Portfolio von Crossmark Large Cap Value ETF
Crossmark ETF Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,9 %
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 12,3 %
- Industrie 11,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Energie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,3 %
- IE 4,8 %
- SG 2,5 %
- LU 2,3 %
- KY 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 13 Mio. $ | 89,30 % |
| IE | 2 | 700.024,2 $ | 4,82 % |
| SG | 1 | 362.995,8 $ | 2,50 % |
| LU | 1 | 340.199 $ | 2,34 % |
| KY | 1 | 151.574,8 $ | 1,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 5.768 | 527.772 $ | 3,54 % |
| QUALCOMM Inc | 2.627 | 471.756,7 $ | 3,16 % |
| Exxon Mobil Corp | 2.960 | 456.816,8 $ | 3,06 % |
| Bank of America Corp | 8.521 | 455.532,7 $ | 3,05 % |
| Western Digital Corp | 1.022 | 444.079,4 $ | 2,98 % |
| Verizon Communications Inc | 8.150 | 391.444,5 $ | 2,62 % |
| Citigroup Inc | 3.016 | 385.987,7 $ | 2,59 % |
| ConocoPhillips | 3.003 | 377.717,3 $ | 2,53 % |
| Flex Ltd | 3.965 | 362.995,8 $ | 2,43 % |
| American Express Co | 1.103 | 356.324,2 $ | 2,39 % |
| Dell Technologies Inc | 1.702 | 355.632,9 $ | 2,38 % |
| CVS Health Corp | 4.227 | 352.066,8 $ | 2,36 % |
| Johnson Controls International plc | 2.406 | 351.348,2 $ | 2,36 % |
| Popular Inc | 2.329 | 350.118,6 $ | 2,35 % |
| nVent Electric PLC | 2.440 | 348.676 $ | 2,34 % |
| Millicom International Cellular SA | 4.008 | 340.199 $ | 2,28 % |
| AT&T Inc | 12.914 | 337.442,8 $ | 2,26 % |
| Honeywell International Inc | 1.548 | 331.782,8 $ | 2,22 % |
| Wells Fargo & Co | 4.018 | 330.400,1 $ | 2,22 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.074 | 325.099,5 $ | 2,18 % |
| Comcast Corp | 11.840 | 320.153,6 $ | 2,15 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3.492 | 320.006,9 $ | 2,15 % |
| International Business Machines Corp. | 1.375 | 317.597,5 $ | 2,13 % |
| Newmont Corp | 2.818 | 313.051,6 $ | 2,10 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.344 | 306.689 $ | 2,06 % |
| Salesforce Inc | 1.715 | 302.749 $ | 2,03 % |
| Booking Holdings Inc | 1.793 | 301.869,5 $ | 2,02 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2.229 | 299.510,7 $ | 2,01 % |
| Genpact Ltd | 8.455 | 293.811,3 $ | 1,97 % |
| Cigna Group/The | 1.007 | 292.614,1 $ | 1,96 % |
| Lockheed Martin Corp | 532 | 275.560 $ | 1,85 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 297 | 274.359,7 $ | 1,84 % |
| Alphabet Inc | 689 | 265.127,2 $ | 1,78 % |
| Accenture PLC | 1.444 | 258.057,2 $ | 1,73 % |
| JPMorgan Chase & Co | 795 | 249.017,9 $ | 1,67 % |
| McKesson Corp | 300 | 244.560 $ | 1,64 % |
| Elevance Health Inc | 571 | 214.935,8 $ | 1,44 % |
| Automatic Data Processing Inc | 901 | 190.957,9 $ | 1,28 % |
| Medtronic PLC | 2.330 | 188.660,1 $ | 1,26 % |
| Amgen Inc | 533 | 184.551,3 $ | 1,24 % |
| CME Group Inc | 641 | 184.492,6 $ | 1,24 % |
| Emerson Electric Co. | 1.269 | 178.218,4 $ | 1,19 % |
| General Dynamics Corp | 514 | 176.970,2 $ | 1,19 % |
| Progressive Corp/The | 862 | 173.503,4 $ | 1,16 % |
| XP Inc | 7.911 | 151.574,8 $ | 1,02 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 318 | 150.604,8 $ | 1,01 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 886 | 148.591,1 $ | 1,00 % |
| Republic Services Inc | 687 | 143.734,1 $ | 0,96 % |
| Parker-Hannifin Corp | 154 | 140.050,7 $ | 0,94 % |
| Versant Media Group Inc | 474 | 19.050,1 $ | 0,13 % |