Zusammensetzung von The Disciplined Growth Investors Fund
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- Nettovermögen
- 629,6 Mio. $ davon 441,4 Mio. $ in Aktien, 70,1 %
- Positionen
- 42 in 3 Ländern
- Anleihen
- 58 von 57 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks Inc | 167.557 | 30,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 2 | Garmin Ltd | 101.029 | 29,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | Everpure Inc | 365.542 | 28,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Plexus Corp | 107.744 | 27,1 Mio. $ | 4,30 % |
| 5 | Cognex Corp | 365.170 | 23,8 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | Viasat Inc | 271.908 | 20,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | Akamai Technologies Inc | 165.968 | 19,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Devon Energy Corp | 384.432 | 17,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Alarm.com Holdings Inc | 288.829 | 15,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Proto Labs Inc | 193.196 | 14,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | SPS Commerce Inc | 170.579 | 12,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Snap-on Inc | 30.237 | 12,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | SharkNinja Inc | 75.626 | 12,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | EXPAND ENERGY CORP | 128.260 | 12,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Gentex Corp | 466.649 | 10,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Zeta Global Holdings Corp | 490.549 | 10,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Align Technology Inc | 60.832 | 10,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | InterDigital Inc | 31.429 | 9,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 47.613 | 9,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | DoubleVerify Holdings Inc | 736.533 | 8,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Power Integrations Inc | 133.195 | 8,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Gitlab Inc | 233.760 | 8,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Semtech Corp | 68.254 | 8 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Dolby Laboratories Inc | 135.700 | 8 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | MONDAY.COM LTD | 86.959 | 7,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Autodesk Inc | 29.188 | 6,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Take-Two Interactive Software Inc | 26.376 | 6,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Floor & Decor Holdings Inc | 111.273 | 6,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Gartner Inc | 36.485 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26.392 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Stitch Fix Inc | 1.140.722 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | CELSIUS HOLDINGS INC | 156.402 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | IPG Photonics Corp | 52.587 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 10.717 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | LGI Homes Inc | 59.921 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Veeva Systems Inc | 14.731 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Dynatrace Inc | 65.746 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Trex Co Inc | 60.596 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Graco Inc | 28.591 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Intuit Inc | 5.558 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | Paychex Inc | 14.844 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | Progyny Inc | 50.536 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 58 Anleihen von 57 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEC Energy Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 2 | Phillips 66 | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Agilent Technologies Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | US Bancorp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Xcel Energy Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | MPLX LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | FedEx Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | CVS Health Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | NISOURCE INC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Republic Services Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | GATX Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Bank of America Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | Enbridge Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | Hubbell Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Emerson Electric Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Northern Trust Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | STARBUCKS CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Ameren Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | RTX Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | Waste Management Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Black Hills Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Southern Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | CMS Energy Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Hormel Foods Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Principal Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | American Express Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | ONEOK Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | Fluor Corp | 1 | 799.012,2 $ | 0,13 % |
| 55 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 13.998,8 $ | 0,00 % |
| 56 | Ford Motor Co | 1 | 8989,1 $ | 0,00 % |
| 57 | Blackrock Inc | 1 | 8950,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,2 %
- Energie 6,7 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Industrie 3,2 %
- Kommunikation 1,5 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 65,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Israel 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 421,6 Mio. $ | 95,51 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 12,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Israel | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Disciplined Growth Investors Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000093392