Portefeuille de Crossmark Large Cap Value ETF
Crossmark ETF Trust · 50 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 14,9 M $ · Dix premières lignes : 29.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 22,9 %
- Technologie 16,0 %
- Santé 12,3 %
- Industrie 11,3 %
- Communication 9,0 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,3 %
- IE 4,8 %
- SG 2,5 %
- LU 2,3 %
- KY 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 13 M $ | 89,30 % |
| IE | 2 | 700 k $ | 4,82 % |
| SG | 1 | 363 k $ | 2,50 % |
| LU | 1 | 340,2 k $ | 2,34 % |
| KY | 1 | 151,6 k $ | 1,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 5 768 | 527,8 k $ | 3,54 % |
| QUALCOMM Inc | 2 627 | 471,8 k $ | 3,16 % |
| Exxon Mobil Corp | 2 960 | 456,8 k $ | 3,06 % |
| Bank of America Corp | 8 521 | 455,5 k $ | 3,05 % |
| Western Digital Corp | 1 022 | 444,1 k $ | 2,98 % |
| Verizon Communications Inc | 8 150 | 391,4 k $ | 2,62 % |
| Citigroup Inc | 3 016 | 386 k $ | 2,59 % |
| ConocoPhillips | 3 003 | 377,7 k $ | 2,53 % |
| Flex Ltd | 3 965 | 363 k $ | 2,43 % |
| American Express Co | 1 103 | 356,3 k $ | 2,39 % |
| Dell Technologies Inc | 1 702 | 355,6 k $ | 2,38 % |
| CVS Health Corp | 4 227 | 352,1 k $ | 2,36 % |
| Johnson Controls International plc | 2 406 | 351,3 k $ | 2,36 % |
| Popular Inc | 2 329 | 350,1 k $ | 2,35 % |
| nVent Electric PLC | 2 440 | 348,7 k $ | 2,34 % |
| Millicom International Cellular SA | 4 008 | 340,2 k $ | 2,28 % |
| AT&T Inc | 12 914 | 337,4 k $ | 2,26 % |
| Honeywell International Inc | 1 548 | 331,8 k $ | 2,22 % |
| Wells Fargo & Co | 4 018 | 330,4 k $ | 2,22 % |
| TJX Cos Inc/The | 2 074 | 325,1 k $ | 2,18 % |
| Comcast Corp | 11 840 | 320,2 k $ | 2,15 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3 492 | 320 k $ | 2,15 % |
| International Business Machines Corp. | 1 375 | 317,6 k $ | 2,13 % |
| Newmont Corp | 2 818 | 313,1 k $ | 2,10 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 344 | 306,7 k $ | 2,06 % |
| Salesforce Inc | 1 715 | 302,7 k $ | 2,03 % |
| Booking Holdings Inc | 1 793 | 301,9 k $ | 2,02 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2 229 | 299,5 k $ | 2,01 % |
| Genpact Ltd | 8 455 | 293,8 k $ | 1,97 % |
| Cigna Group/The | 1 007 | 292,6 k $ | 1,96 % |
| Lockheed Martin Corp | 532 | 275,6 k $ | 1,85 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 297 | 274,4 k $ | 1,84 % |
| Alphabet Inc | 689 | 265,1 k $ | 1,78 % |
| Accenture PLC | 1 444 | 258,1 k $ | 1,73 % |
| JPMorgan Chase & Co | 795 | 249 k $ | 1,67 % |
| McKesson Corp | 300 | 244,6 k $ | 1,64 % |
| Elevance Health Inc | 571 | 214,9 k $ | 1,44 % |
| Automatic Data Processing Inc | 901 | 191 k $ | 1,28 % |
| Medtronic PLC | 2 330 | 188,7 k $ | 1,26 % |
| Amgen Inc | 533 | 184,6 k $ | 1,24 % |
| CME Group Inc | 641 | 184,5 k $ | 1,24 % |
| Emerson Electric Co. | 1 269 | 178,2 k $ | 1,19 % |
| General Dynamics Corp | 514 | 177 k $ | 1,19 % |
| Progressive Corp/The | 862 | 173,5 k $ | 1,16 % |
| XP Inc | 7 911 | 151,6 k $ | 1,02 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 318 | 150,6 k $ | 1,01 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 886 | 148,6 k $ | 1,00 % |
| Republic Services Inc | 687 | 143,7 k $ | 0,96 % |
| Parker-Hannifin Corp | 154 | 140,1 k $ | 0,94 % |
| Versant Media Group Inc | 474 | 19,1 k $ | 0,13 % |