Composition de Horizon Dividend Income ETF
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- Actif net
- 155,1 M $ dont 155 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 126 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Match Group Inc | 4 960 | 179,2 k $ | 0,12 % |
| 102 | Clorox Co/The | 1 987 | 178,9 k $ | 0,12 % |
| 103 | FactSet Research Systems Inc | 709 | 174 k $ | 0,11 % |
| 104 | SLB Ltd | 3 188 | 173,9 k $ | 0,11 % |
| 105 | Hasbro Inc | 2 004 | 172,7 k $ | 0,11 % |
| 106 | Ralph Lauren Corp | 444 | 161,6 k $ | 0,10 % |
| 107 | Nordson Corp | 561 | 161,2 k $ | 0,10 % |
| 108 | IDEX Corp | 764 | 161,1 k $ | 0,10 % |
| 109 | LyondellBasell Industries NV | 2 322 | 154,8 k $ | 0,10 % |
| 110 | Hormel Foods Corp | 6 558 | 152,3 k $ | 0,10 % |
| 111 | Everest Group Ltd | 469 | 152 k $ | 0,10 % |
| 112 | Packaging Corp of America | 681 | 149,1 k $ | 0,10 % |
| 113 | DTE ENERGY COMPANY | 1 040 | 148,6 k $ | 0,10 % |
| 114 | Williams Cos Inc/The | 2 081 | 148,6 k $ | 0,10 % |
| 115 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 429 | 148,1 k $ | 0,10 % |
| 116 | Kinder Morgan Inc | 4 664 | 145 k $ | 0,09 % |
| 117 | NIKE Inc | 3 047 | 140,9 k $ | 0,09 % |
| 118 | Avery Dennison Corp | 883 | 140,5 k $ | 0,09 % |
| 119 | A O Smith Corp | 2 445 | 138,7 k $ | 0,09 % |
| 120 | Omnicom Group Inc | 1 894 | 137,7 k $ | 0,09 % |
| 121 | Allegion plc | 1 041 | 135,4 k $ | 0,09 % |
| 122 | Molson Coors Beverage Co | 3 332 | 131,7 k $ | 0,08 % |
| 123 | Pool Corp | 719 | 130,4 k $ | 0,08 % |
| 124 | Jack Henry & Associates Inc | 899 | 122,6 k $ | 0,08 % |
| 125 | Texas Pacific Land Corp | 291 | 114,4 k $ | 0,07 % |
| 126 | Conagra Brands Inc | 8 486 | 112,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Santé 18,5 %
- Consommation de base 12,7 %
- Finance 11,7 %
- Communication 7,3 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 5,2 %
- Matériaux 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Irlande 2,8 %
- Pays-Bas 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 149,1 M $ | 96,18 % |
| 2 | Irlande | 1 | 4,4 M $ | 2,82 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 1,00 % |
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Titelia. « Composition de Horizon Dividend Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093286