Composition de Tema International Durable Quality ETF
Tema ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 545,8 k $ dont 538,1 k $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 40 dans 14 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corp | 182 | 31,3 k $ | 5,73 % |
| 2 | Safran SA | 61 | 24,5 k $ | 4,49 % |
| 3 | Disco Corp | 50 | 24,2 k $ | 4,43 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55 | 20,6 k $ | 3,77 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 115 | 18,8 k $ | 3,45 % |
| 6 | Ferrovial SE | 244 | 18,2 k $ | 3,34 % |
| 7 | Titan SA | 283 | 17,6 k $ | 3,22 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 52 | 17 k $ | 3,11 % |
| 9 | NXP Semiconductors NV | 71 | 16,1 k $ | 2,95 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 74 | 15,5 k $ | 2,84 % |
| 11 | Novartis AG | 90 | 15,3 k $ | 2,80 % |
| 12 | Euronext NV | 90 | 14,9 k $ | 2,73 % |
| 13 | CaixaBank SA | 1 186 | 14,7 k $ | 2,70 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 151 | 14,7 k $ | 2,69 % |
| 15 | Deutsche Boerse AG | 53 | 14,6 k $ | 2,67 % |
| 16 | Hermes International SCA | 6 | 14,5 k $ | 2,66 % |
| 17 | Amadeus IT Group SA | 229 | 14,3 k $ | 2,61 % |
| 18 | Aon PLC | 41 | 13,8 k $ | 2,52 % |
| 19 | UniCredit SpA | 160 | 13,7 k $ | 2,51 % |
| 20 | Buzzi SpA | 232 | 13,4 k $ | 2,46 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 400 | 13,4 k $ | 2,45 % |
| 22 | Aena SME SA | 419 | 13,2 k $ | 2,42 % |
| 23 | UBS Group AG | 310 | 12,9 k $ | 2,36 % |
| 24 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 1 000 | 12,7 k $ | 2,33 % |
| 25 | L'Oreal SA | 27 | 12,7 k $ | 2,32 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 104 | 12,4 k $ | 2,28 % |
| 27 | Airbus SE | 54 | 11,8 k $ | 2,15 % |
| 28 | Ryanair Holdings PLC | 352 | 11,4 k $ | 2,09 % |
| 29 | Vinci SA | 68 | 11,3 k $ | 2,07 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | 6 | 10,5 k $ | 1,93 % |
| 31 | Air Liquide SA | 47 | 9,9 k $ | 1,81 % |
| 32 | S&P Global Inc | 22 | 9,7 k $ | 1,78 % |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 254 | 8,6 k $ | 1,58 % |
| 34 | NatWest Group PLC | 1 000 | 8,3 k $ | 1,53 % |
| 35 | Sea Ltd | 64 | 6,9 k $ | 1,27 % |
| 36 | Keyence Corp | 16 | 6,8 k $ | 1,24 % |
| 37 | Wise PLC | 479 | 5,6 k $ | 1,02 % |
| 38 | Intuit Inc | 12 | 4,9 k $ | 0,90 % |
| 39 | Straumann Holding AG | 38 | 4,6 k $ | 0,84 % |
| 40 | Nintendo Co Ltd | 50 | 2,9 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Technologie 14,8 %
- Industrie 14,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 5,3 %
- Consommation de base 5,1 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 27,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 46,0 %
- USD 23,2 %
- JPY 17,0 %
- GBP 7,8 %
- CHF 6,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 18,9 %
- Japon 17,0 %
- États-Unis 11,2 %
- Pays-Bas 9,1 %
- Espagne 7,8 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Suisse 6,1 %
- Italie 5,0 %
- Taïwan 3,8 %
- Canada 3,5 %
- Belgique 3,3 %
- Allemagne 2,7 %
- Autres pays 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 101,7 k $ | 18,90 % |
| 2 | Japon | 6 | 91,2 k $ | 16,95 % |
| 3 | États-Unis | 6 | 60,5 k $ | 11,25 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 49,2 k $ | 9,15 % |
| 5 | Espagne | 3 | 42,2 k $ | 7,85 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 41,8 k $ | 7,77 % |
| 7 | Suisse | 3 | 32,8 k $ | 6,09 % |
| 8 | Italie | 2 | 27,1 k $ | 5,04 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 20,6 k $ | 3,83 % |
| 10 | Canada | 1 | 18,8 k $ | 3,50 % |
| 11 | Belgique | 1 | 17,6 k $ | 3,26 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 14,6 k $ | 2,70 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tema International Durable Quality ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093387