Zusammensetzung von Crossmark Large Cap Value ETF

Name: Zusammensetzung von Crossmark Large Cap Value ETF
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Nettovermögen: 14,9 Mio. $ davon 14,5 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
Positionen: 50 in 5 Ländern
Zehn größte: 28,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Cisco Systems, Inc.	5.768	527.772 $	3,54 %
2	QUALCOMM Inc	2.627	471.756,7 $	3,16 %
3	Exxon Mobil Corp	2.960	456.816,8 $	3,06 %
4	Bank of America Corp	8.521	455.532,7 $	3,05 %
5	Western Digital Corp	1.022	444.079,4 $	2,98 %
6	Verizon Communications Inc	8.150	391.444,5 $	2,62 %
7	Citigroup Inc	3.016	385.987,7 $	2,59 %
8	ConocoPhillips	3.003	377.717,3 $	2,53 %
9	Flex Ltd	3.965	362.995,8 $	2,43 %
10	American Express Co	1.103	356.324,2 $	2,39 %
11	Dell Technologies Inc	1.702	355.632,9 $	2,38 %
12	CVS Health Corp	4.227	352.066,8 $	2,36 %
13	Johnson Controls International plc	2.406	351.348,2 $	2,36 %
14	Popular Inc	2.329	350.118,6 $	2,35 %
15	nVent Electric PLC	2.440	348.676 $	2,34 %
16	Millicom International Cellular SA	4.008	340.199 $	2,28 %
17	AT&T Inc	12.914	337.442,8 $	2,26 %
18	Honeywell International Inc	1.548	331.782,8 $	2,22 %
19	Wells Fargo & Co	4.018	330.400,1 $	2,22 %
20	TJX Cos Inc/The	2.074	325.099,5 $	2,18 %
21	Comcast Corp	11.840	320.153,6 $	2,15 %
22	Charles Schwab Corp/The	3.492	320.006,9 $	2,15 %
23	International Business Machines Corp.	1.375	317.597,5 $	2,13 %
24	Newmont Corp	2.818	313.051,6 $	2,10 %
25	Gilead Sciences Inc	2.344	306.689 $	2,06 %
26	Salesforce Inc	1.715	302.749 $	2,03 %
27	Booking Holdings Inc	1.793	301.869,5 $	2,02 %
28	Bank of New York Mellon Corp/The	2.229	299.510,7 $	2,01 %
29	Genpact Ltd	8.455	293.811,3 $	1,97 %
30	Cigna Group/The	1.007	292.614,1 $	1,96 %
31	Lockheed Martin Corp	532	275.560 $	1,85 %
32	Goldman Sachs Group Inc/The	297	274.359,7 $	1,84 %
33	Alphabet Inc	689	265.127,2 $	1,78 %
34	Accenture PLC	1.444	258.057,2 $	1,73 %
35	JPMorgan Chase & Co	795	249.017,9 $	1,67 %
36	McKesson Corp	300	244.560 $	1,64 %
37	Elevance Health Inc	571	214.935,8 $	1,44 %
38	Automatic Data Processing Inc	901	190.957,9 $	1,28 %
39	Medtronic PLC	2.330	188.660,1 $	1,26 %
40	Amgen Inc	533	184.551,3 $	1,24 %
41	CME Group Inc	641	184.492,6 $	1,24 %
42	Emerson Electric Co.	1.269	178.218,4 $	1,19 %
43	General Dynamics Corp	514	176.970,2 $	1,19 %
44	Progressive Corp/The	862	173.503,4 $	1,16 %
45	XP Inc	7.911	151.574,8 $	1,02 %
46	Berkshire Hathaway Inc	318	150.604,8 $	1,01 %
47	Marsh & McLennan Cos Inc	886	148.591,1 $	1,00 %
48	Republic Services Inc	687	143.734,1 $	0,96 %
49	Parker-Hannifin Corp	154	140.050,7 $	0,94 %
50	Versant Media Group Inc	474	19.050,1 $	0,13 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 22,9 %
Technologie 20,9 %
Industrie 12,3 %
Gesundheit 12,3 %
Kommunikation 9,0 %
Energie 5,7 %
Zyklischer Konsum 4,3 %
Rohstoffe 2,2 %
Nicht zugeordnet 10,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 89,3 %
Irland 4,8 %
Singapur 2,5 %
Luxemburg 2,3 %
Kaimaninseln 1,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	45	13 Mio. $	89,30 %
2	Irland	2	700.024,2 $	4,82 %
3	Singapur	1	362.995,8 $	2,50 %
4	Luxemburg	1	340.199 $	2,34 %
5	Kaimaninseln	1	151.574,8 $	1,04 %

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