2,30 % |
| 11 | SPS Commerce Inc | 170 579 | 12,5 M $ | 1,99 % |
| 12 | Snap-on Inc | 30 237 | 12,4 M $ | 1,97 % |
| 13 | SharkNinja Inc | 75 626 | 12,2 M $ | 1,94 % |
| 14 | EXPAND ENERGY CORP | 128 260 | 12,1 M $ | 1,92 % |
| 15 | Gentex Corp | 466 649 | 10,9 M $ | 1,73 % |
| 16 | Zeta Global Holdings Corp | 490 549 | 10,6 M $ | 1,68 % |
| 17 | Align Technology Inc | 60 832 | 10,3 M $ | 1,63 % |
| 18 | InterDigital Inc | 31 429 | 9,6 M $ | 1,52 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 47 613 | 9,4 M $ | 1,49 % |
| 20 | DoubleVerify Holdings Inc | 736 533 | 8,3 M $ | 1,32 % |
| 21 | Power Integrations Inc | 133 195 | 8,1 M $ | 1,28 % |
| 22 | Gitlab Inc | 233 760 | 8,1 M $ | 1,28 % |
| 23 | Semtech Corp | 68 254 | 8 M $ | 1,28 % |
| 24 | Dolby Laboratories Inc | 135 700 | 8 M $ | 1,27 % |
| 25 | MONDAY.COM LTD | 86 959 | 7,6 M $ | 1,20 % |
| 26 | Autodesk Inc | 29 188 | 6,8 M $ | 1,09 % |
| 27 | Take-Two Interactive Software Inc | 26 376 | 6,4 M $ | 1,02 % |
| 28 | Floor & Decor Holdings Inc | 111 273 | 6,4 M $ | 1,02 % |
| 29 | Gartner Inc | 36 485 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 30 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26 392 | 5 M $ | 0,79 % |
| 31 | Stitch Fix Inc | 1 140 722 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 32 | CELSIUS HOLDINGS INC | 156 402 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 33 | IPG Photonics Corp | 52 587 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 10 717 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 35 | LGI Homes Inc | 59 921 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 36 | Veeva Systems Inc | 14 731 | 3 M $ | 0,48 % |
| 37 | Dynatrace Inc | 65 746 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 38 | Trex Co Inc | 60 596 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 39 | Graco Inc | 28 591 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 40 | Intuit Inc | 5 558 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 41 | Paychex Inc | 14 844 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 42 | Progyny Inc | 50 536 | 1,6 M $ | 0,25 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 58 souches de 57 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,2 %
- Énergie 6,7 %
- Matériaux 6,4 %
- Industrie 3,2 %
- Communication 1,5 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 65,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Israël 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 421,6 M $ | 95,51 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 12,2 M $ | 2,77 % |
| 3 | Israël | 1 | 7,6 M $ | 1,72 % |
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Titelia. « Composition de The Disciplined Growth Investors Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093392