Zusammensetzung von GQG US Equity ETF
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- Nettovermögen
- 548,9 Mio. $ davon 545 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 32 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 46,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1.147.176 | 33,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 618.963 | 31,1 Mio. $ | 5,66 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 184.240 | 30,5 Mio. $ | 5,55 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 106.155 | 25,9 Mio. $ | 4,73 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 374.574 | 24,7 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 115.462 | 22,9 Mio. $ | 4,17 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 351.198 | 22,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 167.078 | 21,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 9 | Cigna Group/The | 79.362 | 21,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 94.938 | 19,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Novartis AG | 125.854 | 19,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 110.285 | 18,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 13 | Chevron Corp | 86.987 | 18 Mio. $ | 3,28 % |
| 14 | American Water Works Co Inc | 128.972 | 17,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 227.140 | 17,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 316.785 | 15,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 159.751 | 14,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 18 | Kroger Co/The | 202.475 | 14,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | CME Group Inc | 47.444 | 14 Mio. $ | 2,55 % |
| 20 | Exelon Corp | 283.458 | 13,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 21 | BP PLC | 287.678 | 13,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 22 | Enbridge Inc | 245.077 | 13,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 23 | Cincinnati Financial Corp | 80.614 | 12,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 25.409 | 12,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 85.859 | 11,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 26 | American International Group Inc | 145.376 | 10,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 251.274 | 10,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 126.857 | 10,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 29 | Atmos Energy Corp | 46.407 | 8,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 28.547 | 8,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 197.291 | 7,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 46.933 | 7,3 Mio. $ | 1,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 20,0 %
- Basiskonsum 17,3 %
- Finanzen 17,0 %
- Energie 15,5 %
- Gesundheit 12,2 %
- Kommunikation 11,8 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Bermuda 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 509,7 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | Kanada | 1 | 13,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GQG US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093212