Composition de GQG US Equity ETF
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- Actif net
- 560,9 M $ dont 557,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 34 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 264 978 | 36,2 M $ | 6,46 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 194 369 | 35,2 M $ | 6,27 % |
| 3 | Altria Group Inc | 483 017 | 34,8 M $ | 6,20 % |
| 4 | AT&T Inc | 1 455 001 | 30,1 M $ | 5,37 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 703 815 | 29,8 M $ | 5,31 % |
| 6 | Allstate Corp/The | 102 448 | 24,4 M $ | 4,35 % |
| 7 | Cigna Group/The | 88 203 | 24,3 M $ | 4,34 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 104 720 | 22,9 M $ | 4,08 % |
| 9 | American Water Works Co Inc | 153 177 | 20,2 M $ | 3,59 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 246 375 | 20 M $ | 3,57 % |
| 11 | Novartis AG | 121 846 | 19,1 M $ | 3,40 % |
| 12 | Chevron Corp | 112 551 | 18,7 M $ | 3,33 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 131 439 | 18 M $ | 3,21 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 115 724 | 15,7 M $ | 2,79 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 185 502 | 14,9 M $ | 2,66 % |
| 16 | Exelon Corp | 306 616 | 14,3 M $ | 2,55 % |
| 17 | CVS Health Corp | 137 212 | 14,2 M $ | 2,53 % |
| 18 | Cincinnati Financial Corp | 69 563 | 12,9 M $ | 2,30 % |
| 19 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 39 518 | 12,5 M $ | 2,23 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 271 784 | 12 M $ | 2,13 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 69 105 | 11,9 M $ | 2,12 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 124 182 | 10,9 M $ | 1,94 % |
| 23 | State Street Corp | 64 237 | 10,9 M $ | 1,94 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 85 506 | 10,8 M $ | 1,93 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 249 983 | 10,3 M $ | 1,84 % |
| 26 | AbbVie Inc | 40 849 | 10,3 M $ | 1,83 % |
| 27 | Hershey Co/The | 56 144 | 9,9 M $ | 1,76 % |
| 28 | McDonald's Corp | 34 594 | 9,4 M $ | 1,67 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 51 351 | 9 M $ | 1,61 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 26 800 | 8,8 M $ | 1,58 % |
| 31 | BP PLC | 233 948 | 8,6 M $ | 1,54 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 15 431 | 6,1 M $ | 1,09 % |
| 33 | Bank of America Corp | 92 680 | 5,3 M $ | 0,94 % |
| 34 | Old Republic International Corp | 122 728 | 5 M $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 20,7 %
- Services publics 20,3 %
- Finance 15,3 %
- Santé 13,3 %
- Énergie 11,5 %
- Communication 10,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 2,2 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 536,1 M $ | 96,20 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 12,5 M $ | 2,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 8,6 M $ | 1,55 % |
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Titelia. « Composition de GQG US Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093212