Composition de ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
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- Actif net
- 1,1 M $ dont 974,9 k $ en actions, soit 87,1 %
- Positions
- 1 892 dans 23 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Innospec Inc | 8 | 612,6 $ | 0,05 % |
| 502 | Herbalife Ltd | 31 | 605,1 $ | 0,05 % |
| 503 | Interparfums Inc | 6 | 604,7 $ | 0,05 % |
| 504 | CECO Environmental Corp | 10 | 604,5 $ | 0,05 % |
| 505 | ASGN Inc | 14 | 600,6 $ | 0,05 % |
| 506 | City Holding Co | 5 | 599,9 $ | 0,05 % |
| 507 | IMAX Corp | 14 | 599,6 $ | 0,05 % |
| 508 | BlackLine Inc | 17 | 599,3 $ | 0,05 % |
| 509 | Interface Inc | 19 | 598,3 $ | 0,05 % |
| 510 | LTC Properties Inc | 15 | 595,2 $ | 0,05 % |
| 511 | EVERTEC Inc | 21 | 594,5 $ | 0,05 % |
| 512 | Calumet Inc | 22 | 593,1 $ | 0,05 % |
| 513 | H2O America | 11 | 591,7 $ | 0,05 % |
| 514 | Getty Realty Corp | 18 | 590,8 $ | 0,05 % |
| 515 | Quaker Chemical Corp | 4 | 588,1 $ | 0,05 % |
| 516 | Progress Software Corp | 14 | 586,3 $ | 0,05 % |
| 517 | Soleno Therapeutics Inc | 15 | 586,1 $ | 0,05 % |
| 518 | Digi International Inc | 12 | 585,8 $ | 0,05 % |
| 519 | GRAIL Inc | 11 | 585,5 $ | 0,05 % |
| 520 | Pagseguro Digital Ltd | 55 | 583,6 $ | 0,05 % |
| 521 | Blue Bird Corp | 10 | 582,7 $ | 0,05 % |
| 522 | Blackbaud Inc | 12 | 582,5 $ | 0,05 % |
| 523 | Greif Inc | 8 | 581,4 $ | 0,05 % |
| 524 | Veeco Instruments Inc | 19 | 580,6 $ | 0,05 % |
| 525 | Dave Inc | 3 | 579,8 $ | 0,05 % |
| 526 | Dyne Therapeutics Inc | 37 | 577,9 $ | 0,05 % |
| 527 | TIC Solutions Inc | 61 | 577,7 $ | 0,05 % |
| 528 | Agilysys Inc | 8 | 577,4 $ | 0,05 % |
| 529 | Albany International Corp | 10 | 576,5 $ | 0,05 % |
| 530 | Callaway Golf Co | 41 | 576,5 $ | 0,05 % |
| 531 | Global Net Lease Inc | 61 | 574,6 $ | 0,05 % |
| 532 | Xometry Inc | 14 | 574,2 $ | 0,05 % |
| 533 | Extreme Networks Inc | 41 | 573,2 $ | 0,05 % |
| 534 | Northwest Bancshares Inc | 46 | 572,7 $ | 0,05 % |
| 535 | Vericel Corp | 16 | 570,9 $ | 0,05 % |
| 536 | LiveRamp Holdings Inc | 21 | 570,6 $ | 0,05 % |
| 537 | Stewart Information Services Corp | 8 | 567,9 $ | 0,05 % |
| 538 | Ivanhoe Electric Inc / US | 33 | 567,3 $ | 0,05 % |
| 539 | CoreCivic Inc | 32 | 565,8 $ | 0,05 % |
| 540 | Horace Mann Educators Corp | 13 | 565,6 $ | 0,05 % |
| 541 | Stellar Bancorp Inc | 15 | 564,9 $ | 0,05 % |
| 542 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 26 | 564,5 $ | 0,05 % |
| 543 | Greenbrier Cos Inc/The | 10 | 564,2 $ | 0,05 % |
| 544 | OFG Bancorp | 14 | 561,1 $ | 0,05 % |
| 545 | First Commonwealth Financial Corp | 32 | 561 $ | 0,05 % |
| 546 | Intuitive Machines Inc | 34 | 560,3 $ | 0,05 % |
| 547 | Worthington Enterprises Inc | 10 | 560,1 $ | 0,05 % |
| 548 | Thermon Group Holdings Inc | 11 | 558,6 $ | 0,05 % |
| 549 | Lionsgate Studios Corp | 62 | 558 $ | 0,05 % |
| 550 | V2X Inc | 8 | 558 $ | 0,05 % |
| 551 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 12 | 557,6 $ | 0,05 % |
| 552 | Kohl's Corp | 34 | 556,6 $ | 0,05 % |
| 553 | Sonos Inc | 36 | 554,4 $ | 0,05 % |
| 554 | DXP Enterprises Inc/TX | 4 | 553,9 $ | 0,05 % |
| 555 | Rush Street Interactive Inc | 28 | 553 $ | 0,05 % |
| 556 | Central Garden & Pet Co | 16 | 552,6 $ | 0,05 % |
| 557 | Eos Energy Enterprises Inc | 97 | 552,4 $ | 0,05 % |
| 558 | Pitney Bowes Inc | 51 | 547,2 $ | 0,05 % |
| 559 | BigBear.ai Holdings Inc | 138 | 546,5 $ | 0,05 % |
| 560 | Stoke Therapeutics Inc | 15 | 546,2 $ | 0,05 % |
| 561 | Agios Pharmaceuticals Inc | 18 | 544,1 $ | 0,05 % |
| 562 | Universal Technical Institute Inc | 15 | 543 $ | 0,05 % |
| 563 | Harrow Inc | 10 | 541,8 $ | 0,05 % |
| 564 | Artivion Inc | 14 | 539 $ | 0,05 % |
| 565 | Lindsay Corp | 4 | 538,8 $ | 0,05 % |
| 566 | Century Communities Inc | 8 | 537,8 $ | 0,05 % |
| 567 | Buckle Inc/The | 10 | 535,5 $ | 0,05 % |
| 568 | Cohen & Steers Inc | 8 | 535 $ | 0,05 % |
| 569 | Alumis Inc | 18 | 534,4 $ | 0,05 % |
| 570 | Disc Medicine Inc | 8 | 533 $ | 0,05 % |
| 571 | Hilltop Holdings Inc | 14 | 524 $ | 0,05 % |
| 572 | Ichor Holdings Ltd | 11 | 523,1 $ | 0,05 % |
| 573 | QuidelOrtho Corp | 23 | 523 $ | 0,05 % |
| 574 | LendingClub Corp | 35 | 521,9 $ | 0,05 % |
| 575 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8 | 520,1 $ | 0,05 % |
| 576 | NETSTREIT Corp | 25 | 519,3 $ | 0,05 % |
| 577 | Nelnet Inc | 4 | 517,8 $ | 0,05 % |
| 578 | Pediatrix Medical Group Inc | 26 | 516,1 $ | 0,05 % |
| 579 | Burford Capital Ltd | 61 | 514,8 $ | 0,05 % |
| 580 | Super Group SGHC Ltd | 48 | 513,6 $ | 0,05 % |
| 581 | Stock Yards Bancorp Inc | 8 | 513,1 $ | 0,05 % |
| 582 | Quantum Computing Inc | 61 | 513 $ | 0,05 % |
| 583 | Napco Security Technologies Inc | 11 | 512,7 $ | 0,05 % |
| 584 | PACS Group Inc | 14 | 511,1 $ | 0,05 % |
| 585 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 22 | 511,1 $ | 0,05 % |
| 586 | Allegiant Travel Co | 5 | 510,8 $ | 0,05 % |
| 587 | Sunstone Hotel Investors Inc | 55 | 510,4 $ | 0,05 % |
| 588 | USA Rare Earth Inc | 27 | 510,3 $ | 0,05 % |
| 589 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 36 | 510,1 $ | 0,05 % |
| 590 | Upwork Inc | 38 | 510 $ | 0,05 % |
| 591 | JetBlue Airways Corp | 92 | 509,7 $ | 0,05 % |
| 592 | Ocular Therapeutix Inc | 57 | 509,6 $ | 0,05 % |
| 593 | Enovis Corp | 20 | 509,4 $ | 0,05 % |
| 594 | Sylvamo Corp | 11 | 509,3 $ | 0,05 % |
| 595 | Borr Drilling Ltd. | 83 | 508,8 $ | 0,05 % |
| 596 | AvePoint Inc | 47 | 506,7 $ | 0,05 % |
| 597 | Walker & Dunlop Inc | 11 | 506,1 $ | 0,05 % |
| 598 | Definium Therapeutics Inc | 29 | 506,1 $ | 0,05 % |
| 599 | Tandem Diabetes Care Inc | 20 | 506 $ | 0,05 % |
| 600 | Innoviva Inc | 22 | 505,1 $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 788 | 919 k $ | 94,27 % |
| 2 | Îles Caïmans | 16 | 11,8 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,7 k $ | 1,20 % |
| 4 | Canada | 17 | 10,3 k $ | 1,06 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 k $ | 0,39 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,9 k $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,7 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,2 k $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,9 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 1,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Monaco | 2 | 1,3 k $ | 0,13 % |
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