Zusammensetzung von Crossmark Large Cap Value ETF

Name: Zusammensetzung von Crossmark Large Cap Value ETF
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Nettovermögen: 17,1 Mio. $ davon 16,7 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
Positionen: 52 in 4 Ländern
Zehn größte: 27,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Apple Inc	1.972	609.170,5 $	3,56 %
2	Bank of America Corp	9.004	557.797,8 $	3,26 %
3	CISCO SYSTEMS INC	4.711	546.428,9 $	3,19 %
4	ExxonMobil Holdings Corp	3.128	486.216,3 $	2,84 %
5	CVS Health Corp	4.467	466.488,8 $	2,73 %
6	Popular Inc	2.461	431.191,8 $	2,52 %
7	Citigroup Inc	3.187	422.118,2 $	2,47 %
8	Dell Technologies Inc	1.039	421.179,4 $	2,46 %
9	Gilead Sciences Inc	3.169	412.635,5 $	2,41 %
10	Millicom International Cellular SA	4.236	404.453,3 $	2,36 %
11	Verizon Communications Inc	8.612	403.127,7 $	2,36 %
12	Charles Schwab Corp/The	3.690	388.335,6 $	2,27 %
13	Parker-Hannifin Corp	394	384.752,8 $	2,25 %
14	ConocoPhillips	3.174	382.403,5 $	2,23 %
15	McKesson Corp	444	380.148,4 $	2,22 %
16	Johnson Controls International plc	2.541	372.663,1 $	2,18 %
17	Bank of New York Mellon Corp/The	2.355	368.157,2 $	2,15 %
18	Wells Fargo & Co	4.246	367.066,7 $	2,14 %
19	Booking Holdings Inc	1.895	365.545,5 $	2,14 %
20	Amazon.com Inc	1.344	365.003,5 $	2,13 %
21	Analog Devices Inc	993	364.838,1 $	2,13 %
22	Newmont Corp	3.825	358.440,8 $	2,09 %
23	Alphabet Inc	985	350.788,1 $	2,05 %
24	TJX Cos Inc/The	2.191	344.731,9 $	2,01 %
25	Salesforce Inc	1.811	333.260,2 $	1,95 %
26	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	1.453	324.963,5 $	1,90 %
27	WESTERN DIGITAL CORP	589	320.910,8 $	1,87 %
28	Goldman Sachs Group Inc/The	315	320.789,7 $	1,87 %
29	nVent Electric PLC	2.078	319.658,7 $	1,87 %
30	AT&T Inc	13.646	317.269,5 $	1,85 %
31	Genpact Ltd	8.935	314.244 $	1,84 %
32	Comcast Corp	12.509	299.715,6 $	1,75 %
33	Cigna Group/The	1.064	296.909,2 $	1,73 %
34	JPMorgan Chase & Co	840	295.503,6 $	1,73 %
35	Flex Ltd	2.503	284.716,3 $	1,66 %
36	QUALCOMM Inc	1.906	281.344,7 $	1,64 %
37	Automatic Data Processing Inc	952	253.669,9 $	1,48 %
38	Accenture PLC	1.525	253.028 $	1,48 %
39	American Express Co	676	227.305 $	1,33 %
40	Elevance Health Inc	604	227.007,4 $	1,33 %
41	Amgen Inc	563	216.845,1 $	1,27 %
42	Medtronic PLC	2.462	210.230,2 $	1,23 %
43	General Dynamics Corp	544	208.580,5 $	1,22 %
44	Emerson Electric Co	1.341	200.908,6 $	1,17 %
45	Honeywell International Inc	817	198.571,9 $	1,16 %
46	Progressive Corp/The	910	192.392,2 $	1,12 %
47	Micron Technology Inc	211	173.659,3 $	1,01 %
48	Lockheed Martin Corp	295	171.908,3 $	1,00 %
49	Berkshire Hathaway Inc	336	171.877,4 $	1,00 %
50	Honeywell Aerospace Inc	817	168.906,6 $	0,99 %
51	Republic Services Inc	726	152.859,3 $	0,89 %
52	Versant Media Group Inc	501	18.031 $	0,11 %

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Aufteilung nach Branche

Technologie 21,9 %
Finanzen 19,8 %
Gesundheit 13,2 %
Industrie 11,6 %
Kommunikation 8,2 %
Zyklischer Konsum 6,4 %
Energie 5,2 %
Rohstoffe 2,1 %
Nicht zugeordnet 11,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 90,0 %
Irland 5,7 %
Luxemburg 2,4 %
Bermuda 1,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	47	15 Mio. $	90,04 %
2	Irland	3	945.349,8 $	5,66 %
3	Luxemburg	1	404.453,3 $	2,42 %
4	Bermuda	1	314.244 $	1,88 %

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