Composition d'iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
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- Actif net
- 19 M $ dont 19 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 402 dans 4 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | News Corp | 150 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 402 | Paramount Skydance Corp. | 379 | 3,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,0 %
- Industrie 15,2 %
- Finance 14,8 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Services publics 6,4 %
- Matériaux 5,8 %
- Énergie 5,8 %
- Immobilier 4,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 397 | 18,7 M $ | 98,64 % |
| 2 | Irlande | 2 | 130,9 k $ | 0,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 84,9 k $ | 0,45 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 41,3 k $ | 0,22 % |
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Titelia. « Composition d'iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093347