Portfolio von GQG US Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 548,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 20,0 %
- Basiskonsum 17,3 %
- Finanzen 17,0 %
- Energie 15,5 %
- Gesundheit 12,2 %
- Kommunikation 11,8 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- GB 2,5 %
- CA 2,4 %
- BM 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 509,7 Mio. $ | 93,53 % |
| GB | 1 | 13,5 Mio. $ | 2,48 % |
| CA | 1 | 13,3 Mio. $ | 2,43 % |
| BM | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,56 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AT&T Inc | 1.147.176 | 33,3 Mio. $ | 6,06 % |
| Verizon Communications Inc | 618.963 | 31,1 Mio. $ | 5,66 % |
| Philip Morris International Inc. | 184.240 | 30,5 Mio. $ | 5,55 % |
| Johnson & Johnson | 106.155 | 25,9 Mio. $ | 4,73 % |
| Altria Group, Inc. | 374.574 | 24,7 Mio. $ | 4,50 % |
| Progressive Corp/The | 115.462 | 22,9 Mio. $ | 4,17 % |
| Occidental Petroleum Corp | 351.198 | 22,8 Mio. $ | 4,16 % |
| American Electric Power Co Inc | 167.078 | 21,9 Mio. $ | 3,99 % |
| Cigna Group/The | 79.362 | 21,2 Mio. $ | 3,86 % |
| Allstate Corp/The | 94.938 | 19,7 Mio. $ | 3,59 % |
| Novartis AG | 125.854 | 19,2 Mio. $ | 3,50 % |
| Exxon Mobil Corp | 110.285 | 18,7 Mio. $ | 3,41 % |
| Chevron Corp | 86.987 | 18 Mio. $ | 3,28 % |
| American Water Works Co Inc | 128.972 | 17,6 Mio. $ | 3,20 % |
| Coca-Cola Co/The | 227.140 | 17,3 Mio. $ | 3,15 % |
| Devon Energy Corp | 316.785 | 15,9 Mio. $ | 2,90 % |
| NextEra Energy Inc | 159.751 | 14,8 Mio. $ | 2,70 % |
| Kroger Co/The | 202.475 | 14,7 Mio. $ | 2,67 % |
| CME Group Inc | 47.444 | 14 Mio. $ | 2,55 % |
| Exelon Corp | 283.458 | 13,9 Mio. $ | 2,53 % |
| BP PLC | 287.678 | 13,5 Mio. $ | 2,46 % |
| Enbridge Inc | 245.077 | 13,3 Mio. $ | 2,42 % |
| Cincinnati Financial Corp | 80.614 | 12,7 Mio. $ | 2,31 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 25.409 | 12,2 Mio. $ | 2,22 % |
| Duke Energy Corp | 85.859 | 11,2 Mio. $ | 2,05 % |
| American International Group Inc | 145.376 | 10,9 Mio. $ | 1,99 % |
| CenterPoint Energy Inc | 251.274 | 10,8 Mio. $ | 1,98 % |
| Xcel Energy Inc | 126.857 | 10,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Atmos Energy Corp | 46.407 | 8,6 Mio. $ | 1,56 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 28.547 | 8,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Old Republic International Corp | 197.291 | 7,9 Mio. $ | 1,43 % |
| PepsiCo Inc | 46.933 | 7,3 Mio. $ | 1,33 % |