Zusammensetzung von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
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- Nettovermögen
- 19 Mio. $ davon 19 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 402 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | News Corp | 150 | 4276,5 $ | 0,02 % |
| 402 | Paramount Skydance Corp. | 379 | 3418,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Industrie 15,2 %
- Finanzen 14,8 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Versorger 6,4 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Energie 5,8 %
- Immobilien 4,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 397 | 18,7 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Irland | 2 | 130.857,3 $ | 0,69 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 84.935,3 $ | 0,45 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 41.275,7 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093347