Composition d'AQR MS Fusion Fund
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- Actif net
- 21,4 M $ dont 40,1 M $ en actions, soit 187,9 %
- Positions
- 768 dans 24 pays
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Aalberts NV | 244 | 8,5 k $ | 0,04 % |
| 702 | Repsol SA | 292 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 703 | Entain PLC | 1 094 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 704 | Ingredion Inc | 71 | 8 k $ | 0,04 % |
| 705 | Nomura Holdings Inc | 1 000 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 706 | ATI Inc | 54 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 707 | Toromont Industries Ltd | 56 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 708 | Randstad NV | 299 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 709 | Prysmian SpA | 66 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 710 | Valmont Industries Inc | 19 | 7,6 k $ | 0,04 % |
| 711 | iA Financial Corp Inc | 68 | 7,5 k $ | 0,04 % |
| 712 | Amundi SA | 85 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 713 | Las Vegas Sands Corp | 133 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 714 | Knorr-Bremse AG | 61 | 7 k $ | 0,03 % |
| 715 | Kimco Realty Corp | 308 | 6,9 k $ | 0,03 % |
| 716 | AutoZone Inc | 2 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 717 | Reply SpA | 71 | 6,7 k $ | 0,03 % |
| 718 | Aritzia Inc | 81 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 719 | Vinci SA | 42 | 6,3 k $ | 0,03 % |
| 720 | Fujitsu Ltd | 300 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 721 | Norsk Hydro ASA | 557 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 722 | Zensho Holdings Co Ltd | 100 | 5,8 k $ | 0,03 % |
| 723 | Synaptics Inc | 81 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 724 | Konecranes Oyj | 171 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 725 | Onto Innovation Inc | 27 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 726 | Louisiana-Pacific Corp | 76 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 727 | Interpump Group SpA | 142 | 5,4 k $ | 0,03 % |
| 728 | BNP Paribas SA | 56 | 5,3 k $ | 0,03 % |
| 729 | Aurizon Holdings Ltd | 1 928 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 730 | IAMGOLD Corp | 282 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 731 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 60 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 732 | Saputo Inc | 167 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 733 | Suncorp Group Ltd | 462 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 734 | TOMRA Systems ASA | 425 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 735 | Croda International PLC | 134 | 5 k $ | 0,02 % |
| 736 | Denso Corp | 400 | 5 k $ | 0,02 % |
| 737 | Honda Motor Co Ltd | 600 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 738 | DPM Metals Inc | 137 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 739 | Emera Inc | 93 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 740 | Embracer Group AB | 899 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 741 | Crocs Inc | 55 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 742 | Indutrade AB | 199 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 743 | EXOR NV | 59 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 744 | Mowi ASA | 198 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 745 | Tosoh Corp | 300 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 746 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 199 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 747 | Carnival Corp | 171 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 748 | Workday Inc | 34 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 749 | Leonardo DRS Inc | 99 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 750 | Atco Ltd/Canada | 90 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 751 | Advanced Drainage Systems Inc | 32 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 752 | Investec PLC | 569 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 753 | Genting Singapore Ltd | 8 300 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 754 | Equity Residential | 74 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 755 | NVIDIA Corp | 25 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 756 | Siemens Healthineers AG | 102 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 757 | Elastic NV | 87 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 758 | Evolution AB | 69 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 759 | ADT Inc | 660 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 760 | Intertek Group PLC | 89 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 761 | Globus Medical Inc | 50 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 762 | Xylem Inc/NY | 36 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 763 | easyJet PLC | 915 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 764 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 46 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 765 | Elekta AB | 715 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 766 | Essity AB | 164 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 767 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 90 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 768 | Blackbaud Inc | 107 | 4,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,5 %
- Finance 7,6 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,0 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,1 %
- JPY 13,4 %
- EUR 11,9 %
- GBP 4,1 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,3 %
- Japon 13,4 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,7 %
- Canada 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Suisse 3,0 %
- Australie 2,5 %
- Italie 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suède 1,4 %
- Danemark 1,1 %
- Autres pays 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 22,6 M $ | 56,29 % |
| 2 | Japon | 101 | 5,4 M $ | 13,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 35 | 2 M $ | 4,89 % |
| 4 | France | 23 | 1,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Canada | 35 | 1,5 M $ | 3,63 % |
| 6 | Allemagne | 28 | 1,3 M $ | 3,26 % |
| 7 | Suisse | 19 | 1,2 M $ | 3,00 % |
| 8 | Australie | 24 | 990,2 k $ | 2,47 % |
| 9 | Italie | 17 | 640 k $ | 1,59 % |
| 10 | Pays-Bas | 13 | 591,9 k $ | 1,48 % |
| 11 | Suède | 16 | 556,4 k $ | 1,39 % |
| 12 | Danemark | 9 | 431,3 k $ | 1,07 % |
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