Composition de Crossmark Large Cap Value ETF

Name: Composition de Crossmark Large Cap Value ETF
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Actif net: 17,1 M $ dont 16,7 M $ en actions, soit 97,6 %
Positions: 52 dans 4 pays
10 premières: 27,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Apple Inc	1 972	609,2 k $	3,56 %
2	Bank of America Corp	9 004	557,8 k $	3,26 %
3	CISCO SYSTEMS INC	4 711	546,4 k $	3,19 %
4	ExxonMobil Holdings Corp	3 128	486,2 k $	2,84 %
5	CVS Health Corp	4 467	466,5 k $	2,73 %
6	Popular Inc	2 461	431,2 k $	2,52 %
7	Citigroup Inc	3 187	422,1 k $	2,47 %
8	Dell Technologies Inc	1 039	421,2 k $	2,46 %
9	Gilead Sciences Inc	3 169	412,6 k $	2,41 %
10	Millicom International Cellular SA	4 236	404,5 k $	2,36 %
11	Verizon Communications Inc	8 612	403,1 k $	2,36 %
12	Charles Schwab Corp/The	3 690	388,3 k $	2,27 %
13	Parker-Hannifin Corp	394	384,8 k $	2,25 %
14	ConocoPhillips	3 174	382,4 k $	2,23 %
15	McKesson Corp	444	380,1 k $	2,22 %
16	Johnson Controls International plc	2 541	372,7 k $	2,18 %
17	Bank of New York Mellon Corp/The	2 355	368,2 k $	2,15 %
18	Wells Fargo & Co	4 246	367,1 k $	2,14 %
19	Booking Holdings Inc	1 895	365,5 k $	2,14 %
20	Amazon.com Inc	1 344	365 k $	2,13 %
21	Analog Devices Inc	993	364,8 k $	2,13 %
22	Newmont Corp	3 825	358,4 k $	2,09 %
23	Alphabet Inc	985	350,8 k $	2,05 %
24	TJX Cos Inc/The	2 191	344,7 k $	2,01 %
25	Salesforce Inc	1 811	333,3 k $	1,95 %
26	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	1 453	325 k $	1,90 %
27	WESTERN DIGITAL CORP	589	320,9 k $	1,87 %
28	Goldman Sachs Group Inc/The	315	320,8 k $	1,87 %
29	nVent Electric PLC	2 078	319,7 k $	1,87 %
30	AT&T Inc	13 646	317,3 k $	1,85 %
31	Genpact Ltd	8 935	314,2 k $	1,84 %
32	Comcast Corp	12 509	299,7 k $	1,75 %
33	Cigna Group/The	1 064	296,9 k $	1,73 %
34	JPMorgan Chase & Co	840	295,5 k $	1,73 %
35	Flex Ltd	2 503	284,7 k $	1,66 %
36	QUALCOMM Inc	1 906	281,3 k $	1,64 %
37	Automatic Data Processing Inc	952	253,7 k $	1,48 %
38	Accenture PLC	1 525	253 k $	1,48 %
39	American Express Co	676	227,3 k $	1,33 %
40	Elevance Health Inc	604	227 k $	1,33 %
41	Amgen Inc	563	216,8 k $	1,27 %
42	Medtronic PLC	2 462	210,2 k $	1,23 %
43	General Dynamics Corp	544	208,6 k $	1,22 %
44	Emerson Electric Co	1 341	200,9 k $	1,17 %
45	Honeywell International Inc	817	198,6 k $	1,16 %
46	Progressive Corp/The	910	192,4 k $	1,12 %
47	Micron Technology Inc	211	173,7 k $	1,01 %
48	Lockheed Martin Corp	295	171,9 k $	1,00 %
49	Berkshire Hathaway Inc	336	171,9 k $	1,00 %
50	Honeywell Aerospace Inc	817	168,9 k $	0,99 %
51	Republic Services Inc	726	152,9 k $	0,89 %
52	Versant Media Group Inc	501	18 k $	0,11 %

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Répartition par secteur

Technologie 21,9 %
Finance 19,8 %
Santé 13,2 %
Industrie 11,6 %
Communication 8,2 %
Consommation cyclique 6,4 %
Énergie 5,2 %
Matériaux 2,1 %
Non attribué 11,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 90,0 %
Irlande 5,7 %
Luxembourg 2,4 %
Bermudes 1,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	47	15 M $	90,04 %
2	Irlande	3	945,3 k $	5,66 %
3	Luxembourg	1	404,5 k $	2,42 %
4	Bermudes	1	314,2 k $	1,88 %

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