Zusammensetzung von Tema International Durable Quality ETF
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- Nettovermögen
- 545.807,4 $ davon 538.087,3 $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 40 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corp | 182 | 31.291,9 $ | 5,73 % |
| 2 | Safran SA | 61 | 24.506,4 $ | 4,49 % |
| 3 | Disco Corp | 50 | 24.173,2 $ | 4,43 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55 | 20.601,9 $ | 3,77 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 115 | 18.819,8 $ | 3,45 % |
| 6 | Ferrovial SE | 244 | 18.209,7 $ | 3,34 % |
| 7 | Titan SA | 283 | 17.555,6 $ | 3,22 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 52 | 17.001,3 $ | 3,11 % |
| 9 | NXP Semiconductors NV | 71 | 16.117,7 $ | 2,95 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 74 | 15.499,5 $ | 2,84 % |
| 11 | Novartis AG | 90 | 15.276,1 $ | 2,80 % |
| 12 | Euronext NV | 90 | 14.888,2 $ | 2,73 % |
| 13 | CaixaBank SA | 1.186 | 14.742,5 $ | 2,70 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 151 | 14.656,1 $ | 2,69 % |
| 15 | Deutsche Boerse AG | 53 | 14.554 $ | 2,67 % |
| 16 | Hermes International SCA | 6 | 14.526,6 $ | 2,66 % |
| 17 | Amadeus IT Group SA | 229 | 14.270,7 $ | 2,61 % |
| 18 | Aon PLC | 41 | 13.754,3 $ | 2,52 % |
| 19 | UniCredit SpA | 160 | 13.689,6 $ | 2,51 % |
| 20 | Buzzi SpA | 232 | 13.427 $ | 2,46 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 400 | 13.385,8 $ | 2,45 % |
| 22 | Aena SME SA | 419 | 13.204,1 $ | 2,42 % |
| 23 | UBS Group AG | 310 | 12.906,4 $ | 2,36 % |
| 24 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 1.000 | 12.726,9 $ | 2,33 % |
| 25 | L'Oreal SA | 27 | 12.678,3 $ | 2,32 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 104 | 12.417,8 $ | 2,28 % |
| 27 | Airbus SE | 54 | 11.755,7 $ | 2,15 % |
| 28 | Ryanair Holdings PLC | 352 | 11.404,6 $ | 2,09 % |
| 29 | Vinci SA | 68 | 11.309,1 $ | 2,07 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | 6 | 10.545,5 $ | 1,93 % |
| 31 | Air Liquide SA | 47 | 9898,6 $ | 1,81 % |
| 32 | S&P Global Inc | 22 | 9721,4 $ | 1,78 % |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 254 | 8600,4 $ | 1,58 % |
| 34 | NatWest Group PLC | 1.000 | 8342 $ | 1,53 % |
| 35 | Sea Ltd | 64 | 6940,8 $ | 1,27 % |
| 36 | Keyence Corp | 16 | 6768,2 $ | 1,24 % |
| 37 | Wise PLC | 479 | 5554,8 $ | 1,02 % |
| 38 | Intuit Inc | 12 | 4908,4 $ | 0,90 % |
| 39 | Straumann Holding AG | 38 | 4576,7 $ | 0,84 % |
| 40 | Nintendo Co Ltd | 50 | 2880 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Technologie 14,8 %
- Industrie 14,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 27,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 46,0 %
- USD 23,2 %
- JPY 17,0 %
- GBP 7,8 %
- CHF 6,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Japan 17,0 %
- Vereinigte Staaten 11,2 %
- Niederlande 9,1 %
- Spanien 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Schweiz 6,1 %
- Italien 5,0 %
- Taiwan 3,8 %
- Kanada 3,5 %
- Belgien 3,3 %
- Deutschland 2,7 %
- Weitere Länder 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 7 | 101.676 $ | 18,90 % |
| 2 | Japan | 6 | 91.226 $ | 16,95 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 60.526,3 $ | 11,25 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 49.215,6 $ | 9,15 % |
| 5 | Spanien | 3 | 42.217,3 $ | 7,85 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 41.814,1 $ | 7,77 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 32.759,2 $ | 6,09 % |
| 8 | Italien | 2 | 27.116,5 $ | 5,04 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 20.601,9 $ | 3,83 % |
| 10 | Kanada | 1 | 18.819,8 $ | 3,50 % |
| 11 | Belgien | 1 | 17.555,6 $ | 3,26 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 14.554 $ | 2,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tema International Durable Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093387