Zusammensetzung von GQG US Equity ETF
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- Nettovermögen
- 560,9 Mio. $ davon 557,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 34 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 49,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 264.978 | 36,2 Mio. $ | 6,46 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 194.369 | 35,2 Mio. $ | 6,27 % |
| 3 | Altria Group Inc | 483.017 | 34,8 Mio. $ | 6,20 % |
| 4 | AT&T Inc | 1.455.001 | 30,1 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 703.815 | 29,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Allstate Corp/The | 102.448 | 24,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Cigna Group/The | 88.203 | 24,3 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 104.720 | 22,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 9 | American Water Works Co Inc | 153.177 | 20,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 246.375 | 20 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | Novartis AG | 121.846 | 19,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 12 | Chevron Corp | 112.551 | 18,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 131.439 | 18 Mio. $ | 3,21 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 115.724 | 15,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 185.502 | 14,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 16 | Exelon Corp | 306.616 | 14,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | CVS Health Corp | 137.212 | 14,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 18 | Cincinnati Financial Corp | 69.563 | 12,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 39.518 | 12,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 271.784 | 12 Mio. $ | 2,13 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 69.105 | 11,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 124.182 | 10,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | State Street Corp | 64.237 | 10,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 85.506 | 10,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 249.983 | 10,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | AbbVie Inc | 40.849 | 10,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Hershey Co/The | 56.144 | 9,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | McDonald's Corp | 34.594 | 9,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 51.351 | 9 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 26.800 | 8,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | BP PLC | 233.948 | 8,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 15.431 | 6,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Bank of America Corp | 92.680 | 5,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Old Republic International Corp | 122.728 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 20,7 %
- Versorger 20,3 %
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 13,3 %
- Energie 11,5 %
- Kommunikation 10,8 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 536,1 Mio. $ | 96,20 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 12,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GQG US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093212