Composition de GQG US Equity ETF
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- Actif net
- 548,9 M $ dont 545 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 32 dans 4 pays
- 10 premières
- 46,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 147 176 | 33,3 M $ | 6,06 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 618 963 | 31,1 M $ | 5,66 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 184 240 | 30,5 M $ | 5,55 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 106 155 | 25,9 M $ | 4,73 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 374 574 | 24,7 M $ | 4,50 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 115 462 | 22,9 M $ | 4,17 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 351 198 | 22,8 M $ | 4,16 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 167 078 | 21,9 M $ | 3,99 % |
| 9 | Cigna Group/The | 79 362 | 21,2 M $ | 3,86 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 94 938 | 19,7 M $ | 3,59 % |
| 11 | Novartis AG | 125 854 | 19,2 M $ | 3,50 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 110 285 | 18,7 M $ | 3,41 % |
| 13 | Chevron Corp | 86 987 | 18 M $ | 3,28 % |
| 14 | American Water Works Co Inc | 128 972 | 17,6 M $ | 3,20 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 227 140 | 17,3 M $ | 3,15 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 316 785 | 15,9 M $ | 2,90 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 159 751 | 14,8 M $ | 2,70 % |
| 18 | Kroger Co/The | 202 475 | 14,7 M $ | 2,67 % |
| 19 | CME Group Inc | 47 444 | 14 M $ | 2,55 % |
| 20 | Exelon Corp | 283 458 | 13,9 M $ | 2,53 % |
| 21 | BP PLC | 287 678 | 13,5 M $ | 2,46 % |
| 22 | Enbridge Inc | 245 077 | 13,3 M $ | 2,42 % |
| 23 | Cincinnati Financial Corp | 80 614 | 12,7 M $ | 2,31 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 25 409 | 12,2 M $ | 2,22 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 85 859 | 11,2 M $ | 2,05 % |
| 26 | American International Group Inc | 145 376 | 10,9 M $ | 1,99 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 251 274 | 10,8 M $ | 1,98 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 126 857 | 10,1 M $ | 1,84 % |
| 29 | Atmos Energy Corp | 46 407 | 8,6 M $ | 1,56 % |
| 30 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 28 547 | 8,5 M $ | 1,55 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 197 291 | 7,9 M $ | 1,43 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 46 933 | 7,3 M $ | 1,33 % |
Répartition par secteur
- Services publics 20,0 %
- Consommation de base 17,3 %
- Finance 17,0 %
- Énergie 15,5 %
- Santé 12,2 %
- Communication 11,8 %
- Non attribué 6,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Bermudes 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 509,7 M $ | 93,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 13,5 M $ | 2,48 % |
| 3 | Canada | 1 | 13,3 M $ | 2,43 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 8,5 M $ | 1,56 % |
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